Amdocs DOX
Estados UnidosTecnología · Software de infraestructuraUSD
79,25 USD (+34,9 %)
4 analistas
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Amdocs Limited es un proveedor de software y servicios de TI para operadores de telecomunicaciones, con un modelo de negocio basado en contratos recurrentes de largo plazo para la gestión de sus operaciones, facturación y experiencia de cliente.
Lo esencial
según sus notas- ✓Valoración atractiva8,9
- ✓Entorno favorable8,6
- ✓Dividendo atractivo8,1
- ✕Mala tendencia en bolsa1,7
- ✕Crecimiento débil2,5
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa valoración barata y el balance sólido ofrecen soporte, pero la falta de crecimiento y la caída de beneficios limitan el potencial de revalorización a corto plazo.
Amdocs cotiza con una valoración atractiva (PER 13.95, FCF yield 11.24%) y un balance saneado (DN/EBITDA 0.85), pero su crecimiento es prácticamente nulo (ingresos +2.70%) y los beneficios se han desplomado un -57.40%, lo que explica el pobre momentum (-21.92%). Es un negocio de calidad estable con foso (ROIC 19.10%) que atraviesa una fase de estancamiento, no una historia de crecimiento.
El mayor riesgo es la persistencia del estancamiento: con ingresos creciendo solo un 2.70% y beneficios cayendo un -57.40%, la compañía podría seguir generando un momentum negativo y una revalorización limitada si no logra revertir la tendencia.
Contexto y riesgos
Amdocs no tiene exposición material a los factores macro actuales: su negocio de software para telecomunicaciones no depende de materias primas, rutas marítimas ni tipos de interés de forma significativa (Deuda Neta/EBITDA de 0.85). El repunte de tipos largos en EE.UU. podría afectar levemente a su valoración de flujos lejanos, pero su PER ya es bajo (13.95) y su balance está saneado, por lo que el impacto es despreciable.
¿Está cara o barata la acción de Amdocs?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 61 % por debajo de la mediana de Tecnología.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 14,0 | 31,3 | −55 % |
| EV / EBITDA | 6,8 | 20,4 | −67 % |
| Precio / valor contable | 1,9 | 6,3 | −70 % |
| Precio / ventas | 1,3 | 5,3 | −75 % |
Sector: mediana de las 283 empresas de Tecnología del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 8,9 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3).
Objetivo medio de los analistas: 79,25 USD, un +34,9 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 6,2 (sector 6,9), Crecimiento 2,5 (sector 7,5).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de TecnologíaValoración
- PER
- 14,0
- PER previsto
- 7,3
- EV / EBITDA
- 6,8
- Precio / valor contable
- 1,9
- Precio / ventas
- 1,3
- PEG
- 0,78
- Capitalización
- 6,1 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 7,1 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 13,3 %
- ROA
- 8,1 %
- ROIC (aprox.)
- 19,1 %
- Margen bruto
- 38,3 %
- Margen operativo
- 18,0 %
- Margen neto
- 9,8 %
- Flujo de caja libre
- 689,5 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 11,2 %
- Conversión en caja
- 67 %
Solvencia
- Deuda total
- 1,1 mil M USD
- Deuda neta
- 880,6 M USD
- Caja
- 206,5 M USD
- EBITDA
- 1,0 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 0,85
- Deuda / patrimonio
- 32,67
- Liquidez (current ratio)
- 0,94
- Prueba ácida
- 0,71
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +2,7 %
- Crec. del beneficio
- −57,4 %
- Beneficio por acción
- 4,21 USD
- Beneficio por acción previsto
- 8,03 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 3,9 %
- Payout
- 52,1 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,45
- Consenso de analistas
- none (4)
- Precio objetivo
- 79,25 USD
- Rango 52 semanas
- 49,74 – 85,63
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¿Está cara o barata la acción de Amdocs?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 61 % por debajo de la mediana de Tecnología. Nota de Valoración: 8,9 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3). Objetivo medio de los analistas: 79,25 USD, un +34,9 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Amdocs en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,3 sobre 10, puesto 715 de 2.130 (mejor que el 63 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Valoración (8,9) y la más floja, Momentum (1,7). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Amdocs?
Su PER es 14,0: el precio de la acción equivale a 14,0 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Tecnología es 31,3. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 7,3.
¿Cuánto vale Amdocs en bolsa?
Su capitalización es de 6,1 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 7,1 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Amdocs?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 880,6 M USD. Equivale a 0,85 veces su EBITDA; la mediana de Tecnología es 0,20.
¿Paga dividendos Amdocs?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 3,88 % y reparte el 52 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Amdocs en el último año?
Ha bajado un 24,6 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 49,74 y 85,63 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Amdocs?
4 analistas la siguen; su recomendación media es «none» y su precio objetivo medio, 79,25 USD (+34,9 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.