Transocean RIG
SuizaEnergíaUSD
6,55 USD (+21,6 %)
12 analistas
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Transocean es una empresa suiza de perforación offshore que alquila sus plataformas de perforación a compañías petroleras y de gas para la exploración y producción en aguas profundas y ultra-profundas.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,8
- ✕Dividendo escaso o nulo1,4
- ✕Crecimiento débil3,0
- ✕Riesgo y contexto desfavorables3,9
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasMantener o comprar solo para inversores con alta tolerancia al riesgo que apuesten por una recuperación del ciclo de perforación offshore; el momentum positivo (9.8) sugiere que el mercado ya está descontando una mejora.
Transocean muestra una salud financiera aceptable (6.08) con un margen operativo del 17.39% y un fuerte flujo de caja libre (FCF yield 14.85%), pero su rentabilidad es pobre (ROE -18.70%) y el crecimiento de ingresos es negativo (-2.20%), lo que la convierte en una opción de valor con riesgos de ejecución.
El principal riesgo es la dependencia de un repunte sostenido en la inversión en exploración offshore por parte de las petroleras, que podría no materializarse si los precios del crudo se debilitan o si los clientes retrasan proyectos por incertidumbre geopolítica.
Contexto y riesgos
Transocean opera una flota de perforación offshore con contratos ligados a la exploración de petróleo y gas. El bloqueo del Estrecho de Ormuz y la volatilidad del crudo crean un entorno de precios incierto que puede retrasar decisiones de inversión de sus clientes, aunque la empresa no tiene exposición directa al tránsito por esa ruta.
¿Está cara o barata la acción de Transocean?
en la fecha del análisisPor EV / EBITDA, cotiza un 16 % por debajo de la mediana de Energía.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| EV / EBITDA | 6,8 | 8,0 | −16 % |
| Precio / valor contable | 0,7 | 2,2 | −68 % |
| Precio / ventas | 1,5 | 1,9 | −24 % |
Sector: mediana de las 102 empresas de Energía del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,0 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9).
Objetivo medio de los analistas: 6,55 USD, un +21,6 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 6,1 (sector 6,8), Crecimiento 3,0 (sector 7,2).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 5,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de EnergíaValoración
- PER previsto
- 18,8
- EV / EBITDA
- 6,8
- Precio / valor contable
- 0,7
- Precio / ventas
- 1,5
- PEG
- 1,17
- Capitalización
- 6,0 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 10,6 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- −18,7 %
- ROA
- 3,7 %
- ROIC (aprox.)
- 5,3 %
- Margen bruto
- 42,5 %
- Margen operativo
- 17,4 %
- Margen neto
- −40,2 %
- Flujo de caja libre
- 893,9 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 14,8 %
- Conversión en caja
- 57 %
Solvencia
- Deuda total
- 5,1 mil M USD
- Deuda neta
- 4,6 mil M USD
- Caja
- 509,0 M USD
- EBITDA
- 1,6 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 2,94
- Deuda / patrimonio
- 61,16
- Liquidez (current ratio)
- 1,59
- Prueba ácida
- 0,93
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −2,2 %
- Beneficio por acción
- −1,60 USD
- Beneficio por acción previsto
- 0,29 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,41
- Consenso de analistas
- Compra (12)
- Precio objetivo
- 6,55 USD
- Rango 52 semanas
- 3,07 – 7,66
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Las 102 de Energía →Preguntas frecuentes sobre Transocean
¿Está cara o barata la acción de Transocean?
Por EV / EBITDA, cotiza un 16 % por debajo de la mediana de Energía. Nota de Valoración: 5,0 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9). Objetivo medio de los analistas: 6,55 USD, un +21,6 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Transocean en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,7 sobre 10, puesto 1.823 de 2.130 (mejor que el 14 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,8) y la más floja, Dividendo (1,4). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuánto vale Transocean en bolsa?
Su capitalización es de 6,0 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 10,6 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Transocean?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 4,6 mil M USD. Equivale a 2,94 veces su EBITDA; la mediana de Energía es 1,23.
¿Paga dividendos Transocean?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Transocean en el último año?
Ha subido un 75,0 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 3,07 y 7,66 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Transocean?
12 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 6,55 USD (+21,6 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.