O'Reilly Automotive ORLY
Estados UnidosConsumo cíclico · Componentes de automociónUSD
Puesto 983 de 1.289
107,35 USD (+25,7 %)
26 analistas
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Cadena minorista estadounidense de repuestos y accesorios para automóviles, con modelo de tiendas propias y venta a profesionales y particulares.
Lo esencial
según sus notas- ✓Entorno favorable8,4
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Mala tendencia en bolsa2,7
- ✕Valoración exigente4,1
La calidad del negocio y las perspectivas de crecimiento son sólidas, pero la valoración actual no ofrece un margen de seguridad suficiente para recomendar compra.
O'Reilly presenta un perfil de consumo defensivo con un margen operativo del 20.15% y un crecimiento de ingresos del 8.10%, respaldado por el envejecimiento del parque automovilístico estadounidense. Sin embargo, su valoración es exigente (PER 27.29, EV/EBITDA 18.81) y el momentum es negativo (-16.13%), lo que sugiere que el mercado ya ha descontado gran parte de las buenas perspectivas.
El principal riesgo es la valoración exigente (PER 27.29, EV/EBITDA 18.81) en un entorno de tipos de interés altos, que podría comprimir el múltiplo si el crecimiento se desacelera o el sentimiento del mercado cambia.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo cíclicoValoración
- PER
- 27,3
- PER previsto
- 23,4
- EV / EBITDA
- 18,8
- Precio / valor contable
- −38,0
- Precio / ventas
- 3,7
- PEG
- 1,61
- Capitalización
- 69,1 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 78,4 mil M USD
Rentabilidad
- ROA
- 13,7 %
- Margen bruto
- 51,6 %
- Margen operativo
- 20,2 %
- Margen neto
- 14,3 %
- Flujo de caja libre
- 1,6 mil M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 2,3 %
- Conversión en caja
- 38 %
Solvencia
- Deuda total
- 9,6 mil M USD
- Deuda neta
- 9,3 mil M USD
- Caja
- 262,2 M USD
- EBITDA
- 4,2 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 2,24
- Liquidez (current ratio)
- 0,75
- Prueba ácida
- 0,09
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +8,1 %
- Crec. del beneficio
- +10,3 %
- Beneficio por acción
- 3,13 USD
- Beneficio por acción previsto
- 3,65 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,52
- Consenso de analistas
- Compra (26)
- Precio objetivo
- 107,35 USD
- Rango 52 semanas
- 82,59 – 105,39
Análisis completo de la IA
contexto, riesgos y noticias que tuvo en cuentaContexto y riesgos
El perfil de consumo defensivo de O'Reilly (repuestos de automóvil) lo hace poco sensible a los tipos de interés y al precio del crudo. Su deuda neta/EBITDA de 2.24 es moderada y su margen operativo del 20.15% es amplio, por lo que el encarecimiento del crédito no supone un riesgo material para su modelo de negocio.
Noticias consideradas en el análisis
- O'Reilly Automotive (ORLY) Stock Still Looks Overvalued On Its 109% Five Year Run — Opinión de valoración de una web de análisis; refleja la percepción de que el múltiplo es exigente tras una fuerte revalorización, pero no aporta información nueva sobre fundamentales.
- Used Cars Are the New Luxury Vehicles: 3-Year Old Beaters Now Cost Over $32,400 — El encarecimiento de los coches usados incentiva a los conductores a mantener sus vehículos actuales durante más tiempo, lo que aumenta la demanda de repuestos y mantenimiento, beneficiando a O'Reilly.
- Netflix upgraded, PepsiCo downgraded: Wall Street's top analyst calls — Ruido de mercado sin información específica sobre O'Reilly.
- America’s Cars Keep Getting Older. These 4 Auto Parts Stocks Get Paid — La tendencia estructural de envejecimiento del parque automovilístico estadounidense es un viento de cola directo para el negocio de O'Reilly, ya que los coches más viejos requieren más reparaciones y repuestos.
- AutoZone Stock Has One Thing Left To Prove — Noticia sobre un competidor directo, pero sin información nueva que afecte a los fundamentales de O'Reilly.