Valeo FR.PA
FranciaConsumo cíclico · Componentes de automociónEuronext París · EUR
14,54 EUR (+0,3 %)
14 analistas
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Valeo es un fabricante francés de componentes de automoción (sistemas de iluminación, electrónica, sistemas térmicos y de propulsión) que suministra a los principales fabricantes de vehículos del mundo.
Cotiza en Euronext París · Símbolo FR.PA · EPA: FR · Moneda EUR
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,3
- ✓Valoración atractiva8,5
- ✓Dividendo atractivo7,5
- ✕Crecimiento débil3,6
- ✕Riesgo y contexto desfavorables3,6
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa valoración es muy atractiva y el momentum es fuerte, pero la debilidad del crecimiento y la presión de los tipos sobre su balance ajustado justifican cautela hasta ver una mejora en la demanda de vehículos.
Valeo cotiza con una valoración muy atractiva (PER forward 7.42, EV/EBITDA 3.71, FCF yield 16.84%) y un momentum fuerte (9.26), pero su salud financiera es mediocre (deuda 1.76x EBITDA, liquidez 0.87) y su crecimiento es débil (ingresos -2.60%), en un entorno de tipos al alza en Europa que presiona su margen operativo del 4.82%.
El principal riesgo es la debilidad de la demanda de vehículos en Europa y la transición a la electromovilidad, que comprime su margen operativo (4.82%) y limita su crecimiento, en un entorno de tipos al alza que encarece su deuda (1.76x EBITDA).
Contexto y riesgos
Valeo es un fabricante de componentes de automoción con una deuda neta de 1.76x EBITDA y un margen operativo del 4.82%, lo que la expone a un entorno de tipos al alza en Europa (el BCE subió tipos en junio y el mercado descuenta otra subida en septiembre). La debilidad de la demanda de vehículos y la transición a la electromovilidad presionan su estructura de costes, aunque su valoración ya descuenta parte de este escenario.
¿Está cara o barata la acción de Valeo?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 34 % por debajo de la mediana de Consumo cíclico.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 17,7 | 17,8 | −1 % |
| EV / EBITDA | 3,7 | 11,2 | −67 % |
| Precio / valor contable | 1,0 | 2,9 | −64 % |
| Precio / ventas | 0,2 | 1,3 | −86 % |
Sector: mediana de las 228 empresas de Consumo cíclico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 8,5 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6).
Objetivo medio de los analistas: 14,54 EUR, un +0,3 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 4,5 (sector 5,7), Crecimiento 3,6 (sector 5,9).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo cíclicoValoración
- PER
- 17,7
- PER previsto
- 7,4
- EV / EBITDA
- 3,7
- Precio / valor contable
- 1,0
- Precio / ventas
- 0,2
- PEG
- 0,18
- Capitalización
- 3,5 mil M EUR
- Valor de empresa (EV)
- 8,1 mil M EUR
Rentabilidad
- ROE
- 6,6 %
- ROA
- 3,7 %
- ROIC (aprox.)
- 9,7 %
- Margen bruto
- 20,8 %
- Margen operativo
- 4,8 %
- Margen neto
- 1,0 %
- Flujo de caja libre
- 589,5 M EUR
- Rentab. del flujo de caja
- 16,8 %
- Conversión en caja
- 27 %
Solvencia
- Deuda total
- 6,9 mil M EUR
- Deuda neta
- 3,8 mil M EUR
- Caja
- 3,0 mil M EUR
- EBITDA
- 2,2 mil M EUR
- Deuda neta / EBITDA
- 1,76
- Deuda / patrimonio
- 165,28
- Liquidez (current ratio)
- 0,87
- Prueba ácida
- 0,62
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −2,6 %
- Crec. del beneficio
- +1,2 %
- Beneficio por acción
- 0,82 EUR
- Beneficio por acción previsto
- 1,95 EUR
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 3,0 %
- Payout
- 53,7 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,30
- Consenso de analistas
- Compra (14)
- Precio objetivo
- 14,54 EUR
- Rango 52 semanas
- 9,44 – 17,32
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¿Está cara o barata la acción de Valeo?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 34 % por debajo de la mediana de Consumo cíclico. Nota de Valoración: 8,5 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6). Objetivo medio de los analistas: 14,54 EUR, un +0,3 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Valeo en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,7 sobre 10, puesto 1.242 de 2.130 (mejor que el 39 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,3) y la más floja, Crecimiento (3,6). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Valeo?
Su PER es 17,7: el precio de la acción equivale a 17,7 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Consumo cíclico es 17,8. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 7,4.
¿Cuánto vale Valeo en bolsa?
Su capitalización es de 3,5 mil M EUR y su valor de empresa, deuda incluida, de 8,1 mil M EUR.
¿Cuánta deuda tiene Valeo?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 3,8 mil M EUR. Equivale a 1,76 veces su EBITDA; la mediana de Consumo cíclico es 1,91.
¿Paga dividendos Valeo?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 3,04 % y reparte el 54 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Valeo en el último año?
Ha subido un 51,1 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 9,44 y 17,32 EUR. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Valeo?
14 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 14,54 EUR (+0,3 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.