Frasers Group FRAS.L
Reino UnidoConsumo cíclico · Comercio especializadoLondon Stock Exchange · GBP
8,08 GBP (−4,8 %)
6 analistas
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Frasers Group es un minorista británico de artículos deportivos y de ocio (propietario de Sports Direct y House of Fraser) que opera tiendas físicas y plataformas online en el Reino Unido y otros mercados.
Cotiza en London Stock Exchange · Símbolo FRAS.L · LON: FRAS · Moneda GBP
Lo esencial
según sus notas- ✓Valoración atractiva7,6
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Crecimiento débil3,6
- !Riesgo y contexto a vigilar5,2
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa valoración es atractiva, pero la debilidad en beneficios y generación de caja exige cautela hasta ver una mejora sostenida.
Frasers Group cotiza con un PER de 10.75 y un EV/EBITDA de 6.96, lo que refleja una valoración atractiva, pero la caída del beneficio del -67.70% y la baja conversión a caja libre (6.84%) lastran su perfil de crecimiento y calidad.
El principal riesgo es la caída del -67.70% en beneficios, que podría indicar deterioro operativo o presiones de margen en un entorno minorista competitivo.
Contexto y riesgos
Frasers Group no presenta exposición material a los factores macro actuales: su negocio minorista en Reino Unido no depende de materias primas, rutas marítimas ni financiación externa significativa (Deuda Neta/EBITDA de 2.56, moderada). El repunte de tipos largos podría afectar levemente al consumo discrecional, pero no hay evidencia concreta de impacto en sus cifras.
¿Está cara o barata la acción de Frasers Group?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 39 % por debajo de la mediana de Consumo cíclico.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 10,7 | 17,8 | −40 % |
| EV / EBITDA | 7,0 | 11,2 | −38 % |
| Precio / valor contable | 1,5 | 2,9 | −47 % |
| Precio / ventas | 0,7 | 1,3 | −46 % |
Sector: mediana de las 228 empresas de Consumo cíclico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 7,6 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6).
Objetivo medio de los analistas: 8,08 GBP, un −4,8 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 6,2 (sector 5,7), Crecimiento 3,6 (sector 5,9).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo cíclicoValoración
- PER
- 10,7
- PER previsto
- 8,1
- EV / EBITDA
- 7,0
- Precio / valor contable
- 1,5
- Precio / ventas
- 0,7
- PEG
- 0,86
- Capitalización
- 3,6 mil M GBP
- Valor de empresa (EV)
- 5,8 mil M GBP
Rentabilidad
- ROE
- 15,5 %
- ROA
- 6,8 %
- ROIC (aprox.)
- 15,2 %
- Margen bruto
- 48,9 %
- Margen operativo
- 14,0 %
- Margen neto
- 7,0 %
- Flujo de caja libre
- 57,1 M GBP
- Rentab. del flujo de caja
- 1,6 %
- Conversión en caja
- 7 %
Solvencia
- Deuda total
- 2,5 mil M GBP
- Deuda neta
- 2,1 mil M GBP
- Caja
- 390,0 M GBP
- EBITDA
- 836,1 M GBP
- Deuda neta / EBITDA
- 2,56
- Deuda / patrimonio
- 103,15
- Liquidez (current ratio)
- 1,80
- Prueba ácida
- 0,61
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +12,4 %
- Crec. del beneficio
- −67,7 %
- Beneficio por acción
- 0,79 GBP
- Beneficio por acción previsto
- 1,05 GBP
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,25
- Consenso de analistas
- none (6)
- Precio objetivo
- 8,08 GBP
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Las 228 de Consumo cíclico →Preguntas frecuentes sobre Frasers Group
¿Está cara o barata la acción de Frasers Group?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 39 % por debajo de la mediana de Consumo cíclico. Nota de Valoración: 7,6 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6). Objetivo medio de los analistas: 8,08 GBP, un −4,8 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Frasers Group en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,5 sobre 10, puesto 1.401 de 2.130 (mejor que el 32 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Valoración (7,6) y la más floja, Dividendo (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Frasers Group?
Su PER es 10,7: el precio de la acción equivale a 10,7 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Consumo cíclico es 17,8. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 8,1.
¿Cuánto vale Frasers Group en bolsa?
Su capitalización es de 3,6 mil M GBP y su valor de empresa, deuda incluida, de 5,8 mil M GBP.
¿Cuánta deuda tiene Frasers Group?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 2,1 mil M GBP. Equivale a 2,56 veces su EBITDA; la mediana de Consumo cíclico es 1,91.
¿Paga dividendos Frasers Group?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Frasers Group en el último año?
Ha subido un 21,8 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 0,00 y 8,45 GBP. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Frasers Group?
6 analistas la siguen; su recomendación media es «none» y su precio objetivo medio, 8,08 GBP (−4,8 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.