TUI TUI1.DE
AlemaniaConsumo cíclico · ViajesXetra · EUR
9,85 EUR (+44,8 %)
13 analistas
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TUI AG es uno de los mayores grupos de turismo del mundo, que integra agencias de viajes, aerolíneas, hoteles y cruceros, ofreciendo paquetes vacacionales y servicios de viaje a clientes de toda Europa.
Cotiza en Xetra · Símbolo TUI1.DE · ETR: TUI1 · Moneda EUR
Lo esencial
según sus notas- ✓Valoración atractiva7,1
- ✕Crecimiento débil0,8
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva3,6
- ✕Balance frágil3,7
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasAunque la valoración es tentadora, la fuerte caída de beneficios y la débil generación de caja sugieren esperar a que el negocio muestre signos de estabilización antes de comprar.
TUI presenta una valoración muy atractiva (PER 6.19) pero con un negocio en clara desaceleración: los ingresos caen un 6.1% y los beneficios un 55.6%, con un margen operativo muy estrecho (2.12%) y una conversión a caja libre negativa (-53.12%). La salud financiera es mediocre (3.71) y el crecimiento es el punto más débil (1.25).
El principal riesgo es la debilidad del negocio: la caída de ingresos y beneficios, junto con un margen operativo muy bajo y una conversión a caja libre negativa, indica que la rentabilidad actual podría no ser sostenible.
Contexto y riesgos
TUI opera en el sector de viajes, altamente sensible a la evolución de la demanda y a los costes de combustible. Aunque el contexto macro actual no la afecta de forma directa y material, la debilidad del consumo en un entorno de tipos al alza y la volatilidad en los precios del crudo representan riesgos para su margen operativo, que ya es muy estrecho (2.12%).
¿Está cara o barata la acción de TUI?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 55 % por debajo de la mediana de Consumo cíclico.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 6,2 | 17,8 | −65 % |
| EV / EBITDA | 6,1 | 11,2 | −45 % |
| Precio / valor contable | 1,9 | 2,9 | −33 % |
| Precio / ventas | 0,1 | 1,3 | −88 % |
Sector: mediana de las 228 empresas de Consumo cíclico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 7,1 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6).
Objetivo medio de los analistas: 9,85 EUR, un +44,8 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 3,7 (sector 5,7), Crecimiento 0,8 (sector 5,9).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo cíclicoValoración
- PER
- 6,2
- PER previsto
- 5,1
- EV / EBITDA
- 6,1
- Precio / valor contable
- 1,9
- Precio / ventas
- 0,1
- PEG
- 1,30
- Capitalización
- 3,5 mil M EUR
- Valor de empresa (EV)
- 6,9 mil M EUR
Rentabilidad
- ROE
- 35,7 %
- ROA
- 2,6 %
- ROIC (aprox.)
- 7,9 %
- Margen bruto
- 8,2 %
- Margen operativo
- 2,1 %
- Margen neto
- 2,5 %
- Flujo de caja libre
- −596,6 M EUR
- Rentab. del flujo de caja
- −17,3 %
- Conversión en caja
- −53 %
Solvencia
- Deuda total
- 4,6 mil M EUR
- Deuda neta
- 2,3 mil M EUR
- Caja
- 2,2 mil M EUR
- EBITDA
- 1,1 mil M EUR
- Deuda neta / EBITDA
- 2,09
- Deuda / patrimonio
- 160,57
- Liquidez (current ratio)
- 0,55
- Prueba ácida
- 0,32
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −6,1 %
- Crec. del beneficio
- −55,6 %
- Beneficio por acción
- 1,10 EUR
- Beneficio por acción previsto
- 1,33 EUR
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 1,5 %
- Payout
- 9,1 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,40
- Consenso de analistas
- Compra (13)
- Precio objetivo
- 9,85 EUR
- Rango 52 semanas
- 6,08 – 9,56
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¿Está cara o barata la acción de TUI?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 55 % por debajo de la mediana de Consumo cíclico. Nota de Valoración: 7,1 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6). Objetivo medio de los analistas: 9,85 EUR, un +44,8 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene TUI en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,2 sobre 10, puesto 1.944 de 2.130 (mejor que el 9 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Valoración (7,1) y la más floja, Crecimiento (0,8). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de TUI?
Su PER es 6,2: el precio de la acción equivale a 6,2 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Consumo cíclico es 17,8. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 5,1.
¿Cuánto vale TUI en bolsa?
Su capitalización es de 3,5 mil M EUR y su valor de empresa, deuda incluida, de 6,9 mil M EUR.
¿Cuánta deuda tiene TUI?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 2,3 mil M EUR. Equivale a 2,09 veces su EBITDA; la mediana de Consumo cíclico es 1,91.
¿Paga dividendos TUI?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 1,47 % y reparte el 9 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de TUI en el último año?
Ha bajado un 9,1 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 6,08 y 9,56 EUR. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de TUI?
13 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 9,85 EUR (+44,8 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.