Zurn Elkay Water Solutions ZWS
Estados UnidosIndustriaUSD
58,00 USD (+24,8 %)
9 analistas
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Zurn Elkay Water Solutions diseña, fabrica y vende productos y sistemas para la gestión del agua en edificios comerciales, institucionales e industriales, incluyendo soluciones de fontanería, drenaje y agua potable.
Lo esencial
según sus notas- ✓Balance muy sólido8,4
- ✓Crece con fuerza8,3
- ✓Negocio de gran calidad7,7
- ✕Mala tendencia en bolsa4,5
- ✕Valoración exigente4,6
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasCalidad y crecimiento excepcionales, pero la valoración no ofrece margen de seguridad suficiente para una entrada agresiva.
Zurn Elkay presenta un perfil financiero muy sólido: balance saneado (Deuda Neta/EBITDA de 0.40x), alta rentabilidad (ROIC de 25.38%) y crecimiento de beneficios del 132%, aunque su valoración (PER de 28.87x) ya descuenta estas fortalezas.
La dependencia del ciclo de construcción comercial en EE.UU. y la capacidad de mantener el crecimiento de beneficios del 132% son los principales riesgos para Zurn Elkay.
Contexto y riesgos
Zurn Elkay no presenta exposición material a los factores macro actuales: su negocio de soluciones de agua y saneamiento para edificios no depende de materias primas cotizadas, rutas marítimas ni tipos de interés de forma significativa (Deuda Neta/EBITDA de 0.40x). El repunte de tipos largos en EE.UU. podría afectar levemente a la demanda de construcción comercial, pero no es un factor dominante para su valoración.
¿Está cara o barata la acción de Zurn Elkay Water Solutions?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 15 % por encima de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 28,9 | 25,4 | +14 % |
| EV / EBITDA | 16,9 | 14,5 | +17 % |
| Precio / valor contable | 4,7 | 4,1 | +15 % |
| Precio / ventas | 4,3 | 2,1 | +110 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 4,6 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 58,00 USD, un +24,8 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 7,7 (sector 5,8), Crecimiento 8,3 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 28,9
- PER previsto
- 22,8
- EV / EBITDA
- 16,9
- Precio / valor contable
- 4,7
- Precio / ventas
- 4,3
- PEG
- 1,56
- Capitalización
- 7,7 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 7,9 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 16,9 %
- ROA
- 8,7 %
- ROIC (aprox.)
- 25,4 %
- Margen bruto
- 49,0 %
- Margen operativo
- 31,4 %
- Margen neto
- 15,5 %
- Flujo de caja libre
- 322,7 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 4,2 %
- Conversión en caja
- 69 %
Solvencia
- Deuda total
- 550,5 M USD
- Deuda neta
- 185,5 M USD
- Caja
- 365,0 M USD
- EBITDA
- 466,3 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 0,40
- Deuda / patrimonio
- 33,18
- Liquidez (current ratio)
- 3,05
- Prueba ácida
- 2,04
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +10,5 %
- Crec. del beneficio
- +132,0 %
- Beneficio por acción
- 1,61 USD
- Beneficio por acción previsto
- 2,04 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,9 %
- Payout
- 26,1 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,83
- Consenso de analistas
- Compra (9)
- Precio objetivo
- 58,00 USD
- Rango 52 semanas
- 43,06 – 55,00
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¿Está cara o barata la acción de Zurn Elkay Water Solutions?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 15 % por encima de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 4,6 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 58,00 USD, un +24,8 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Zurn Elkay Water Solutions en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,6 sobre 10, puesto 490 de 2.130 (mejor que el 77 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Salud Financiera (8,4) y la más floja, Momentum (4,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Zurn Elkay Water Solutions?
Su PER es 28,9: el precio de la acción equivale a 28,9 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 22,8.
¿Cuánto vale Zurn Elkay Water Solutions en bolsa?
Su capitalización es de 7,7 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 7,9 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Zurn Elkay Water Solutions?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 185,5 M USD. Equivale a 0,40 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos Zurn Elkay Water Solutions?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 0,95 % y reparte el 26 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Zurn Elkay Water Solutions en el último año?
Ha subido un 2,9 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 43,06 y 55,00 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Zurn Elkay Water Solutions?
9 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 58,00 USD (+24,8 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.