Balchem BCPC
Estados UnidosMateriales básicos · Química especializadaUSD
209,25 USD (+25,7 %)
4 analistas
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Balchem Corporation es un fabricante estadounidense de especialidades químicas y nutricionales —ingredientes para alimentación animal, nutrición humana y química industrial— que vende a sectores de consumo defensivo con demanda estable.
Lo esencial
según sus notas- ✓Balance muy sólido8,3
- ✓Crece con fuerza7,1
- ✓Entorno favorable7,1
- ✕Valoración exigente3,7
- ✕Dividendo escaso o nulo4,2
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasCalidad y crecimiento defensivo sólidos, pero la prima de valoración ya descuenta las buenas perspectivas; esperar una mejor entrada.
Balchem combina un balance muy saneado (Deuda Neta/EBITDA de 0.38, liquidez de 2.67) con un crecimiento sólido (ingresos +11.2%, beneficios +18.8%) y un foso respetable (ROIC 15.45%, margen operativo 20.85%), pero su valoración exigente (PER 32.76, EV/EBITDA 20.07) limita el atractivo a precios actuales.
El riesgo principal es la valoración exigente (PER 32.76, FCF yield 2.54%): cualquier desaceleración en el crecimiento de beneficios del 18.8% o un entorno de tipos largos persistentemente altos en EE.UU. comprimiría el múltiplo.
Contexto y riesgos
Sin noticias recientes relevantes y sin exposición material a los factores macro actuales: la subida de tipos largos en EE.UU. tiene un efecto limitado dado su bajo apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 0.38), y su negocio de especialidades químicas para consumo defensivo no depende de materias primas energéticas ni de rutas marítimas en conflicto.
¿Está cara o barata la acción de Balchem?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 86 % por encima de la mediana de Materiales básicos.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 32,8 | 19,2 | +71 % |
| EV / EBITDA | 20,1 | 10,0 | +101 % |
| Precio / valor contable | 4,1 | 2,3 | +81 % |
| Precio / ventas | 4,9 | 2,2 | +122 % |
Sector: mediana de las 141 empresas de Materiales básicos del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 3,7 sobre 10 (mediana de Materiales básicos: 5,8).
Objetivo medio de los analistas: 209,25 USD, un +25,7 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 6,0 (sector 5,1), Crecimiento 7,1 (sector 6,8).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
Calcula tú su valor justo →¿Cuánto habrías ganado invirtiendo cada mes? →
Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Materiales básicosValoración
- PER
- 32,8
- PER previsto
- 26,5
- EV / EBITDA
- 20,1
- Precio / valor contable
- 4,1
- Precio / ventas
- 4,9
- PEG
- 3,20
- Capitalización
- 5,3 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 5,4 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 12,8 %
- ROA
- 8,2 %
- ROIC (aprox.)
- 15,4 %
- Margen bruto
- 36,3 %
- Margen operativo
- 20,9 %
- Margen neto
- 15,1 %
- Flujo de caja libre
- 134,8 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 2,5 %
- Conversión en caja
- 50 %
Solvencia
- Deuda total
- 166,7 M USD
- Deuda neta
- 103,5 M USD
- Caja
- 63,2 M USD
- EBITDA
- 269,4 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 0,38
- Deuda / patrimonio
- 12,80
- Liquidez (current ratio)
- 2,67
- Prueba ácida
- 1,46
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +11,2 %
- Crec. del beneficio
- +18,8 %
- Beneficio por acción
- 5,08 USD
- Beneficio por acción previsto
- 6,27 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,6 %
- Payout
- 18,9 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,85
- Consenso de analistas
- none (4)
- Precio objetivo
- 209,25 USD
- Rango 52 semanas
- 139,17 – 183,90
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¿Está cara o barata la acción de Balchem?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 86 % por encima de la mediana de Materiales básicos. Nota de Valoración: 3,7 sobre 10 (mediana de Materiales básicos: 5,8). Objetivo medio de los analistas: 209,25 USD, un +25,7 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Balchem en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,9 sobre 10, puesto 1.053 de 2.130 (mejor que el 47 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Salud Financiera (8,3) y la más floja, Valoración (3,7). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Balchem?
Su PER es 32,8: el precio de la acción equivale a 32,8 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Materiales básicos es 19,2. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 26,5.
¿Cuánto vale Balchem en bolsa?
Su capitalización es de 5,3 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 5,4 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Balchem?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 103,5 M USD. Equivale a 0,38 veces su EBITDA; la mediana de Materiales básicos es 1,41.
¿Paga dividendos Balchem?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 0,58 % y reparte el 19 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Balchem en el último año?
Ha subido un 15,8 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 139,17 y 183,90 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Balchem?
4 analistas la siguen; su recomendación media es «none» y su precio objetivo medio, 209,25 USD (+25,7 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.