Consolidated Edison ED
United States
Utilities
¿A qué se dedica Consolidated Edison?
Consolidated Edison es una utility regulada que suministra electricidad, gas y vapor a la ciudad de Nueva York y sus alrededores, operando bajo un modelo de ingresos regulados por el estado.
Consolidated Edison es una utility regulada que suministra electricidad, gas y vapor a la ciudad de Nueva York y sus alrededores, operando bajo un modelo de ingresos regulados por el estado. Consolidated Edison muestra una salud financiera sólida (7.05) y un dividendo atractivo (7.55), pero su calidad es débil (3.73) debido a una conversión de caja libre negativa (-13.71%) y un ROIC bajo (5.42%). El crecimiento es fuerte (7.44), aunque el alza de tipos presiona su valoración.
Métricas detalladas
Datos de mercado y fundamentales en la fecha del análisis.
Informe completo de la IA
Generado automáticamente a partir de las métricas, el contexto macro y las noticias de la empresa.
Consolidated Edison es una utility regulada que suministra electricidad, gas y vapor a la ciudad de Nueva York y sus alrededores, operando bajo un modelo de ingresos regulados por el estado. Consolidated Edison muestra una salud financiera sólida (7.05) y un dividendo atractivo (7.55), pero su calidad es débil (3.73) debido a una conversión de caja libre negativa (-13.71%) y un ROIC bajo (5.42%). El crecimiento es fuerte (7.44), aunque el alza de tipos presiona su valoración.
Puntuación por categoría
| Categoría | Nota |
|---|---|
| Salud Financiera | 6.8 |
| Calidad / Foso | 3.7 |
| Valoración | 5.2 |
| Crecimiento | 7.4 |
| Dividendo | 7.5 |
| Momentum | 6.0 |
| Riesgo y Contexto | 8.6 |
PUNTUACIÓN GLOBAL: 6.5/10
Contexto y riesgos
El alza de los tipos a 10 años (5.17%) es un viento en contra para utilities reguladas como Consolidated Edison, dado su alto apalancamiento (DN/EBITDA 4.36) y su perfil de duración larga. Sin embargo, su modelo de ingresos regulados en Nueva York proporciona cierta estabilidad, y el efecto ya está parcialmente descontado en su PER de 16.93.
Noticias consideradas en el análisis
- 3 Large Cap Dividend Stocks For Higher For Longer Rates — Listículo genérico sin información nueva sobre la empresa.
- Is Consolidated Edison Stock Underperforming the Nasdaq? — Comparativa de rendimiento sin información fundamental nueva.
- 3 US Dividend Stocks Offering Defensive Cash Flow Right Now — Artículo promocional genérico sobre dividendos, sin datos específicos de la empresa.
- This Quiet Utility Has a Multi-Decade Dividend Growth Streak -- Here's Why Almost Nobody Talks About It — Destaca la larga racha de crecimiento de dividendos, un factor positivo de calidad, aunque ya conocido por el mercado.
- These 2 Utility Dividends Look Much Better When the IRS Gets None of the Income — Comentario sobre fiscalidad de dividendos, sin impacto en los fundamentales de la empresa.
Veredicto: Mantener; la estabilidad regulada y el dividendo ofrecen defensividad, pero la débil generación de caja y la sensibilidad a tipos limitan el potencial de revalorización.
Riesgo principal: El principal riesgo es la combinación de un alto apalancamiento (DN/EBITDA 4.36) con un entorno de tipos al alza, que encarece la refinanciación de su deuda y presiona su valoración de larga duración.
Otras empresas de Utilities
Vecinas en el ranking del sector, para comparar sin volver al indice.
Ver las 1.000+ empresas del indice →