VALE S.A. VALE

Brazil Basic Materials D) Consumo / Industrial

5.8/10

Nota AI Analyst

🟡 MANTENER — Mantener en cartera por su valoración extrema y exposición al cobre, pero con cautela por el riesgo de gobernanza en Brasil y la caída de beneficios; el dividendo no es sostenible sin recuperación de beneficios.

Vale es una minera brasileña diversificada, mayor productora mundial de mineral de hierro y con creciente exposición al cobre. Las notas cuantitativas muestran una valoración muy atractiva (FCF yield del 21.84%) y salud financiera sólida (deuda baja), pero el crecimiento de beneficios es negativo y el dividendo no está cubierto por beneficios (payout >100%), lo que resta atractivo a corto plazo.

Salud Financiera

6.1

Calidad / Foso

6.2

Valoración

8.0

Crecimiento

3.3

Dividendo

5.0

Momentum

9.2

Riesgo y Contexto

3.1

PER28.64

Fwd PER6.9743085

ROE4.1%

Margen Op.22.0%

Div. Yield8.38%

Beta0.748

⚠️ Riesgo principal: El riesgo principal es la gobernanza brasileña: el control estatal puede llevar a decisiones políticas que perjudiquen al accionista minoritario, como cupos de producción forzados o injerencia en precios.

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Análisis generado automáticamente combinando un motor cuantitativo determinista con una capa de IA para contexto de noticias y macro. No es asesoramiento financiero personalizado — es una herramienta de investigación con metodología abierta, no una recomendación individualizada. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Última actualización de este análisis: 2026-08-12.