S.E.B SK.PA
FranciaConsumo cíclico · Muebles y electrodomésticosEuronext París · EUR
73,95 EUR (+35,9 %)
11 analistas
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S.E.B. es un fabricante francés de pequeños electrodomésticos y menaje de cocina, con marcas como Tefal, Moulinex y WMF, que opera a nivel global en el sector de consumo discrecional.
Cotiza en Euronext París · Símbolo SK.PA · EPA: SK · Moneda EUR
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa7,8
- ✓Valoración atractiva7,4
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva3,4
- ✕Balance frágil3,5
- ✕Riesgo y contexto desfavorables4,0
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasMantener, a la espera de una mejora tangible en márgenes y generación de caja que justifique el apalancamiento actual y la sostenibilidad del dividendo.
S.E.B. presenta una valoración atractiva (PER forward de 6.94, FCF yield del 16.61%) y un buen momentum (17.45%), pero su salud financiera es frágil: Deuda Neta/EBITDA de 3.40, margen operativo de solo 4.23% y un payout del 128% que pone en riesgo la sostenibilidad del dividendo. El crecimiento de ingresos es ligeramente negativo (-0.10%), lo que sugiere que la recuperación aún no se ha materializado.
El principal riesgo es el elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 3.40) combinado con un margen operativo muy estrecho (4.23%), que hace a la compañía vulnerable a subidas de tipos y a cualquier presión adicional sobre los costes.
Contexto y riesgos
S.E.B. es un fabricante francés de pequeños electrodomésticos con una Deuda Neta/EBITDA de 3.40, un nivel elevado que, en un entorno de tipos al alza en Europa (el BCE subió tipos en junio y el mercado descuenta otra subida en septiembre), encarece el servicio de su deuda y presiona su margen operativo, ya de por sí estrecho (4.23%). El riesgo de gobernanza elevado en Francia añade una capa de incertidumbre regulatoria y fiscal.
¿Está cara o barata la acción de S.E.B?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Consumo cíclico (a menos de un 15 % de diferencia).
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 25,0 | 17,8 | +40 % |
| EV / EBITDA | 7,7 | 11,2 | −31 % |
| Precio / valor contable | 1,0 | 2,9 | −66 % |
| Precio / ventas | 0,4 | 1,3 | −71 % |
Sector: mediana de las 228 empresas de Consumo cíclico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 7,4 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6).
Objetivo medio de los analistas: 73,95 EUR, un +35,9 % sobre el precio.
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo cíclicoValoración
- PER
- 25,0
- PER previsto
- 6,9
- EV / EBITDA
- 7,7
- Precio / valor contable
- 1,0
- Precio / ventas
- 0,4
- PEG
- 2,12
- Capitalización
- 3,0 mil M EUR
- Valor de empresa (EV)
- 5,7 mil M EUR
Rentabilidad
- ROE
- 4,9 %
- ROA
- 4,0 %
- ROIC (aprox.)
- 5,3 %
- Margen bruto
- 8,0 %
- Margen operativo
- 4,2 %
- Margen neto
- 1,5 %
- Flujo de caja libre
- 495,9 M EUR
- Rentab. del flujo de caja
- 16,6 %
- Conversión en caja
- 67 %
Solvencia
- Deuda total
- 3,5 mil M EUR
- Deuda neta
- 2,5 mil M EUR
- Caja
- 934,7 M EUR
- EBITDA
- 745,3 M EUR
- Deuda neta / EBITDA
- 3,40
- Deuda / patrimonio
- 105,54
- Liquidez (current ratio)
- 1,16
- Prueba ácida
- 0,59
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −0,1 %
- Beneficio por acción
- 2,18 EUR
- Beneficio por acción previsto
- 7,84 EUR
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 5,1 %
- Payout
- 128,4 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,23
- Consenso de analistas
- Compra (11)
- Precio objetivo
- 73,95 EUR
- Rango 52 semanas
- 40,84 – 62,10
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¿Está cara o barata la acción de S.E.B?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Consumo cíclico (a menos de un 15 % de diferencia). Nota de Valoración: 7,4 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6). Objetivo medio de los analistas: 73,95 EUR, un +35,9 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene S.E.B en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,9 sobre 10, puesto 1.764 de 2.130 (mejor que el 17 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (7,8) y la más floja, Calidad / Foso (3,4). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de S.E.B?
Su PER es 25,0: el precio de la acción equivale a 25,0 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Consumo cíclico es 17,8. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 6,9.
¿Cuánto vale S.E.B en bolsa?
Su capitalización es de 3,0 mil M EUR y su valor de empresa, deuda incluida, de 5,7 mil M EUR.
¿Cuánta deuda tiene S.E.B?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 2,5 mil M EUR. Equivale a 3,40 veces su EBITDA; la mediana de Consumo cíclico es 1,91.
¿Paga dividendos S.E.B?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 5,15 % y reparte el 128 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de S.E.B en el último año?
Ha subido un 12,6 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 40,84 y 62,10 EUR. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de S.E.B?
11 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 73,95 EUR (+35,9 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.