EVN EVN.VI
AustriaUtilities · Utilities diversificadasWiener Börse · EUR
33,25 EUR (+16,5 %)
4 analistas
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EVN AG es una empresa austriaca de servicios públicos diversificados que opera en la generación y distribución de electricidad, gas, calor y agua, así como en servicios de tratamiento de residuos y telecomunicaciones.
Cotiza en Wiener Börse · Símbolo EVN.VI · VIE: EVN · Moneda EUR
Lo esencial
según sus notas- ✓Balance muy sólido7,9
- ✓Entorno favorable7,5
- ✓Buena tendencia en bolsa7,1
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva3,0
- !Crecimiento moderado5,8
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEVN es una utility defensiva con balance saneado y valoración razonable, pero su bajo crecimiento y rentabilidad limitan el potencial de revalorización.
EVN presenta una salud financiera sólida (nota 7.86) con bajo apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 1.02) y una valoración atractiva (PER 10.09, P/B 0.79), aunque su rentabilidad (ROE 8.11%, margen operativo 5.71%) y crecimiento (ingresos +2.7%) son moderados, lo que limita su atractivo como inversión de crecimiento.
El principal riesgo es el regulatorio: como utility austriaca, su rentabilidad depende de las decisiones tarifarias del regulador, que podrían priorizar objetivos políticos sobre el retorno al accionista.
Contexto y riesgos
EVN opera en Austria, un país con riesgo de gobernanza moderado. Como utility regulada, su rentabilidad depende de decisiones tarifarias de un regulador que puede priorizar objetivos políticos sobre el retorno al accionista, lo que introduce un riesgo de modelo de negocio no capturado por las métricas financieras.
¿Está cara o barata la acción de EVN?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 37 % por debajo de la mediana de Utilities.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 10,1 | 19,1 | −47 % |
| EV / EBITDA | 9,0 | 12,2 | −26 % |
| Precio / valor contable | 0,8 | 1,9 | −59 % |
| Precio / ventas | 1,6 | 2,6 | −37 % |
Sector: mediana de las 92 empresas de Utilities del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 6,8 sobre 10 (mediana de Utilities: 4,8).
Objetivo medio de los analistas: 33,25 EUR, un +16,5 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 7,9 (sector 5,8), Crecimiento 5,8 (sector 5,8).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 0,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de UtilitiesValoración
- PER
- 10,1
- PER previsto
- 11,4
- EV / EBITDA
- 9,0
- Precio / valor contable
- 0,8
- Precio / ventas
- 1,6
- PEG
- 2,16
- Capitalización
- 5,1 mil M EUR
- Valor de empresa (EV)
- 6,1 mil M EUR
Rentabilidad
- ROE
- 8,1 %
- ROA
- 1,8 %
- ROIC (aprox.)
- 2,3 %
- Margen bruto
- 41,3 %
- Margen operativo
- 5,7 %
- Margen neto
- 16,9 %
- Flujo de caja libre
- 50,6 M EUR
- Rentab. del flujo de caja
- 1,0 %
- Conversión en caja
- 7 %
Solvencia
- Deuda total
- 1,2 mil M EUR
- Deuda neta
- 696,2 M EUR
- Caja
- 509,0 M EUR
- EBITDA
- 680,9 M EUR
- Deuda neta / EBITDA
- 1,02
- Deuda / patrimonio
- 17,70
- Liquidez (current ratio)
- 1,14
- Prueba ácida
- 1,04
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +2,7 %
- Crec. del beneficio
- +15,5 %
- Beneficio por acción
- 2,83 EUR
- Beneficio por acción previsto
- 2,51 EUR
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 3,2 %
- Payout
- 31,8 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,66
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (4)
- Precio objetivo
- 33,25 EUR
- Rango 52 semanas
- 23,35 – 30,45
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¿Está cara o barata la acción de EVN?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 37 % por debajo de la mediana de Utilities. Nota de Valoración: 6,8 sobre 10 (mediana de Utilities: 4,8). Objetivo medio de los analistas: 33,25 EUR, un +16,5 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene EVN en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,6 sobre 10, puesto 438 de 2.130 (mejor que el 77 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Salud Financiera (7,9) y la más floja, Calidad / Foso (3,0). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de EVN?
Su PER es 10,1: el precio de la acción equivale a 10,1 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Utilities es 19,1. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 11,4.
¿Cuánto vale EVN en bolsa?
Su capitalización es de 5,1 mil M EUR y su valor de empresa, deuda incluida, de 6,1 mil M EUR.
¿Cuánta deuda tiene EVN?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 696,2 M EUR. Equivale a 1,02 veces su EBITDA; la mediana de Utilities es 5,33.
¿Paga dividendos EVN?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 3,15 % y reparte el 32 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de EVN en el último año?
Ha subido un 23,0 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 23,35 y 30,45 EUR. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de EVN?
4 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 33,25 EUR (+16,5 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.