Toll Brothers TOL
Estados UnidosConsumo cíclico · Promoción residencialUSD
170,88 USD (+27,7 %)
17 analistas
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Toll Brothers es el mayor constructor de viviendas de lujo en Estados Unidos, que diseña y construye casas unifamiliares, adosados y comunidades residenciales de alta gama en los principales mercados del país.
Lo esencial
según sus notas- ✓Valoración atractiva7,9
- ✓Balance muy sólido7,1
- ✕Crecimiento débil1,0
- ✕Dividendo escaso o nulo3,3
- ✕Riesgo y contexto desfavorables4,8
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa valoración atractiva no compensa la contracción actual del negocio, y el entorno de tipos altos podría prolongar la debilidad de la demanda de vivienda de lujo.
Toll Brothers cotiza a un PER de 10.79 con un balance saneado (Deuda Neta/EBITDA de 1.10), pero la caída de ingresos del -9.70% y de beneficios del -20.40% refleja un negocio en plena desaceleración cíclica, lo que justifica la baja nota de crecimiento (1.54) y limita el atractivo de su valoración aparentemente barata.
El riesgo principal es la sensibilidad del negocio a los tipos hipotecarios: con el bono a 10 años en el 5.28%, la demanda de viviendas de lujo podría seguir debilitándose, prolongando la caída de ingresos y beneficios.
Contexto y riesgos
Sin noticias recientes relevantes.
¿Está cara o barata la acción de Toll Brothers?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 32 % por debajo de la mediana de Consumo cíclico.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 10,8 | 17,8 | −40 % |
| EV / EBITDA | 8,4 | 11,2 | −25 % |
| Precio / valor contable | 1,4 | 2,9 | −50 % |
| Precio / ventas | 1,1 | 1,3 | −9 % |
Sector: mediana de las 228 empresas de Consumo cíclico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 7,9 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6).
Objetivo medio de los analistas: 170,88 USD, un +27,7 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 7,1 (sector 5,7), Crecimiento 1,0 (sector 5,9).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo cíclicoValoración
- PER
- 10,8
- PER previsto
- 9,7
- EV / EBITDA
- 8,4
- Precio / valor contable
- 1,4
- Precio / ventas
- 1,1
- PEG
- 0,89
- Capitalización
- 12,3 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 14,2 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 14,4 %
- ROA
- 6,9 %
- ROIC (aprox.)
- 13,7 %
- Margen bruto
- 24,8 %
- Margen operativo
- 14,6 %
- Margen neto
- 11,1 %
- Flujo de caja libre
- 557,7 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 4,5 %
- Conversión en caja
- 33 %
Solvencia
- Deuda total
- 2,9 mil M USD
- Deuda neta
- 1,9 mil M USD
- Caja
- 1,1 mil M USD
- EBITDA
- 1,7 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 1,10
- Deuda / patrimonio
- 34,10
- Liquidez (current ratio)
- 4,50
- Prueba ácida
- 0,41
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −9,7 %
- Crec. del beneficio
- −20,4 %
- Beneficio por acción
- 12,41 USD
- Beneficio por acción previsto
- 13,82 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,8 %
- Payout
- 8,2 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,30
- Consenso de analistas
- Compra (17)
- Precio objetivo
- 170,88 USD
- Rango 52 semanas
- 123,15 – 168,36
Noticias recientes
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Las 228 de Consumo cíclico →Preguntas frecuentes sobre Toll Brothers
¿Está cara o barata la acción de Toll Brothers?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 32 % por debajo de la mediana de Consumo cíclico. Nota de Valoración: 7,9 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6). Objetivo medio de los analistas: 170,88 USD, un +27,7 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Toll Brothers en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,5 sobre 10, puesto 1.440 de 2.130 (mejor que el 32 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Valoración (7,9) y la más floja, Crecimiento (1,0). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Toll Brothers?
Su PER es 10,8: el precio de la acción equivale a 10,8 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Consumo cíclico es 17,8. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 9,7.
¿Cuánto vale Toll Brothers en bolsa?
Su capitalización es de 12,3 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 14,2 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Toll Brothers?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 1,9 mil M USD. Equivale a 1,10 veces su EBITDA; la mediana de Consumo cíclico es 1,91.
¿Paga dividendos Toll Brothers?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 0,78 % y reparte el 8 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Toll Brothers en el último año?
Ha subido un 5,8 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 123,15 y 168,36 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Toll Brothers?
17 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 170,88 USD (+27,7 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.