Suzano SUZ
BrasilMateriales básicos · PapelUSD
12,56 USD (+49,1 %)
6 analistas
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Suzano S.A. es el mayor productor mundial de celulosa de eucalipto, con operaciones integradas que van desde la plantación de árboles hasta la producción de papel y productos de higiene personal.
Lo esencial
según sus notas- ✓Valoración atractiva7,0
- ✕Crecimiento débil0,2
- ✕Mala tendencia en bolsa3,4
- ✕Dividendo escaso o nulo3,5
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa deuda y la caída de beneficios son riesgos mayores que la valoración aparentemente barata.
Suzano presenta una valoración aparentemente baja (PER 6.74), pero su elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA 3.68) y la fuerte caída de ingresos (-12.8%) y beneficios (-64%) revelan un negocio en deterioro, no una oportunidad de valor. La salud financiera es frágil y el crecimiento es negativo, lo que justifica una visión prudente a pesar de los múltiplos atractivos.
El principal riesgo es el elevado apalancamiento financiero (Deuda Neta/EBITDA de 3.68) combinado con una fuerte caída de los beneficios (-64%), lo que podría llevar a problemas de solvencia si la tendencia no se revierte.
Contexto y riesgos
Suzano opera en Brasil, país con gobernanza institucional débil y protección limitada del accionista minoritario. Siendo una empresa controlada por el estado o con fuerte influencia estatal, existe riesgo de que las decisiones de gestión prioricen objetivos políticos sobre la creación de valor para el accionista, lo que puede afectar la distribución de beneficios y la estrategia a largo plazo.
¿Está cara o barata la acción de Suzano?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 51 % por debajo de la mediana de Materiales básicos.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 6,7 | 19,2 | −65 % |
| EV / EBITDA | 6,3 | 10,0 | −37 % |
| Precio / valor contable | 1,2 | 2,3 | −47 % |
| Precio / ventas | 1,1 | 2,2 | −50 % |
Sector: mediana de las 141 empresas de Materiales básicos del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 7,0 sobre 10 (mediana de Materiales básicos: 5,8).
Objetivo medio de los analistas: 12,56 USD, un +49,1 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 4,9 (sector 7,1), Crecimiento 0,2 (sector 6,8).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Materiales básicosValoración
- PER
- 6,7
- PER previsto
- 5,7
- EV / EBITDA
- 6,3
- Precio / valor contable
- 1,2
- Precio / ventas
- 1,1
- Capitalización
- 10,4 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 125,2 mil M BRL
Rentabilidad
- ROE
- 17,6 %
- ROA
- 3,2 %
- ROIC (aprox.)
- 8,9 %
- Margen bruto
- 29,1 %
- Margen operativo
- 26,7 %
- Margen neto
- 17,1 %
- Flujo de caja libre
- 177,6 M BRL
- Rentab. del flujo de caja
- 0,3 %
- Conversión en caja
- 1 %
Solvencia
- Deuda total
- 99,4 mil M BRL
- Deuda neta
- 73,1 mil M BRL
- Caja
- 26,3 mil M BRL
- EBITDA
- 19,9 mil M BRL
- Deuda neta / EBITDA
- 3,68
- Deuda / patrimonio
- 199,42
- Liquidez (current ratio)
- 3,38
- Prueba ácida
- 2,47
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −12,8 %
- Crec. del beneficio
- −64,0 %
- Beneficio por acción
- 1,25 USD
- Beneficio por acción previsto
- 1,48 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 17,9 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,00
- Consenso de analistas
- none (6)
- Precio objetivo
- 12,56 USD
- Rango 52 semanas
- 7,55 – 11,54
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¿Está cara o barata la acción de Suzano?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 51 % por debajo de la mediana de Materiales básicos. Nota de Valoración: 7,0 sobre 10 (mediana de Materiales básicos: 5,8). Objetivo medio de los analistas: 12,56 USD, un +49,1 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Suzano en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,5 sobre 10, puesto 1.884 de 2.130 (mejor que el 11 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Valoración (7,0) y la más floja, Crecimiento (0,2). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Suzano?
Su PER es 6,7: el precio de la acción equivale a 6,7 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Materiales básicos es 19,2. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 5,7.
¿Cuánto vale Suzano en bolsa?
Su capitalización es de 10,4 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 125,2 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Suzano?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 73,1 mil M BRL. Equivale a 3,68 veces su EBITDA; la mediana de Materiales básicos es 1,41.
¿Paga dividendos Suzano?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Suzano en el último año?
Ha bajado un 4,4 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 7,55 y 11,54 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Suzano?
6 analistas la siguen; su recomendación media es «none» y su precio objetivo medio, 12,56 USD (+49,1 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.