HMS Networks HMS.ST
SueciaTecnología · Equipos de comunicacionesNasdaq Estocolmo · SEK
599,20 SEK (+5,9 %)
5 analistas
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HMS Networks AB es un proveedor sueco de soluciones de comunicación industrial y de IoT, que fabrica productos como gateways, routers y módems para conectar maquinaria y sistemas de automatización a redes de datos y la nube.
Cotiza en Nasdaq Estocolmo · Símbolo HMS.ST · STO: HMS · Moneda SEK
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza8,9
- ✓Negocio de gran calidad7,3
- ✕Mala tendencia en bolsa3,5
- ✕Valoración exigente4,8
- !Dividendo modesto5,6
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl crecimiento excepcional y la calidad del negocio justifican la prima, pero la valoración exigente y el momentum débil limitan el potencial de revalorización a corto plazo.
HMS Networks muestra un crecimiento muy fuerte (ingresos +17.6%, beneficios +84.9%) con márgenes altos (bruto 63.28%, operativo 23.91%) y un foso sólido (ROIC 15.46%), aunque su valoración es exigente (PER 51.41) y el momentum es débil (21.21 en 12 meses, nota 3.45). El balance es saneado (DN/EBITDA 1.94) y el crecimiento justifica el múltiplo según el PEG de 0.72.
El principal riesgo es la valoración exigente (PER 51.41, EV/EBITDA 27.64): cualquier desaceleración en el crecimiento de beneficios del 84.9% podría provocar una corrección significativa del múltiplo.
Contexto y riesgos
HMS Networks no tiene exposición material a los factores macro actuales: su negocio de equipos de comunicación industrial no depende de materias primas, rutas marítimas ni tipos de interés de forma significativa (Deuda Neta/EBITDA de 1.94, moderada). El repunte de tipos largos y la fortaleza del dólar no alteran su perfil de riesgo específico.
¿Está cara o barata la acción de HMS Networks?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 50 % por encima de la mediana de Tecnología.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 51,4 | 31,3 | +64 % |
| EV / EBITDA | 27,6 | 20,4 | +35 % |
| Precio / valor contable | 7,7 | 6,3 | +22 % |
| Precio / ventas | 7,5 | 5,3 | +41 % |
Sector: mediana de las 283 empresas de Tecnología del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 4,8 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3).
Objetivo medio de los analistas: 599,20 SEK, un +5,9 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 7,3 (sector 6,4), Crecimiento 8,9 (sector 7,5).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 7,1 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de TecnologíaValoración
- PER
- 51,4
- PER previsto
- 48,0
- EV / EBITDA
- 27,6
- Precio / valor contable
- 7,7
- Precio / ventas
- 7,5
- PEG
- 0,72
- Capitalización
- 28,4 mil M SEK
- Valor de empresa (EV)
- 30,6 mil M SEK
Rentabilidad
- ROE
- 15,8 %
- ROA
- 8,7 %
- ROIC (aprox.)
- 15,5 %
- Margen bruto
- 63,3 %
- Margen operativo
- 23,9 %
- Margen neto
- 14,5 %
- Flujo de caja libre
- 740,0 M SEK
- Rentab. del flujo de caja
- 2,6 %
- Conversión en caja
- 67 %
Solvencia
- Deuda total
- 2,2 mil M SEK
- Deuda neta
- 2,1 mil M SEK
- Caja
- 47,0 M SEK
- EBITDA
- 1,1 mil M SEK
- Deuda neta / EBITDA
- 1,94
- Deuda / patrimonio
- 59,19
- Liquidez (current ratio)
- 1,49
- Prueba ácida
- 0,81
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +17,6 %
- Crec. del beneficio
- +84,9 %
- Beneficio por acción
- 11,01 SEK
- Beneficio por acción previsto
- 11,79 SEK
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,8 %
- Payout
- 43,6 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,05
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (5)
- Precio objetivo
- 599,20 SEK
- Rango 52 semanas
- 375,20 – 593,50
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¿Está cara o barata la acción de HMS Networks?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 50 % por encima de la mediana de Tecnología. Nota de Valoración: 4,8 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3). Objetivo medio de los analistas: 599,20 SEK, un +5,9 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene HMS Networks en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,4 sobre 10, puesto 636 de 2.130 (mejor que el 68 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (8,9) y la más floja, Momentum (3,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de HMS Networks?
Su PER es 51,4: el precio de la acción equivale a 51,4 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Tecnología es 31,3. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 48,0.
¿Cuánto vale HMS Networks en bolsa?
Su capitalización es de 28,4 mil M SEK y su valor de empresa, deuda incluida, de 30,6 mil M SEK.
¿Cuánta deuda tiene HMS Networks?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 2,1 mil M SEK. Equivale a 1,94 veces su EBITDA; la mediana de Tecnología es 0,20.
¿Paga dividendos HMS Networks?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 0,85 % y reparte el 44 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de HMS Networks en el último año?
Ha subido un 29,0 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 375,20 y 593,50 SEK. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de HMS Networks?
5 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 599,20 SEK (+5,9 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.