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Mercado hoy
Toyota Motor TM
JapónConsumo cíclico · Fabricantes de automóvilesUSD
5,4Nota IA
sin cambios desde el análisis anterior
Puesto 962 de 1.289
Puesto 962 de 1.289
mejor que el 25 % de las empresas
183,10USD
▼ 5,9 % en un año
Objetivo medio de los analistas
234,08 USD (+27,8 %)
4 analistas
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4 analistas
Mín. 52 sem. 166,10Máx. 248,90
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Fabricante automovilístico global con fuerte presencia en híbridos y vehículos eléctricos.
Lo esencial
según sus notas- ✓Entorno favorable8,5
- ✓Crece con fuerza7,2
- ✓Dividendo atractivo7,2
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva2,6
- ✕Balance frágil3,5
Lectura de la IA
La valoración es atractiva en papel, pero la generación de caja débil y los aranceles de EE.UU. limitan el potencial alcista.
Toyota cotiza con un PER de 8.37 y un EV/EBITDA de 11.60, pero la conversión a flujo de caja libre de -64.28 y el FCF yield de -10.48 indican que el beneficio no se traduce en efectivo, lo que cuestiona la baratura aparente.
Texto generado automáticamente. No es una recomendación de inversión.
⚠ Riesgo principal
La alta deuda neta (DN/EBITDA de 5.46) y la exposición a aranceles de EE.UU. son los mayores riesgos, ya que podrían comprimir los márgenes y la generación de caja.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideSalud Financierai3,5mediana de Consumo cíclico: 5,7
Calidad / Fosoi2,6mediana de Consumo cíclico: 6,0
Valoracióni6,1mediana de Consumo cíclico: 6,1
Crecimientoi7,2mediana de Consumo cíclico: 5,5
Dividendoi7,2mediana de Consumo cíclico: 5,2
Momentumi5,8mediana de Consumo cíclico: 4,5
Riesgo y Contextoi8,5mediana de Consumo cíclico: 5,8
mediana de Consumo cíclico7 o más 5 a 7 menos de 5
Métricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo cíclicoPERi
8,4
Consumo cíclico: 19,0por debajo
EV / EBITDAi
11,6
Consumo cíclico: 12,4por debajo
ROEi
12,4 %
Consumo cíclico: 16,6 %por debajo
Margen operativoi
7,9 %
Consumo cíclico: 11,8 %por debajo
Deuda neta / EBITDAi
5,46
Consumo cíclico: 1,91por encima
Crec. de ventasi
+10,4 %
Consumo cíclico: +5,5 %por encima
Valoración
- PER
- 8,4
- PER previsto
- 11,6
- EV / EBITDA
- 11,6
- Precio / valor contable
- 0,9
- Precio / ventas
- 0,7
- PEG
- 1,56
- Capitalización
- 216,8 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 64,94 billones JPY
Rentabilidad
- ROE
- 12,4 %
- ROA
- 2,3 %
- ROIC (aprox.)
- 4,9 %
- Margen bruto
- 16,8 %
- Margen operativo
- 7,9 %
- Margen neto
- 8,6 %
- Flujo de caja libre
- −3,60 billones JPY
- Rentab. del flujo de caja
- −10,5 %
- Conversión en caja
- −64 %
Solvencia
- Deuda total
- 43,95 billones JPY
- Deuda neta
- 30,60 billones JPY
- Caja
- 13,35 billones JPY
- EBITDA
- 5,60 billones JPY
- Deuda neta / EBITDA
- 5,46
- Deuda / patrimonio
- 114,97
- Liquidez (current ratio)
- 1,17
- Prueba ácida
- 0,95
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +10,4 %
- Crec. del beneficio
- +86,9 %
- Beneficio por acción
- 21,88 USD
- Beneficio por acción previsto
- 15,78 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 3,4 %
- Payout
- 26,4 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,34
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (4)
- Precio objetivo
- 234,08 USD
- Rango 52 semanas
- 166,10 – 248,90
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Análisis completo de la IA
contexto, riesgos y noticias que tuvo en cuentaContexto y riesgos
Exposición a aranceles de EE.UU. que afectan directamente la producción y los márgenes en un mercado clave. La debilidad en China añade presión sobre el crecimiento.
Noticias consideradas en el análisis
- Toyota Motor Corporation (TM) Dips More Than Broader Market: What You Should Know — La caída de la acción refleja el sentimiento del mercado, pero no aporta información nueva sobre los fundamentales de la empresa.
- Ford’s Sales Hit Alarming Drop — La debilidad de las ventas de un competidor sugiere presión en la demanda del sector, lo que podría afectar a Toyota de forma indirecta.
- Why Toyota Motor Corporation (TM) Was Hit by U.S. Tariffs — Los aranceles de EE.UU. afectan directamente a la producción y los márgenes de Toyota en el mercado estadounidense, un factor material para la empresa.
- Toyota's China Problem: Is TM Stock a Buy, Hold or Sell? — La debilidad en China, un mercado clave, es un desafío conocido que puede afectar el crecimiento futuro de Toyota.
- The Zacks Analyst Blog Highlights Toyota, Honda and Nissan — Artículo promocional sin información nueva o relevante para la valoración de Toyota.
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Ver el ranking completo con filtros →Análisis generado automáticamente a partir de datos fundamentales, de mercado y de noticias. No es asesoramiento financiero personalizado ni una recomendación de inversión: es una herramienta de investigación. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Última actualización de este análisis: 01/10/2026. Aviso legal, privacidad y cookies.