EPAM Systems EPAM
Estados UnidosTecnología · Servicios informáticosUSD
Puesto 438 de 1.289
122,82 USD (+13,3 %)
17 analistas
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EPAM Systems es proveedor global de servicios de ingeniería de software y consultoría digital, con sede en EE.UU. y fuerte presencia de entrega en Europa del Este.
Lo esencial
según sus notas- ✓Valoración atractiva9,1
- ✓Balance muy sólido7,6
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Mala tendencia en bolsa2,7
- ✕Riesgo y contexto desfavorables4,0
La valoración es atractiva y la presión activista podría desbloquear valor, pero el crecimiento débil y el riesgo geopolítico justifican esperar una mejora en el momentum o una noticia concreta sobre el buyback.
EPAM cotiza con un PER de 14.53 y un FCF yield del 11.63%, lo que refleja una valoración atractiva, pero el crecimiento de ingresos se ha desacelerado al 4.5% y el momentum es negativo (-24.06% en 12 meses). La presión activista para un buyback de $750M podría ser un catalizador, pero el riesgo geopolítico de su entrega en Europa del Este es un lastre.
La concentración de su entrega de servicios en Europa del Este (Ucrania, Bielorrusia) expone a EPAM a un riesgo geopolítico y operativo significativo que podría interrumpir su modelo de negocio.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de TecnologíaValoración
- PER
- 14,5
- PER previsto
- 7,7
- EV / EBITDA
- 6,6
- Precio / valor contable
- 1,6
- Precio / ventas
- 1,0
- PEG
- 0,57
- Capitalización
- 5,6 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 5,0 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 11,2 %
- ROA
- 8,5 %
- ROIC (aprox.)
- 16,7 %
- Margen bruto
- 29,5 %
- Margen operativo
- 10,9 %
- Margen neto
- 7,2 %
- Flujo de caja libre
- 650,2 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 11,6 %
- Conversión en caja
- 86 %
Solvencia
- Deuda total
- 152,2 M USD
- Deuda neta
- −637,2 M USD
- Caja
- 789,4 M USD
- EBITDA
- 753,3 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- −0,85
- Deuda / patrimonio
- 4,33
- Liquidez (current ratio)
- 2,75
- Prueba ácida
- 2,58
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +4,5 %
- Crec. del beneficio
- +26,3 %
- Beneficio por acción
- 7,46 USD
- Beneficio por acción previsto
- 14,06 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,38
- Consenso de analistas
- Compra (17)
- Precio objetivo
- 122,82 USD
- Rango 52 semanas
- 73,06 – 222,53
Análisis completo de la IA
contexto, riesgos y noticias que tuvo en cuentaContexto y riesgos
Riesgo geopolítico por su fuerte dependencia de centros de entrega en Europa del Este (Ucrania, Bielorrusia), una zona con conflicto activo que puede interrumpir operaciones y aumentar costes. Este riesgo no es capturado por las métricas financieras.
Noticias consideradas en el análisis
- EPAM Systems Urged by Engine Capital to Launch $750 Million Buyback or Consider Sale — El activismo de Engine Capital presiona para devolver capital o vender la empresa, lo que podría catalizar una revalorización, pero la probabilidad de que se materialice un buyback o una venta es incierta.
- EPAM Systems (EPAM) Turns To Cybersecurity As Core Growth Cools — La diversificación hacia ciberseguridad es una respuesta lógica a la desaceleración del negocio principal, pero su impacto en los resultados aún no es material.
- EPAM Systems (EPAM) Dropped, What Is Behind The Fresh Attention? — Titular genérico sin información nueva sobre la empresa.
- 1 Unpopular Stock That Should Get More Attention and 2 We Turn Down — Listículo sin información específica y accionable.
- 1 Momentum Stock with Competitive Advantages and 2 We Avoid — Listículo sin información específica y accionable.