Kemira KEMIRA.HE
FinlandiaMateriales básicos · QuímicaNasdaq Helsinki · EUR
18,95 EUR (+11,3 %)
6 analistas
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Kemira es una empresa química finlandesa que produce y vende productos químicos para los sectores de agua, pulpa y papel, y otros usos industriales, con un modelo de negocio centrado en soluciones de tratamiento de agua y aditivos para la industria papelera.
Cotiza en Nasdaq Helsinki · Símbolo KEMIRA.HE · HEL: KEMIRA · Moneda EUR
Lo esencial
según sus notas- ✓Entorno favorable8,5
- ✓Valoración atractiva7,4
- ✕Crecimiento débil2,2
- ✕Mala tendencia en bolsa2,9
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva4,0
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa valoración es razonable y el balance es sólido, pero la falta de crecimiento y la presión sobre los márgenes limitan el potencial de revalorización a corto plazo.
Kemira presenta una salud financiera aceptable (DN/EBITDA de 1.48) y una valoración atractiva (PER forward de 12.11, FCF yield del 6.33%), pero su crecimiento es muy débil (beneficios -34.3%) y su margen operativo (8.12%) es bajo, lo que refleja la presión sobre su negocio químico en un entorno de costes energéticos elevados en Europa.
El principal riesgo es la exposición al coste del gas europeo, que sigue elevado y presiona los márgenes de su negocio químico, junto con la debilidad del crecimiento de beneficios (-34.3%) que podría no revertir pronto.
Contexto y riesgos
Kemira opera en Finlandia, un país con instituciones sólidas y protección del minoritario, por lo que la penalización por gobernanza es mínima. El riesgo principal es la exposición de su negocio químico a los precios de la energía en Europa, especialmente el gas, cuyo coste elevado presiona sus márgenes en un entorno de tipos al alza que encarece su deuda (DN/EBITDA de 1.48).
¿Está cara o barata la acción de Kemira?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 17 % por debajo de la mediana de Materiales básicos.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 17,6 | 19,2 | −8 % |
| EV / EBITDA | 7,4 | 10,0 | −26 % |
| Precio / valor contable | 1,6 | 2,3 | −31 % |
| Precio / ventas | 0,9 | 2,2 | −59 % |
Sector: mediana de las 141 empresas de Materiales básicos del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 7,4 sobre 10 (mediana de Materiales básicos: 5,8).
Objetivo medio de los analistas: 18,95 EUR, un +11,3 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 6,2 (sector 7,1), Crecimiento 2,2 (sector 6,8).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Materiales básicosValoración
- PER
- 17,6
- PER previsto
- 12,1
- EV / EBITDA
- 7,4
- Precio / valor contable
- 1,6
- Precio / ventas
- 0,9
- PEG
- 4,02
- Capitalización
- 2,5 mil M EUR
- Valor de empresa (EV)
- 3,1 mil M EUR
Rentabilidad
- ROE
- 9,5 %
- ROA
- 5,0 %
- ROIC (aprox.)
- 9,3 %
- Margen bruto
- 16,7 %
- Margen operativo
- 8,1 %
- Margen neto
- 5,3 %
- Flujo de caja libre
- 156,1 M EUR
- Rentab. del flujo de caja
- 6,3 %
- Conversión en caja
- 37 %
Solvencia
- Deuda total
- 793,9 M EUR
- Deuda neta
- 622,0 M EUR
- Caja
- 171,9 M EUR
- EBITDA
- 421,6 M EUR
- Deuda neta / EBITDA
- 1,48
- Deuda / patrimonio
- 49,90
- Liquidez (current ratio)
- 1,32
- Prueba ácida
- 0,89
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −0,1 %
- Crec. del beneficio
- −34,3 %
- Beneficio por acción
- 0,97 EUR
- Beneficio por acción previsto
- 1,41 EUR
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 4,5 %
- Payout
- 77,3 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,41
- Consenso de analistas
- Mantener (6)
- Precio objetivo
- 18,95 EUR
- Rango 52 semanas
- 15,29 – 21,46
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¿Está cara o barata la acción de Kemira?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 17 % por debajo de la mediana de Materiales básicos. Nota de Valoración: 7,4 sobre 10 (mediana de Materiales básicos: 5,8). Objetivo medio de los analistas: 18,95 EUR, un +11,3 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Kemira en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,7 sobre 10, puesto 1.255 de 2.130 (mejor que el 39 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Riesgo y Contexto (8,5) y la más floja, Crecimiento (2,2). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Kemira?
Su PER es 17,6: el precio de la acción equivale a 17,6 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Materiales básicos es 19,2. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 12,1.
¿Cuánto vale Kemira en bolsa?
Su capitalización es de 2,5 mil M EUR y su valor de empresa, deuda incluida, de 3,1 mil M EUR.
¿Cuánta deuda tiene Kemira?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 622,0 M EUR. Equivale a 1,48 veces su EBITDA; la mediana de Materiales básicos es 1,41.
¿Paga dividendos Kemira?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 4,46 % y reparte el 77 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Kemira en el último año?
Ha bajado un 3,7 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 15,29 y 21,46 EUR. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Kemira?
6 analistas la siguen; su recomendación media es «Mantener» y su precio objetivo medio, 18,95 EUR (+11,3 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.