FLSmidth FLS.CO
DinamarcaIndustria · Maquinaria industrialNasdaq Copenhague · DKK
655,83 DKK (+19,9 %)
12 analistas
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FLSmidth es un proveedor global de ingeniería y equipos para las industrias de minería y cemento, que ofrece desde maquinaria individual hasta plantas completas y servicios de mantenimiento.
Cotiza en Nasdaq Copenhague · Símbolo FLS.CO · CPH: FLS · Moneda DKK
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza7,9
- ✓Balance muy sólido7,4
- ✕Dividendo escaso o nulo3,8
- ✕Riesgo y contexto desfavorables4,5
- !Calidad del negocio media5,1
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa compañía tiene fundamentales decentes pero la conversión de caja y la baja rentabilidad por dividendo limitan el atractivo.
FLSmidth presenta una salud financiera sólida (DN/EBITDA de 0.92) y un crecimiento de ingresos del 16.8%, aunque su conversión a flujo de caja libre es negativa (-30.48%), lo que lastra su calidad y valoración. La rentabilidad por dividendo es baja (0.64%).
La negativa conversión a flujo de caja libre (-30.48%) podría indicar problemas de gestión del capital circulante o inversiones que no se están traduciendo en caja, un riesgo clave para la sostenibilidad del dividendo y la valoración.
Contexto y riesgos
La empresa tiene su domicilio en Dinamarca, un país con instituciones sólidas y protección del minorista, por lo que la penalización es leve. No se identifican riesgos regulatorios, geopolíticos o de modelo de negocio específicos más allá de la exposición general a mercados emergentes en su cartera de pedidos de minería y cemento.
¿Está cara o barata la acción de FLSmidth?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 17 % por debajo de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 19,1 | 25,4 | −25 % |
| EV / EBITDA | 13,3 | 14,5 | −8 % |
| Precio / valor contable | 2,8 | 4,1 | −31 % |
| Precio / ventas | 2,0 | 2,1 | −4 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,2 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 655,83 DKK, un +19,9 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 7,4 (sector 6,4), Crecimiento 7,9 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 19,1
- PER previsto
- 15,9
- EV / EBITDA
- 13,3
- Precio / valor contable
- 2,8
- Precio / ventas
- 2,0
- PEG
- 2,29
- Capitalización
- 29,0 mil M DKK
- Valor de empresa (EV)
- 31,6 mil M DKK
Rentabilidad
- ROE
- 15,1 %
- ROA
- 5,4 %
- ROIC (aprox.)
- 17,9 %
- Margen bruto
- 35,5 %
- Margen operativo
- 16,0 %
- Margen neto
- 10,4 %
- Flujo de caja libre
- −725,1 M DKK
- Rentab. del flujo de caja
- −2,5 %
- Conversión en caja
- −30 %
Solvencia
- Deuda total
- 2,8 mil M DKK
- Deuda neta
- 2,2 mil M DKK
- Caja
- 652,0 M DKK
- EBITDA
- 2,4 mil M DKK
- Deuda neta / EBITDA
- 0,92
- Deuda / patrimonio
- 27,08
- Liquidez (current ratio)
- 1,34
- Prueba ácida
- 0,86
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +16,8 %
- Beneficio por acción
- 28,70 DKK
- Beneficio por acción previsto
- 34,42 DKK
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,7 %
- Payout
- 13,9 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,35
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (12)
- Precio objetivo
- 655,83 DKK
- Rango 52 semanas
- 387,60 – 619,50
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¿Está cara o barata la acción de FLSmidth?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 17 % por debajo de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 5,2 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 655,83 DKK, un +19,9 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene FLSmidth en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,7 sobre 10, puesto 1.241 de 2.130 (mejor que el 39 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (7,9) y la más floja, Dividendo (3,8). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de FLSmidth?
Su PER es 19,1: el precio de la acción equivale a 19,1 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 15,9.
¿Cuánto vale FLSmidth en bolsa?
Su capitalización es de 29,0 mil M DKK y su valor de empresa, deuda incluida, de 31,6 mil M DKK.
¿Cuánta deuda tiene FLSmidth?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 2,2 mil M DKK. Equivale a 0,92 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos FLSmidth?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 0,73 % y reparte el 14 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de FLSmidth en el último año?
Ha subido un 15,9 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 387,60 y 619,50 DKK. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de FLSmidth?
12 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 655,83 DKK (+19,9 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.