Soitec SOI.PA
FranciaTecnología · Equipos para semiconductoresEuronext París · EUR
157,00 EUR (−1,8 %)
19 analistas
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Soitec es un proveedor francés de sustratos semiconductores de alto rendimiento (como SOI y GaN) para fabricantes de chips, que vende materiales optimizados para aplicaciones de electrónica de potencia, RF y fotónica.
Cotiza en Euronext París · Símbolo SOI.PA · EPA: SOI · Moneda EUR
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,8
- ✕Crecimiento débil0,0
- ✕Valoración exigente1,1
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa fuerte revalorización (momentum 230%) no está respaldada por los fundamentales actuales, y la valoración deja poco margen de error si la recuperación se retrasa.
Soitec muestra un balance saneado (DN/EBITDA 0.61, liquidez 3.88) pero un deterioro operativo severo: margen operativo de -10.75%, ROE de -15.20% e ingresos cayendo un -34.6%, con una valoración exigente (PER forward 48.84, EV/EBITDA 61.50) que descuenta una recuperación aún no visible. El momentum del 230% contrasta con unos fundamentales débiles, sugiriendo que el precio anticipa un giro que los datos no confirman.
El riesgo principal es la combinación de una caída de ingresos del -34.6% con una valoración de PER forward 48.84: si la recuperación esperada no se materializa, el múltiplo podría comprimirse bruscamente. A esto se añade la exposición a controles de exportación en semiconductores y el riesgo de gobernanza de su domicilio en Francia.
Contexto y riesgos
Soitec opera en el sector de semiconductores, un área bajo escrutinio regulatorio y geopolítico activo por los controles de exportación de tecnología dual y la reescritura del régimen arancelario estadounidense (Sección 301), que afecta directamente a su cadena de suministro y mercado. Además, su domicilio en Francia conlleva un riesgo de gobernanza elevado según la referencia, lo que añade una prima de riesgo institucional.
¿Está cara o barata la acción de Soitec?
en la fecha del análisisPor EV / EBITDA, cotiza un 201 % por encima de la mediana de Tecnología.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| EV / EBITDA | 61,5 | 20,4 | +201 % |
| Precio / valor contable | 4,3 | 6,3 | −32 % |
| Precio / ventas | 9,7 | 5,3 | +83 % |
Sector: mediana de las 283 empresas de Tecnología del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 1,1 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3).
Objetivo medio de los analistas: 157,00 EUR, un −1,8 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 1,6 (sector 6,4), Crecimiento 0,0 (sector 7,5).
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de TecnologíaValoración
- PER previsto
- 48,8
- EV / EBITDA
- 61,5
- Precio / valor contable
- 4,3
- Precio / ventas
- 9,7
- PEG
- 18,11
- Capitalización
- 5,7 mil M EUR
- Valor de empresa (EV)
- 5,8 mil M EUR
Rentabilidad
- ROE
- −15,2 %
- ROA
- −0,5 %
- ROIC (aprox.)
- −3,3 %
- Margen bruto
- 16,3 %
- Margen operativo
- −10,7 %
- Margen neto
- −37,1 %
- Flujo de caja libre
- 21,2 M EUR
- Rentab. del flujo de caja
- 0,4 %
- Conversión en caja
- 23 %
Solvencia
- Deuda total
- 620,2 M EUR
- Deuda neta
- 57,1 M EUR
- Caja
- 563,1 M EUR
- EBITDA
- 93,7 M EUR
- Deuda neta / EBITDA
- 0,61
- Deuda / patrimonio
- 46,73
- Liquidez (current ratio)
- 3,88
- Prueba ácida
- 3,08
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −34,6 %
- Beneficio por acción
- −6,23 EUR
- Beneficio por acción previsto
- 3,27 EUR
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,73
- Consenso de analistas
- Mantener (19)
- Precio objetivo
- 157,00 EUR
- Rango 52 semanas
- 22,62 – 200,50
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¿Está cara o barata la acción de Soitec?
Por EV / EBITDA, cotiza un 201 % por encima de la mediana de Tecnología. Nota de Valoración: 1,1 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3). Objetivo medio de los analistas: 157,00 EUR, un −1,8 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Soitec en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 2,5 sobre 10, puesto 2.114 de 2.130 (mejor que el 1 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,8) y la más floja, Crecimiento (0,0). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuánto vale Soitec en bolsa?
Su capitalización es de 5,7 mil M EUR y su valor de empresa, deuda incluida, de 5,8 mil M EUR.
¿Cuánta deuda tiene Soitec?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 57,1 M EUR. Equivale a 0,61 veces su EBITDA; la mediana de Tecnología es 0,20.
¿Paga dividendos Soitec?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Soitec en el último año?
Ha subido un 273,9 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 22,62 y 200,50 EUR. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Soitec?
19 analistas la siguen; su recomendación media es «Mantener» y su precio objetivo medio, 157,00 EUR (−1,8 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.