Technoprobe TPRO.MI
ItaliaTecnología · SemiconductoresBorsa Italiana · EUR
42,40 EUR (+22,4 %)
10 analistas
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Technoprobe es una empresa italiana de tecnología de semiconductores que diseña y fabrica sondas de prueba (probe cards) utilizadas en el testeo de chips, con un modelo de negocio de alta tecnología y márgenes elevados.
Cotiza en Borsa Italiana · Símbolo TPRO.MI · BIT: TPRO · Moneda EUR
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,8
- ✓Balance muy sólido8,7
- ✓Crece con fuerza7,2
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Valoración exigente2,2
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa calidad del negocio y el crecimiento son notables, pero la valoración extrema y el riesgo de gobernanza en Italia limitan el potencial de revalorización a corto plazo.
Technoprobe muestra un crecimiento excepcional (ingresos +42.4%, beneficios +331.6%) y una salud financiera sólida (deuda neta negativa, margen operativo 36.7%), pero su valoración es extremadamente exigente (PER 108.3, EV/EBITDA 75.2) y su conversión a caja libre es débil (19.6%), lo que justifica cautela a pesar del fuerte momentum.
El principal riesgo es la valoración extrema (PER 108.3) que descuenta un crecimiento sostenido muy alto; cualquier decepción en resultados o un cambio en el entorno de tipos podría provocar una corrección severa.
Contexto y riesgos
Technoprobe opera en Italia, país con riesgo de gobernanza elevado según la referencia, lo que puede afectar la protección del accionista minoritario y la estabilidad regulatoria. Además, su elevada valoración (PER 108) y su crecimiento explosivo la hacen vulnerable a cualquier cambio en el entorno de tipos, aunque su balance saneado (deuda neta negativa) mitiga el impacto directo.
¿Está cara o barata la acción de Technoprobe?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 257 % por encima de la mediana de Tecnología.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 108,2 | 31,3 | +246 % |
| EV / EBITDA | 75,1 | 20,4 | +268 % |
| Precio / valor contable | 16,0 | 6,3 | +154 % |
| Precio / ventas | 28,9 | 5,3 | +448 % |
Sector: mediana de las 283 empresas de Tecnología del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 2,2 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3).
Objetivo medio de los analistas: 42,40 EUR, un +22,4 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 6,2 (sector 6,4), Crecimiento 7,2 (sector 7,5).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de TecnologíaValoración
- PER
- 108,2
- PER previsto
- 42,7
- EV / EBITDA
- 75,1
- Precio / valor contable
- 16,0
- Precio / ventas
- 28,9
- PEG
- 1,22
- Capitalización
- 22,2 mil M EUR
- Valor de empresa (EV)
- 21,5 mil M EUR
Rentabilidad
- ROE
- 15,8 %
- ROA
- 9,5 %
- ROIC (aprox.)
- 19,9 %
- Margen bruto
- 49,0 %
- Margen operativo
- 36,7 %
- Margen neto
- 26,9 %
- Flujo de caja libre
- 56,1 M EUR
- Rentab. del flujo de caja
- 0,3 %
- Conversión en caja
- 20 %
Solvencia
- Deuda total
- 22,9 M EUR
- Deuda neta
- −682,5 M EUR
- Caja
- 705,3 M EUR
- EBITDA
- 286,1 M EUR
- Deuda neta / EBITDA
- −2,38
- Deuda / patrimonio
- 1,64
- Liquidez (current ratio)
- 5,24
- Prueba ácida
- 4,51
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +42,4 %
- Crec. del beneficio
- +331,6 %
- Beneficio por acción
- 0,32 EUR
- Beneficio por acción previsto
- 0,81 EUR
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,06
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (10)
- Precio objetivo
- 42,40 EUR
- Rango 52 semanas
- 8,60 – 38,58
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Las 283 de Tecnología →Preguntas frecuentes sobre Technoprobe
¿Está cara o barata la acción de Technoprobe?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 257 % por encima de la mediana de Tecnología. Nota de Valoración: 2,2 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3). Objetivo medio de los analistas: 42,40 EUR, un +22,4 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Technoprobe en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,5 sobre 10, puesto 1.441 de 2.130 (mejor que el 32 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,8) y la más floja, Dividendo (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Technoprobe?
Su PER es 108,2: el precio de la acción equivale a 108,2 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Tecnología es 31,3. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 42,7.
¿Cuánto vale Technoprobe en bolsa?
Su capitalización es de 22,2 mil M EUR y su valor de empresa, deuda incluida, de 21,5 mil M EUR.
¿Cuánta deuda tiene Technoprobe?
Tiene más caja que deuda: caja neta de 682,5 M EUR.
¿Paga dividendos Technoprobe?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Technoprobe en el último año?
Ha subido un 300,5 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 8,60 y 38,58 EUR. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Technoprobe?
10 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 42,40 EUR (+22,4 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.