Miquel y Costas & Miquel MCM.MC
EspañaMateriales básicos · PapelBolsa de Madrid (BME) · EUR
0,00 EUR (−100,0 %)
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Miquel y Costas & Miquel es un fabricante español de papeles finos y especiales, con presencia internacional, que vende a sectores como el tabaco, la industria gráfica y aplicaciones técnicas.
Cotiza en Bolsa de Madrid (BME) · Símbolo MCM.MC · BME: MCM · Moneda EUR
Lo esencial
según sus notas- ✓Balance muy sólido8,0
- ✓Dividendo atractivo8,0
- ✓Entorno favorable7,8
- ✕Mala tendencia en bolsa2,2
- ✕Crecimiento débil2,5
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl valor está respaldado por su balance y dividendo, pero la falta de crecimiento y la débil generación de caja no justifican aumentar la posición hasta ver una mejora en los resultados.
MCM presenta un balance muy sólido (DN/EBITDA 0.40, liquidez 3.23) y una rentabilidad por dividendo atractiva (3.51% neto), pero el negocio muestra debilidad: los beneficios caen un 22.6% y la conversión a caja libre es muy baja (10.93%), lo que lastra su calidad y crecimiento.
El principal riesgo es la debilidad operativa: la caída del 22.6% en beneficios y la baja conversión a caja libre (10.93%) podrían indicar un deterioro estructural del negocio que el bajo PER (12.48) no está reflejando.
Contexto y riesgos
Empresa española del sector papelero, un sector industrial con exposición a los costes energéticos europeos (gas TTF), que no se refleja en el precio del crudo. La debilidad del crecimiento de beneficios y la baja conversión a caja libre (10.93%) sugieren presión en márgenes, aunque su bajo apalancamiento (DN/EBITDA 0.40) limita el riesgo financiero.
¿Está cara o barata la acción de Miquel y Costas & Miquel?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 30 % por debajo de la mediana de Materiales básicos.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 12,5 | 19,2 | −35 % |
| EV / EBITDA | 7,4 | 10,0 | −25 % |
| Precio / valor contable | 1,2 | 2,3 | −47 % |
| Precio / ventas | 1,6 | 2,2 | −26 % |
Sector: mediana de las 141 empresas de Materiales básicos del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 6,8 sobre 10 (mediana de Materiales básicos: 5,8).
Objetivo medio de los analistas: 0,00 EUR, un −100,0 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 8,0 (sector 7,1), Crecimiento 2,5 (sector 6,8).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 5,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Materiales básicosValoración
- PER
- 12,5
- EV / EBITDA
- 7,4
- Precio / valor contable
- 1,2
- Precio / ventas
- 1,6
- PEG
- 2,26
- Capitalización
- 488,4 M EUR
- Valor de empresa (EV)
- 518,8 M EUR
Rentabilidad
- ROE
- 9,7 %
- ROA
- 5,8 %
- ROIC (aprox.)
- 9,4 %
- Margen bruto
- 62,2 %
- Margen operativo
- 14,3 %
- Margen neto
- 13,1 %
- Flujo de caja libre
- 7,6 M EUR
- Rentab. del flujo de caja
- 1,6 %
- Conversión en caja
- 11 %
Solvencia
- Deuda total
- 50,2 M EUR
- Deuda neta
- 28,2 M EUR
- Caja
- 22,0 M EUR
- EBITDA
- 69,7 M EUR
- Deuda neta / EBITDA
- 0,40
- Deuda / patrimonio
- 12,18
- Liquidez (current ratio)
- 3,23
- Prueba ácida
- 1,36
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −0,2 %
- Crec. del beneficio
- −22,6 %
- Beneficio por acción
- 1,05 EUR
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 3,5 %
- Payout
- 46,9 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,15
- Consenso de analistas
- none (0)
- Precio objetivo
- 0,00 EUR
- Rango 52 semanas
- 12,60 – 14,60
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¿Está cara o barata la acción de Miquel y Costas & Miquel?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 30 % por debajo de la mediana de Materiales básicos. Nota de Valoración: 6,8 sobre 10 (mediana de Materiales básicos: 5,8). Objetivo medio de los analistas: 0,00 EUR, un −100,0 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Miquel y Costas & Miquel en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,0 sobre 10, puesto 1.000 de 2.130 (mejor que el 51 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Salud Financiera (8,0) y la más floja, Momentum (2,2). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Miquel y Costas & Miquel?
Su PER es 12,5: el precio de la acción equivale a 12,5 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Materiales básicos es 19,2.
¿Cuánto vale Miquel y Costas & Miquel en bolsa?
Su capitalización es de 488,4 M EUR y su valor de empresa, deuda incluida, de 518,8 M EUR.
¿Cuánta deuda tiene Miquel y Costas & Miquel?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 28,2 M EUR. Equivale a 0,40 veces su EBITDA; la mediana de Materiales básicos es 1,41.
¿Paga dividendos Miquel y Costas & Miquel?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 3,51 % y reparte el 47 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Miquel y Costas & Miquel en el último año?
Ha bajado un 4,6 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 12,60 y 14,60 EUR. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.