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Mercado hoy
Honda Motor HMC
JapónConsumo cíclico · Fabricantes de automóvilesUSD
5,3Nota IA
▲ 0,1 desde el análisis anterior
Puesto 977 de 1.289
Puesto 977 de 1.289
mejor que el 23 % de las empresas
31,60USD
▲ 0,7 % en un año
Objetivo medio de los analistas
33,27 USD (+5,3 %)
3 analistas
33,27 USD (+5,3 %)
3 analistas
Mín. 52 sem. 23,25Máx. 33,45
Dónde comprar
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Fabricante japonés de automóviles y motocicletas, con ingresos globales y exposición a ciclos económicos.
Lo esencial
según sus notas- ✓Entorno favorable8,6
- ✓Dividendo atractivo8,2
- ✓Crece con fuerza7,2
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva2,7
- ✕Balance frágil2,9
Lectura de la IA
La valoración barata y el dividendo no compensan el alto apalancamiento y la posible reversión del ciclo de beneficios.
Honda muestra una salud financiera muy débil (Deuda Neta/EBITDA de 6.92) y calidad pobre (ROE -0.76), pero cotiza a un PER forward de 6.37 y ofrece un dividendo atractivo del 4.21%. El crecimiento de beneficios del 147.5% es probablemente insostenible en un sector cíclico.
Texto generado automáticamente. No es una recomendación de inversión.
⚠ Riesgo principal
El elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 6.92) combinado con un entorno de tipos al alza y la naturaleza cíclica del negocio de automoción, que podría revertir el crecimiento actual de beneficios.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideSalud Financierai2,9mediana de Consumo cíclico: 5,7
Calidad / Fosoi2,7mediana de Consumo cíclico: 6,0
Valoracióni5,0mediana de Consumo cíclico: 6,1
Crecimientoi7,2mediana de Consumo cíclico: 5,5
Dividendoi8,2mediana de Consumo cíclico: 5,2
Momentumi6,1mediana de Consumo cíclico: 4,5
Riesgo y Contextoi8,6mediana de Consumo cíclico: 5,8
mediana de Consumo cíclico7 o más 5 a 7 menos de 5
Métricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo cíclicoEV / EBITDAi
12,0
Consumo cíclico: 12,4en línea
ROEi
−0,8 %
Consumo cíclico: 16,6 %por debajo
Margen operativoi
8,8 %
Consumo cíclico: 11,8 %por debajo
Deuda neta / EBITDAi
6,92
Consumo cíclico: 1,91por encima
Crec. de ventasi
+13,5 %
Consumo cíclico: +5,5 %por encima
Rent. por dividendoi
4,2 %
Consumo cíclico: 1,8 %por encima
Valoración
- PER previsto
- 6,4
- EV / EBITDA
- 12,0
- Precio / valor contable
- 0,5
- Precio / ventas
- 0,3
- PEG
- 3,45
- Capitalización
- 41,0 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 15,37 billones JPY
Rentabilidad
- ROE
- −0,8 %
- ROA
- −0,2 %
- ROIC (aprox.)
- 7,5 %
- Margen bruto
- 17,4 %
- Margen operativo
- 8,8 %
- Margen neto
- −0,8 %
- Flujo de caja libre
- 267,8 mil M JPY
- Rentab. del flujo de caja
- 4,1 %
- Conversión en caja
- 21 %
Solvencia
- Deuda total
- 14,38 billones JPY
- Deuda neta
- 8,87 billones JPY
- Caja
- 5,50 billones JPY
- EBITDA
- 1,28 billones JPY
- Deuda neta / EBITDA
- 6,92
- Deuda / patrimonio
- 113,84
- Liquidez (current ratio)
- 1,29
- Prueba ácida
- 0,95
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +13,5 %
- Crec. del beneficio
- +147,5 %
- Beneficio por acción
- −0,70 USD
- Beneficio por acción previsto
- 4,96 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 4,2 %
- Payout
- 55,4 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,31
- Consenso de analistas
- Compra (3)
- Precio objetivo
- 33,27 USD
- Rango 52 semanas
- 23,25 – 33,45
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Análisis completo de la IA
contexto, riesgos y noticias que tuvo en cuentaContexto y riesgos
Japón presenta riesgo de gobernanza moderado. Además, la caída del 13% en la producción global en agosto sugiere vulnerabilidad en la cadena de suministro, un riesgo operativo relevante para un fabricante de automóviles.
Noticias consideradas en el análisis
- Honda’s global output drops 13% in August — Caída material de producción global del 13% en agosto, señal de debilidad operativa o problemas de cadena de suministro que afecta a ingresos y márgenes.
- Automaker-backed EV fast-charging network has more than doubled in 2026 — La expansión de la red de carga rápida respaldada por fabricantes, incluyendo Honda, apoya la adopción de vehículos eléctricos y la estrategia a largo plazo.
- The Zacks Analyst Blog Highlights Toyota, Honda and Nissan — Listículo de Zacks sin información nueva sobre Honda.
- Toyota's China Problem: Is TM Stock a Buy, Hold or Sell? — Análisis sobre Toyota, no sobre Honda; sin impacto directo.
- Should Investors Buy AZO Stock as Growth Meets Margin Concerns? — Análisis sobre AutoZone, no sobre Honda; sin impacto directo.
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