ICON ICLR
IrlandaSalud · Diagnóstico e investigaciónUSD
184,41 USD (+12,4 %)
17 analistas
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ICON plc es una organización de investigación por contrato (CRO) que ofrece servicios de desarrollo de fármacos y ensayos clínicos a la industria farmacéutica y biotecnológica, desde el descubrimiento hasta la comercialización.
Lo esencial
según sus notas- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Crecimiento débil1,8
- ✕Balance frágil3,0
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa elevada deuda y la caída de beneficios son riesgos claros, pero la valoración forward y el PEG atractivo podrían ofrecer una oportunidad si la recuperación se confirma.
ICON presenta una salud financiera débil (DN/EBITDA de 4.96) y un crecimiento de beneficios muy negativo (-63.3%), aunque su valoración forward (PER 13.88) y su PEG (0.49) sugieren que el mercado espera una recuperación. La calidad es moderada (ROIC 6.05%) y el momentum es negativo (-7.73%).
El principal riesgo es el alto apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 4.96) en un entorno de tipos al alza en Europa, que podría presionar la salud financiera y limitar la capacidad de inversión.
Contexto y riesgos
ICON plc está domiciliada en Irlanda, un país con riesgo de gobernanza moderado. Su negocio de CRO (organización de investigación por contrato) depende de la confianza regulatoria y de la protección de la propiedad intelectual, lo que añade una capa de riesgo jurisdiccional, aunque no se identifican riesgos regulatorios o legales específicos que afecten materialmente a la compañía en este momento.
¿Está cara o barata la acción de ICON?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 322 % por encima de la mediana de Salud.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 172,7 | 26,7 | +546 % |
| EV / EBITDA | 28,8 | 14,5 | +99 % |
| Precio / valor contable | 1,3 | 4,1 | −67 % |
| Precio / ventas | 1,5 | 3,4 | −55 % |
Sector: mediana de las 217 empresas de Salud del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 4,7 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7).
Objetivo medio de los analistas: 184,41 USD, un +12,4 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 4,2 (sector 5,5), Crecimiento 1,8 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de SaludValoración
- PER
- 172,7
- PER previsto
- 13,9
- EV / EBITDA
- 28,8
- Precio / valor contable
- 1,3
- Precio / ventas
- 1,5
- PEG
- 0,49
- Capitalización
- 12,7 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 15,1 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 0,3 %
- ROA
- 1,0 %
- ROIC (aprox.)
- 6,0 %
- Margen bruto
- 23,9 %
- Margen operativo
- 9,4 %
- Margen neto
- 0,3 %
- Flujo de caja libre
- 622,6 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 4,9 %
- Conversión en caja
- 119 %
Solvencia
- Deuda total
- 3,5 mil M USD
- Deuda neta
- 2,6 mil M USD
- Caja
- 928,4 M USD
- EBITDA
- 523,5 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 4,96
- Deuda / patrimonio
- 37,60
- Liquidez (current ratio)
- 0,95
- Prueba ácida
- 0,92
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +1,2 %
- Crec. del beneficio
- −63,3 %
- Beneficio por acción
- 0,95 USD
- Beneficio por acción previsto
- 11,82 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,24
- Consenso de analistas
- Compra (17)
- Precio objetivo
- 184,41 USD
- Rango 52 semanas
- 66,57 – 203,91
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Las 217 de Salud →Preguntas frecuentes sobre ICON
¿Está cara o barata la acción de ICON?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 322 % por encima de la mediana de Salud. Nota de Valoración: 4,7 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7). Objetivo medio de los analistas: 184,41 USD, un +12,4 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene ICON en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 3,6 sobre 10, puesto 2.020 de 2.130 (mejor que el 5 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Riesgo y Contexto (4,8) y la más floja, Dividendo (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de ICON?
Su PER es 172,7: el precio de la acción equivale a 172,7 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Salud es 26,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 13,9.
¿Cuánto vale ICON en bolsa?
Su capitalización es de 12,7 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 15,1 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene ICON?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 2,6 mil M USD. Equivale a 4,96 veces su EBITDA; la mediana de Salud es 1,53.
¿Paga dividendos ICON?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de ICON en el último año?
Ha bajado un 10,6 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 66,57 y 203,91 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de ICON?
17 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 184,41 USD (+12,4 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.