Azelis Group AZE.BR
BélgicaMateriales básicos · Química especializadaEuronext Bruselas · EUR
13,73 EUR (+14,3 %)
14 analistas
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Azelis Group NV es un distribuidor global de especialidades químicas e ingredientes, que actúa como intermediario entre productores químicos y clientes de diversas industrias como recubrimientos, cuidado personal, y productos farmacéuticos.
Cotiza en Euronext Bruselas · Símbolo AZE.BR · EBR: AZE · Moneda EUR
Lo esencial
según sus notas- ✓Entorno favorable7,7
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva4,1
- ✕Crecimiento débil4,6
- ✕Balance frágil4,8
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa valoración es razonable para un negocio estable, pero el alto apalancamiento y el crecimiento lento limitan el potencial de revalorización a corto plazo.
Azelis presenta una salud financiera media (5.2) con un apalancamiento de 3.95x EBITDA, pero su valoración es atractiva (PER forward de 14.53 y FCF yield del 7.68%), lo que sugiere que el mercado descuenta una mejora futura. El crecimiento es moderado (ingresos +0.30%, beneficios +2.90%), y la rentabilidad por dividendo neta es del 1.63% con un payout del 48%.
El principal riesgo es su elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 3.95), que en un entorno de tipos de interés al alza en Europa podría presionar su salud financiera y limitar su flexibilidad.
Contexto y riesgos
Azelis es un distribuidor químico con sede en Bélgica, un país con riesgo de gobernanza moderado. Su negocio depende de la cadena de suministro global y de la demanda industrial, exponiéndola a tensiones geopolíticas y arancelarias que podrían afectar sus márgenes y volúmenes.
¿Está cara o barata la acción de Azelis Group?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 23 % por encima de la mediana de Materiales básicos.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 25,6 | 19,2 | +33 % |
| EV / EBITDA | 11,2 | 10,0 | +12 % |
| Precio / valor contable | 1,0 | 2,3 | −54 % |
| Precio / ventas | 0,7 | 2,2 | −68 % |
Sector: mediana de las 141 empresas de Materiales básicos del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 6,3 sobre 10 (mediana de Materiales básicos: 5,8).
Objetivo medio de los analistas: 13,73 EUR, un +14,3 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 4,1 (sector 5,1), Crecimiento 4,6 (sector 6,8).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Materiales básicosValoración
- PER
- 25,6
- PER previsto
- 14,5
- EV / EBITDA
- 11,2
- Precio / valor contable
- 1,0
- Precio / ventas
- 0,7
- PEG
- 5,01
- Capitalización
- 2,9 mil M EUR
- Valor de empresa (EV)
- 4,5 mil M EUR
Rentabilidad
- ROE
- 4,1 %
- ROA
- 3,5 %
- ROIC (aprox.)
- 7,6 %
- Margen bruto
- 23,2 %
- Margen operativo
- 8,7 %
- Margen neto
- 2,7 %
- Flujo de caja libre
- 224,4 M EUR
- Rentab. del flujo de caja
- 7,7 %
- Conversión en caja
- 55 %
Solvencia
- Deuda total
- 1,8 mil M EUR
- Deuda neta
- 1,6 mil M EUR
- Caja
- 245,3 M EUR
- EBITDA
- 404,8 M EUR
- Deuda neta / EBITDA
- 3,95
- Deuda / patrimonio
- 64,71
- Liquidez (current ratio)
- 1,87
- Prueba ácida
- 1,09
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +0,3 %
- Crec. del beneficio
- +2,9 %
- Beneficio por acción
- 0,47 EUR
- Beneficio por acción previsto
- 0,83 EUR
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 1,9 %
- Payout
- 48,1 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,54
- Consenso de analistas
- Compra (14)
- Precio objetivo
- 13,73 EUR
- Rango 52 semanas
- 6,88 – 12,58
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Las 141 de Materiales básicos →Preguntas frecuentes sobre Azelis Group
¿Está cara o barata la acción de Azelis Group?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 23 % por encima de la mediana de Materiales básicos. Nota de Valoración: 6,3 sobre 10 (mediana de Materiales básicos: 5,8). Objetivo medio de los analistas: 13,73 EUR, un +14,3 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Azelis Group en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,6 sobre 10, puesto 1.306 de 2.130 (mejor que el 35 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Riesgo y Contexto (7,7) y la más floja, Calidad / Foso (4,1). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Azelis Group?
Su PER es 25,6: el precio de la acción equivale a 25,6 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Materiales básicos es 19,2. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 14,5.
¿Cuánto vale Azelis Group en bolsa?
Su capitalización es de 2,9 mil M EUR y su valor de empresa, deuda incluida, de 4,5 mil M EUR.
¿Cuánta deuda tiene Azelis Group?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 1,6 mil M EUR. Equivale a 3,95 veces su EBITDA; la mediana de Materiales básicos es 1,41.
¿Paga dividendos Azelis Group?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 1,92 % y reparte el 48 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Azelis Group en el último año?
Ha subido un 13,6 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 6,88 y 12,58 EUR. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Azelis Group?
14 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 13,73 EUR (+14,3 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.