SIG Group SIGN.SW
SuizaConsumo cíclico · Envases y embalajeSIX Swiss Exchange · CHF
16,61 CHF (+27,6 %)
13 analistas
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SIG Group es un fabricante suizo de envases y soluciones de envasado, especializado en cartón para bebidas y alimentos, con un modelo de negocio orientado a clientes industriales y de consumo.
Cotiza en SIX Swiss Exchange · Símbolo SIGN.SW · SWX: SIGN · Moneda CHF
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,2
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva4,1
- ✕Balance frágil4,4
- ✕Dividendo escaso o nulo4,7
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl momentum y la valoración son atractivos, pero la elevada deuda y el ROE negativo exigen prudencia hasta que el balance se estabilice.
SIG Group muestra un crecimiento de beneficios del 47% y un PEG de 0.49, lo que sugiere que el mercado no está pagando de más por su potencial, pero su salud financiera es frágil: la deuda neta es 3.22 veces el EBITDA y el ROE es negativo (-1.54%), lo que limita su atractivo a pesar de un momentum muy fuerte (57.63%).
El mayor riesgo es el apalancamiento financiero: con una deuda neta de 3.22 veces el EBITDA y un payout del 97%, cualquier tensión en los tipos de interés o en la demanda podría comprometer la generación de caja y el dividendo.
Contexto y riesgos
SIG Group opera en Suiza, un país con instituciones sólidas, pero su negocio de envases está expuesto a la regulación europea sobre plásticos de un solo uso y a la presión sobre el reciclaje, lo que añade un riesgo regulatorio moderado. Además, su ratio de deuda neta/EBITDA de 3.22 es elevado, lo que en un entorno de tipos al alza en Europa (BCE subiendo) incrementa el coste de refinanciación y la presión sobre su balance.
¿Está cara o barata la acción de SIG Group?
en la fecha del análisisPor EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Consumo cíclico (a menos de un 15 % de diferencia).
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| EV / EBITDA | 11,2 | 11,2 | −0 % |
| Precio / valor contable | 2,0 | 2,9 | −30 % |
| Precio / ventas | 1,7 | 1,3 | +32 % |
Sector: mediana de las 228 empresas de Consumo cíclico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,0 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6).
Objetivo medio de los analistas: 16,61 CHF, un +27,6 % sobre el precio.
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 5,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo cíclicoValoración
- PER previsto
- 17,1
- EV / EBITDA
- 11,2
- Precio / valor contable
- 2,0
- Precio / ventas
- 1,7
- PEG
- 0,49
- Capitalización
- 5,0 mil M CHF
- Valor de empresa (EV)
- 7,5 mil M EUR
Rentabilidad
- ROE
- −1,5 %
- ROA
- 3,6 %
- ROIC (aprox.)
- 10,1 %
- Margen bruto
- 25,6 %
- Margen operativo
- 15,9 %
- Margen neto
- −1,4 %
- Flujo de caja libre
- 311,1 M EUR
- Rentab. del flujo de caja
- 5,8 %
- Conversión en caja
- 46 %
Solvencia
- Deuda total
- 2,4 mil M EUR
- Deuda neta
- 2,2 mil M EUR
- Caja
- 288,1 M EUR
- EBITDA
- 669,4 M EUR
- Deuda neta / EBITDA
- 3,22
- Deuda / patrimonio
- 84,08
- Liquidez (current ratio)
- 0,87
- Prueba ácida
- 0,53
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −1,2 %
- Crec. del beneficio
- +47,0 %
- Beneficio por acción
- −0,11 CHF
- Beneficio por acción previsto
- 0,76 CHF
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 3,8 %
- Payout
- 97,1 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,76
- Consenso de analistas
- Compra (13)
- Precio objetivo
- 16,61 CHF
- Rango 52 semanas
- 7,68 – 15,81
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Las 228 de Consumo cíclico →Preguntas frecuentes sobre SIG Group
¿Está cara o barata la acción de SIG Group?
Por EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Consumo cíclico (a menos de un 15 % de diferencia). Nota de Valoración: 5,0 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6). Objetivo medio de los analistas: 16,61 CHF, un +27,6 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene SIG Group en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,5 sobre 10, puesto 1.430 de 2.130 (mejor que el 32 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,2) y la más floja, Calidad / Foso (4,1). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuánto vale SIG Group en bolsa?
Su capitalización es de 5,0 mil M CHF y su valor de empresa, deuda incluida, de 7,5 mil M CHF.
¿Cuánta deuda tiene SIG Group?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 2,2 mil M EUR. Equivale a 3,22 veces su EBITDA; la mediana de Consumo cíclico es 1,91.
¿Paga dividendos SIG Group?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 3,76 % y reparte el 97 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de SIG Group en el último año?
Ha subido un 59,0 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 7,68 y 15,81 CHF. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de SIG Group?
13 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 16,61 CHF (+27,6 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.