Cipher Digital CIFR
Estados UnidosTecnología · Servicios informáticosUSD
30,48 USD (+109,3 %)
22 analistas
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Cipher Digital Inc. es una empresa de servicios de tecnología de la información que ofrece soluciones digitales y de ciberseguridad a clientes empresariales, aunque su modelo de negocio está actualmente en dificultades severas con ingresos en fuerte caída y márgenes muy negativos.
Lo esencial
según sus notas- ✕Crecimiento débil0,0
- ✕Riesgo y contexto desfavorables0,0
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva0,2
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLos fundamentales son extremadamente débiles, la deuda es insostenible y la valoración no ofrece ningún margen de seguridad; no hay catalizadores visibles que justifiquen asumir este riesgo.
Cipher Digital presenta un perfil financiero crítico: deuda neta sobre EBITDA de 49.49 veces, margen operativo de -301.69%, ROE de -167.48% y una caída de ingresos del 43%, lo que refleja un negocio en deterioro profundo sin señales de recuperación. La valoración es extremadamente cara (PER forward 110.46, P/Ventas 31.62) y no está justificada por ningún fundamento, configurando un riesgo de pérdida de capital muy elevado.
El mayor riesgo es la insolvencia: con una deuda neta sobre EBITDA de 49.49 veces, margen operativo negativo y flujo de caja libre profundamente negativo, la empresa podría no sobrevivir sin una reestructuración o inyección de capital, especialmente en un entorno de tipos de interés al alza que encarece la refinanciación.
Contexto y riesgos
Cipher Digital Inc. opera en el sector de servicios de tecnología de la información en Estados Unidos, un país con un marco regulatorio y de gobernanza estable. El riesgo principal no es geopolítico ni regulatorio, sino el deterioro operativo severo: margen operativo de -301.69%, ROE de -167.48% y una deuda neta sobre EBITDA de 49.49 veces, lo que refleja un modelo de negocio en dificultades extremas. La exposición a tipos de interés es materialmente relevante dado su altísimo apalancamiento, pero el riesgo de gobernanza en EE.UU. es moderado y no añade una prima adicional significativa.
¿Está cara o barata la acción de Cipher Digital?
en la fecha del análisisPor EV / EBITDA, cotiza un 452 % por encima de la mediana de Tecnología.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| EV / EBITDA | 112,6 | 20,4 | +452 % |
| Precio / valor contable | 10,7 | 6,3 | +70 % |
| Precio / ventas | 31,6 | 5,3 | +499 % |
Sector: mediana de las 283 empresas de Tecnología del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 0,2 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3).
Objetivo medio de los analistas: 30,48 USD, un +109,3 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 0,2 (sector 6,4), Crecimiento 0,0 (sector 7,5).
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de TecnologíaValoración
- PER previsto
- 110,5
- EV / EBITDA
- 112,6
- Precio / valor contable
- 10,7
- Precio / ventas
- 31,6
- Capitalización
- 6,0 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 10,8 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- −167,5 %
- ROA
- −0,8 %
- ROIC (aprox.)
- −9,4 %
- Margen bruto
- −10,0 %
- Margen operativo
- −301,7 %
- Margen neto
- 0,0 %
- Flujo de caja libre
- −2,9 mil M USD
- Rentab. del flujo de caja
- −48,0 %
- Conversión en caja
- −3.016 %
Solvencia
- Deuda total
- 5,6 mil M USD
- Deuda neta
- 4,8 mil M USD
- Caja
- 831,8 M USD
- EBITDA
- 96,1 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 49,49
- Deuda / patrimonio
- 950,56
- Liquidez (current ratio)
- 3,00
- Prueba ácida
- 0,62
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −43,0 %
- Beneficio por acción
- −2,87 USD
- Beneficio por acción previsto
- 0,13 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 3,21
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (22)
- Precio objetivo
- 30,48 USD
- Rango 52 semanas
- 11,72 – 30,14
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¿Está cara o barata la acción de Cipher Digital?
Por EV / EBITDA, cotiza un 452 % por encima de la mediana de Tecnología. Nota de Valoración: 0,2 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3). Objetivo medio de los analistas: 30,48 USD, un +109,3 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Cipher Digital en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 0,9 sobre 10, puesto 2.127 de 2.130 (mejor que el 0 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (6,0) y la más floja, Crecimiento (0,0). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuánto vale Cipher Digital en bolsa?
Su capitalización es de 6,0 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 10,8 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Cipher Digital?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 4,8 mil M USD. Equivale a 49,49 veces su EBITDA; la mediana de Tecnología es 0,20.
¿Paga dividendos Cipher Digital?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Cipher Digital en el último año?
Ha bajado un 14,2 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 11,72 y 30,14 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Cipher Digital?
22 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 30,48 USD (+109,3 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.