Solaris Energy Infrastructure SEI
Estados UnidosEnergía · Servicios petrolerosUSD
101,27 USD (+32,5 %)
14 analistas
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Solaris Energy Infrastructure (SEI) es una empresa estadounidense de servicios de equipamiento para el sector de oil & gas, que proporciona infraestructura y soluciones de energía para operaciones de exploración y producción.
Lo esencial
según sus notas- ✕Valoración exigente1,4
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva3,5
- ✕Riesgo y contexto desfavorables4,3
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl fuerte crecimiento no compensa el elevado apalancamiento y la valoración exigente; esperar a que el balance se desapalanca o la valoración se modere.
Solaris Energy Infrastructure muestra un crecimiento de ingresos muy fuerte (46.9%), pero su salud financiera es frágil con una Deuda Neta/EBITDA de 6.26 y una conversión a caja libre negativa (-298.75%), lo que lastra su calidad y valoración (PER 95.58).
El elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 6.26) combinado con una generación de caja libre negativa expone a la empresa a problemas de solvencia si el entorno de tipos altos persiste o el negocio se desacelera.
Contexto y riesgos
La empresa opera en el sector de servicios de equipamiento de oil & gas en EE.UU., con un apalancamiento muy elevado (Deuda Neta/EBITDA de 6.26) que la expone a un endurecimiento de las condiciones financieras. El repunte de los tipos de interés en EE.UU. encarece el servicio de su deuda y presiona su valoración de duración larga, un riesgo material para su balance.
¿Está cara o barata la acción de Solaris Energy Infrastructure?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 365 % por encima de la mediana de Energía.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 95,6 | 15,7 | +509 % |
| EV / EBITDA | 25,9 | 8,0 | +222 % |
| Precio / valor contable | 5,3 | 2,2 | +138 % |
| Precio / ventas | 10,1 | 1,9 | +427 % |
Sector: mediana de las 102 empresas de Energía del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 1,4 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9).
Objetivo medio de los analistas: 101,27 USD, un +32,5 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 3,5 (sector 5,8), Crecimiento 6,0 (sector 7,2).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de EnergíaValoración
- PER
- 95,6
- PER previsto
- 21,6
- EV / EBITDA
- 25,9
- Precio / valor contable
- 5,3
- Precio / ventas
- 10,1
- PEG
- 0,94
- Capitalización
- 7,7 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 7,0 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 8,1 %
- ROA
- 4,1 %
- ROIC (aprox.)
- 5,1 %
- Margen bruto
- 49,9 %
- Margen operativo
- 26,5 %
- Margen neto
- 7,2 %
- Flujo de caja libre
- −806,6 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- −10,5 %
- Conversión en caja
- −299 %
Solvencia
- Deuda total
- 2,5 mil M USD
- Deuda neta
- 1,7 mil M USD
- Caja
- 824,1 M USD
- EBITDA
- 270,0 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 6,26
- Deuda / patrimonio
- 216,67
- Liquidez (current ratio)
- 4,12
- Prueba ácida
- 3,99
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +46,9 %
- Crec. del beneficio
- −13,5 %
- Beneficio por acción
- 0,80 USD
- Beneficio por acción previsto
- 3,54 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,6 %
- Payout
- 60,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,28
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (14)
- Precio objetivo
- 101,27 USD
- Rango 52 semanas
- 38,50 – 86,19
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Las 102 de Energía →Preguntas frecuentes sobre Solaris Energy Infrastructure
¿Está cara o barata la acción de Solaris Energy Infrastructure?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 365 % por encima de la mediana de Energía. Nota de Valoración: 1,4 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9). Objetivo medio de los analistas: 101,27 USD, un +32,5 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Solaris Energy Infrastructure en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,0 sobre 10, puesto 1.974 de 2.130 (mejor que el 7 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (6,9) y la más floja, Valoración (1,4). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Solaris Energy Infrastructure?
Su PER es 95,6: el precio de la acción equivale a 95,6 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Energía es 15,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 21,6.
¿Cuánto vale Solaris Energy Infrastructure en bolsa?
Su capitalización es de 7,7 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 7,0 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Solaris Energy Infrastructure?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 1,7 mil M USD. Equivale a 6,26 veces su EBITDA; la mediana de Energía es 1,23.
¿Paga dividendos Solaris Energy Infrastructure?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 0,63 % y reparte el 60 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Solaris Energy Infrastructure en el último año?
Ha subido un 71,4 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 38,50 y 86,19 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Solaris Energy Infrastructure?
14 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 101,27 USD (+32,5 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.