Dr. Reddy's Laboratories RDY
IndiaSalud · Farmacéutica especializada y genéricosUSD
13,24 USD (+7,9 %)
5 analistas
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Dr. Reddy's Laboratories es una farmacéutica india que desarrolla, fabrica y comercializa medicamentos genéricos y de marca, con presencia global en mercados como EE.UU., Europa e India.
Lo esencial
según sus notas- ✕Crecimiento débil0,8
- ✕Mala tendencia en bolsa2,0
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva3,3
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa compañía tiene un balance saneado pero enfrenta desafíos operativos y de crecimiento que limitan su potencial de revalorización.
Dr. Reddy's muestra una salud financiera sólida con caja neta, pero su calidad y crecimiento son débiles: el margen operativo es bajo (4.25%), la conversión a caja libre es negativa y los beneficios caen un -68.70%, lo que lastra su valoración y atractivo.
El principal riesgo es la caída pronunciada de beneficios (-68.70%) y la conversión a caja libre negativa, que indican problemas operativos subyacentes que podrían persistir.
Contexto y riesgos
Dr. Reddy's está domiciliada en India, un mercado con gobernanza institucional débil y protección limitada del accionista minoritario, lo que añade un riesgo de gobernanza que no capturan las métricas financieras. Además, su negocio de genéricos en EE.UU. está expuesto a un entorno regulatorio y de precios competitivo, con presión constante sobre los márgenes.
¿Está cara o barata la acción de Dr. Reddy's Laboratories?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Salud (a menos de un 15 % de diferencia).
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 27,9 | 26,7 | +4 % |
| EV / EBITDA | 17,9 | 14,5 | +24 % |
| Precio / valor contable | 2,6 | 4,1 | −36 % |
| Precio / ventas | 3,0 | 3,4 | −13 % |
Sector: mediana de las 217 empresas de Salud del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 3,9 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7).
Objetivo medio de los analistas: 13,24 USD, un +7,9 % sobre el precio.
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de SaludValoración
- PER
- 27,9
- PER previsto
- 19,0
- EV / EBITDA
- 17,9
- Precio / valor contable
- 2,6
- Precio / ventas
- 3,0
- PEG
- 1,67
- Capitalización
- 10,2 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 978,4 mil M INR
Rentabilidad
- ROE
- 8,8 %
- ROA
- 4,0 %
- ROIC (aprox.)
- 3,1 %
- Margen bruto
- 50,2 %
- Margen operativo
- 4,3 %
- Margen neto
- 10,0 %
- Flujo de caja libre
- −3,9 mil M INR
- Rentab. del flujo de caja
- −0,4 %
- Conversión en caja
- −7 %
Solvencia
- Deuda total
- 72,0 mil M INR
- Deuda neta
- −9,5 mil M INR
- Caja
- 81,4 mil M INR
- EBITDA
- 54,7 mil M INR
- Deuda neta / EBITDA
- −0,17
- Deuda / patrimonio
- 18,61
- Liquidez (current ratio)
- 1,90
- Prueba ácida
- 1,16
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −5,6 %
- Crec. del beneficio
- −68,7 %
- Beneficio por acción
- 0,44 USD
- Beneficio por acción previsto
- 0,64 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,7 %
- Payout
- 19,7 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,25
- Consenso de analistas
- none (5)
- Precio objetivo
- 13,24 USD
- Rango 52 semanas
- 11,36 – 15,67
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Las 217 de Salud →Preguntas frecuentes sobre Dr. Reddy's Laboratories
¿Está cara o barata la acción de Dr. Reddy's Laboratories?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Salud (a menos de un 15 % de diferencia). Nota de Valoración: 3,9 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7). Objetivo medio de los analistas: 13,24 USD, un +7,9 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Dr. Reddy's Laboratories en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,0 sobre 10, puesto 1.973 de 2.130 (mejor que el 7 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Salud Financiera (6,6) y la más floja, Crecimiento (0,8). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Dr. Reddy's Laboratories?
Su PER es 27,9: el precio de la acción equivale a 27,9 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Salud es 26,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 19,0.
¿Cuánto vale Dr. Reddy's Laboratories en bolsa?
Su capitalización es de 10,2 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 978,4 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Dr. Reddy's Laboratories?
Tiene más caja que deuda: caja neta de 9,5 mil M INR.
¿Paga dividendos Dr. Reddy's Laboratories?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 0,65 % y reparte el 20 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Dr. Reddy's Laboratories en el último año?
Ha bajado un 13,8 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 11,36 y 15,67 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Dr. Reddy's Laboratories?
5 analistas la siguen; su recomendación media es «none» y su precio objetivo medio, 13,24 USD (+7,9 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.