Companhia Paranaense de Energia ELPC
BrasilUtilities · Eléctrica reguladaUSD
17,00 USD (+21,8 %)
3 analistas
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Companhia Paranaense de Energia (ELPC) es una empresa brasileña de servicios públicos que genera, transmite y distribuye electricidad en el estado de Paraná, operando bajo un modelo de concesión regulada.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,2
- ✓Balance muy sólido7,8
- ✓Crece con fuerza7,8
- !Dividendo modesto5,0
- !Calidad del negocio media5,3
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa combinación de un balance saneado y un crecimiento fuerte es atractiva, pero el riesgo de gobernanza en Brasil y el payout insostenible limitan el potencial de revalorización.
ELPC presenta una salud financiera sólida (Deuda Neta/EBITDA de 2.97) y un crecimiento de beneficios del 50%, pero su valoración (PER 17.23) y calidad (ROE 12.76%) son solo moderadas, y el payout del 102.7% es una señal de alerta sobre la sostenibilidad del dividendo.
El riesgo principal es la gobernanza y el entorno regulatorio en Brasil, donde la interferencia política en las tarifas de las utilities puede erosionar la rentabilidad de las concesiones de ELPC a pesar de sus sólidos fundamentales.
Contexto y riesgos
Companhia Paranaense de Energia (ELPC) es una utility eléctrica regulada domiciliada en Brasil, un país con gobernanza institucional débil y un historial de interferencia política en empresas estatales y concesionarias de servicios públicos. Aunque la empresa no está marcada como de control estatal, el riesgo de que el regulador imponga tarifas por debajo del coste de capital o de que cambios regulatorios afecten a la rentabilidad de sus concesiones es material. Este riesgo de gobernanza y regulatorio no se refleja en las métricas financieras y justifica un ajuste negativo sobre el riesgo base.
¿Está cara o barata la acción de Companhia Paranaense de Energia?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Utilities (a menos de un 15 % de diferencia).
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 17,2 | 19,1 | −10 % |
| EV / EBITDA | 10,6 | 12,2 | −13 % |
| Precio / valor contable | 2,3 | 1,9 | +16 % |
| Precio / ventas | 1,9 | 2,6 | −28 % |
Sector: mediana de las 92 empresas de Utilities del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 6,7 sobre 10 (mediana de Utilities: 4,8).
Objetivo medio de los analistas: 17,00 USD, un +21,8 % sobre el precio.
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 0,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de UtilitiesValoración
- PER
- 17,2
- PER previsto
- 19,2
- EV / EBITDA
- 10,6
- Precio / valor contable
- 2,3
- Precio / ventas
- 1,9
- PEG
- 0,55
- Capitalización
- 10,4 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 72,3 mil M BRL
Rentabilidad
- ROE
- 12,8 %
- ROA
- 5,4 %
- ROIC (aprox.)
- 13,3 %
- Margen bruto
- 20,4 %
- Margen operativo
- 22,1 %
- Margen neto
- 11,4 %
- Flujo de caja libre
- 3,8 mil M BRL
- Rentab. del flujo de caja
- 7,4 %
- Conversión en caja
- 56 %
Solvencia
- Deuda total
- 23,6 mil M BRL
- Deuda neta
- 20,3 mil M BRL
- Caja
- 3,3 mil M BRL
- EBITDA
- 6,8 mil M BRL
- Deuda neta / EBITDA
- 2,97
- Deuda / patrimonio
- 97,60
- Liquidez (current ratio)
- 1,30
- Prueba ácida
- 1,05
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +11,1 %
- Crec. del beneficio
- +50,0 %
- Beneficio por acción
- 0,81 USD
- Beneficio por acción previsto
- 0,73 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 3,8 %
- Payout
- 102,7 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,29
- Consenso de analistas
- none (3)
- Precio objetivo
- 17,00 USD
- Rango 52 semanas
- 8,26 – 14,51
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¿Está cara o barata la acción de Companhia Paranaense de Energia?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Utilities (a menos de un 15 % de diferencia). Nota de Valoración: 6,7 sobre 10 (mediana de Utilities: 4,8). Objetivo medio de los analistas: 17,00 USD, un +21,8 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Companhia Paranaense de Energia en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,4 sobre 10, puesto 625 de 2.130 (mejor que el 68 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,2) y la más floja, Dividendo (5,0). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Companhia Paranaense de Energia?
Su PER es 17,2: el precio de la acción equivale a 17,2 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Utilities es 19,1. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 19,2.
¿Cuánto vale Companhia Paranaense de Energia en bolsa?
Su capitalización es de 10,4 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 72,3 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Companhia Paranaense de Energia?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 20,3 mil M BRL. Equivale a 2,97 veces su EBITDA; la mediana de Utilities es 5,33.
¿Paga dividendos Companhia Paranaense de Energia?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 3,80 % y reparte el 103 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Companhia Paranaense de Energia en el último año?
Ha subido un 69,6 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 8,26 y 14,51 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Companhia Paranaense de Energia?
3 analistas la siguen; su recomendación media es «none» y su precio objetivo medio, 17,00 USD (+21,8 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.