Cerebras Systems CBRS
Estados UnidosTecnología · SemiconductoresUSD
291,64 USD (+66,6 %)
11 analistas
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Cerebras Systems diseña y fabrica sistemas de computación de alto rendimiento y aceleradores de IA a gran escala, como su procesador Wafer-Scale Engine, para centros de datos y aplicaciones de inteligencia artificial.
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza9,5
- ✕Valoración exigente0,1
- ✕Mala tendencia en bolsa0,3
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEvitar o solo considerar una posición muy pequeña y de muy alto riesgo, dado el desequilibrio entre el crecimiento y la sostenibilidad financiera y de valoración.
Cerebras muestra un crecimiento de ingresos explosivo del 74.30%, pero su salud financiera es muy débil (Deuda Neta/EBITDA de 13.27, margen operativo de -264.97%) y su valoración es extrema (PER forward de 137.44, P/Ventas de 61.09), lo que la convierte en una apuesta de alto riesgo con un momentum negativo del -31.38%.
El riesgo principal es la combinación de un apalancamiento extremo (Deuda Neta/EBITDA de 13.27) con una valoración que descuenta un crecimiento perfecto y sostenido, en un sector cíclico y sujeto a restricciones regulatorias y geopolíticas en la cadena de suministro.
Contexto y riesgos
Cerebras opera en semiconductores, un sector bajo revisión regulatoria activa en EE.UU. por controles de exportación de tecnología dual y posibles restricciones a la venta de chips avanzados a China, que es un mercado clave para sus aceleradores de IA. Además, su dependencia de TSMC para la fabricación de sus obleas la expone a tensiones geopolíticas en el estrecho de Taiwán, un riesgo de cadena de suministro que no capturan las métricas financieras.
¿Está cara o barata la acción de Cerebras Systems?
en la fecha del análisisPor Precio / ventas, cotiza un 1.057 % por encima de la mediana de Tecnología.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio / valor contable | 4,3 | 6,3 | −31 % |
| Precio / ventas | 61,1 | 5,3 | +1.057 % |
Sector: mediana de las 283 empresas de Tecnología del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 0,1 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3).
Objetivo medio de los analistas: 291,64 USD, un +66,6 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 2,4 (sector 6,4), Crecimiento 9,5 (sector 7,5).
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de TecnologíaValoración
- PER previsto
- 137,4
- EV / EBITDA
- −72,5
- Precio / valor contable
- 4,3
- Precio / ventas
- 61,1
- Capitalización
- 41,6 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 35,2 mil M USD
Rentabilidad
- ROIC (aprox.)
- −16,3 %
- Margen bruto
- 34,9 %
- Margen operativo
- −265,0 %
- Margen neto
- −75,3 %
Solvencia
- Deuda total
- 1,5 mil M USD
- Deuda neta
- −6,4 mil M USD
- Caja
- 7,9 mil M USD
- EBITDA
- −484,8 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 13,27
- Deuda / patrimonio
- 16,24
- Liquidez (current ratio)
- 5,83
- Prueba ácida
- 5,17
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +74,3 %
- Beneficio por acción
- −5,14 USD
- Beneficio por acción previsto
- 1,27 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (11)
- Precio objetivo
- 291,64 USD
- Rango 52 semanas
- 160,81 – 386,34
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¿Está cara o barata la acción de Cerebras Systems?
Por Precio / ventas, cotiza un 1.057 % por encima de la mediana de Tecnología. Nota de Valoración: 0,1 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3). Objetivo medio de los analistas: 291,64 USD, un +66,6 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Cerebras Systems en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 3,0 sobre 10, puesto 2.087 de 2.130 (mejor que el 2 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (9,5) y la más floja, Valoración (0,1). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuánto vale Cerebras Systems en bolsa?
Su capitalización es de 41,6 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 35,2 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Cerebras Systems?
Tiene más caja que deuda: caja neta de 6,4 mil M USD.
¿Paga dividendos Cerebras Systems?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Cerebras Systems en el último año?
Ha bajado un 37,4 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 160,81 y 386,34 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Cerebras Systems?
11 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 291,64 USD (+66,6 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.