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Mercado hoy
Graco GGG
Estados UnidosIndustria · Maquinaria industrialUSD
6,5Nota IA
sin cambios desde el análisis anterior
Puesto 314 de 1.289
Puesto 314 de 1.289
mejor que el 73 % de las empresas
76,84USD
▼ 8,1 % en un año
Objetivo medio de los analistas
91,29 USD (+18,8 %)
7 analistas
91,29 USD (+18,8 %)
7 analistas
Mín. 52 sem. 72,51Máx. 95,69
Dónde comprar
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Graco fabrica equipos de manejo de fluidos y recubrimientos para aplicaciones industriales y comerciales.
Lo esencial
según sus notas- ✓Balance muy sólido9,0
- ✓Negocio de gran calidad8,1
- ✕Mala tendencia en bolsa2,6
- ✕Valoración exigente4,9
- !Crecimiento moderado5,9
Lectura de la IA
La calidad del negocio y el balance justifican la prima, pero esperar una mejor entrada dado el débil momentum.
Graco mantiene una salud financiera sólida con caja neta (DN/EBITDA -0.62) y márgenes operativos del 29.73%, pero su valoración (PER 24.55) y un momentum débil (percentil 19% en rango 52 semanas) limitan el atractivo a corto plazo.
Texto generado automáticamente. No es una recomendación de inversión.
⚠ Riesgo principal
Desaceleración en mercados industriales finales que reduzca el crecimiento de ingresos (3.30%) y presione aún más la valoración.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideSalud Financierai9,0mediana de Industria: 6,2
Calidad / Fosoi8,1mediana de Industria: 6,1
Valoracióni4,9mediana de Industria: 4,9
Crecimientoi5,9mediana de Industria: 6,4
Dividendoi6,1mediana de Industria: 5,5
Momentumi2,6mediana de Industria: 5,5
Riesgo y Contextoi6,8mediana de Industria: 6,1
mediana de Industria7 o más 5 a 7 menos de 5
Métricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaPERi
24,5
Industria: 26,3por debajo
EV / EBITDAi
16,3
Industria: 15,3por encima
ROEi
21,2 %
Industria: 18,2 %por encima
Margen operativoi
29,7 %
Industria: 13,1 %por encima
Deuda neta / EBITDAi
−0,62
Industria: 1,78caja neta
Crec. de ventasi
+3,3 %
Industria: +8,9 %por debajo
Valoración
- PER
- 24,5
- PER previsto
- 22,0
- EV / EBITDA
- 16,3
- Precio / valor contable
- 4,9
- Precio / ventas
- 5,5
- PEG
- 2,33
- Capitalización
- 12,4 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 12,0 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 21,2 %
- ROA
- 12,7 %
- ROIC (aprox.)
- 26,2 %
- Margen bruto
- 52,6 %
- Margen operativo
- 29,7 %
- Margen neto
- 23,5 %
- Flujo de caja libre
- 536,6 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 4,3 %
- Conversión en caja
- 73 %
Solvencia
- Deuda total
- 52,2 M USD
- Deuda neta
- −455,4 M USD
- Caja
- 507,6 M USD
- EBITDA
- 735,0 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- −0,62
- Deuda / patrimonio
- 2,07
- Liquidez (current ratio)
- 2,99
- Prueba ácida
- 2,03
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +3,3 %
- Crec. del beneficio
- +14,5 %
- Beneficio por acción
- 3,13 USD
- Beneficio por acción previsto
- 3,50 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 1,5 %
- Payout
- 35,8 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,91
- Consenso de analistas
- Mantener (7)
- Precio objetivo
- 91,29 USD
- Rango 52 semanas
- 72,51 – 95,69
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Análisis completo de la IA
contexto, riesgos y noticias que tuvo en cuentaContexto y riesgos
Sin exposición regulatoria, geopolítica o de modelo de negocio relevante más allá de lo estándar para una industrial diversificada en EE.UU. El riesgo de gobernanza del país ya está incorporado en el riesgo base.
Noticias consideradas en el análisis
- Graco Acquires Valco Melton, Strengthens Product Offerings — Adquisición estratégica que amplía la oferta de adhesivos, pero de tamaño moderado; el mercado ya la conoce, aunque su impacto en beneficios aún no está totalmente descontado.
- Why Graco (GGG) Was a Q2 Detractor for Gabelli Small Cap Growth Fund — Comentario de un gestor sobre un trimestre débil; ya reflejado en el precio y en el momentum negativo de la acción.
- Graco (GGG) Bets Big On Adhesives While Wall Street Trims Positions — Ruido: mezcla una estrategia ya conocida con recortes de posición de analistas, sin información nueva material.
- 1 Mid-Cap Stock with Exciting Potential and 2 We Turn Down — Listículo genérico sin información específica sobre Graco.
- Graco (GGG) Could Find a Support Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now — Opinión de analista sin datos nuevos; ruido.
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