AGCO AGCO
Estados UnidosIndustria · Maquinaria agrícola y pesadaUSD
124,73 USD (+14,3 %)
15 analistas
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AGCO Corporation es un fabricante y distribuidor global de maquinaria agrícola, incluyendo tractores, cosechadoras y equipos de precisión, que vende bajo marcas como Fendt, Massey Ferguson y Valtra.
Lo esencial
según sus notas- ✓Valoración atractiva7,1
- ✕Crecimiento débil1,6
- ✕Dividendo escaso o nulo4,5
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva4,6
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasMantener a la espera de señales de estabilización en la demanda de maquinaria agrícola y en los márgenes; la valoración no es suficiente para compensar la fuerte caída de beneficios.
AGCO presenta un perfil de valoración atractiva (PER 15.1, FCF yield 5.89%) pero con un negocio en clara desaceleración: los ingresos caen un 1% y el beneficio se desploma un 74.4%, con un margen operativo de solo el 5.73%. La salud financiera es aceptable (DN/EBITDA 2.29), pero la calidad y el crecimiento son débiles, lo que sugiere que el valor aparente puede ser una trampa si el ciclo agrícola no mejora.
El riesgo principal es la naturaleza cíclica del negocio de equipos agrícolas: la fuerte caída del beneficio (-74.4%) y el margen operativo bajo (5.73%) indican que la empresa es muy sensible a la rentabilidad del agricultor y a los precios de los cultivos, que podrían seguir deteriorándose.
Contexto y riesgos
AGCO es un fabricante global de maquinaria agrícola con una exposición significativa a mercados emergentes y a la evolución de los precios de las materias primas agrícolas. La debilidad en el crecimiento de ingresos y la fuerte caída del beneficio reflejan un entorno de demanda desafiante. El riesgo principal es la naturaleza cíclica del negocio de equipos agrícolas, que depende de la rentabilidad del agricultor y de los precios de los cultivos, factores que pueden seguir presionando los resultados.
¿Está cara o barata la acción de AGCO?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 35 % por debajo de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 15,1 | 25,4 | −41 % |
| EV / EBITDA | 10,1 | 14,5 | −30 % |
| Precio / valor contable | 1,9 | 4,1 | −54 % |
| Precio / ventas | 0,7 | 2,1 | −64 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 7,1 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 124,73 USD, un +14,3 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 5,7 (sector 6,4), Crecimiento 1,6 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 3,4 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 15,1
- PER previsto
- 14,6
- EV / EBITDA
- 10,1
- Precio / valor contable
- 1,9
- Precio / ventas
- 0,7
- PEG
- 0,92
- Capitalización
- 7,6 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 10,3 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 11,8 %
- ROA
- 3,5 %
- ROIC (aprox.)
- 8,5 %
- Margen bruto
- 25,3 %
- Margen operativo
- 5,7 %
- Margen neto
- 5,2 %
- Flujo de caja libre
- 450,3 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 5,9 %
- Conversión en caja
- 45 %
Solvencia
- Deuda total
- 2,9 mil M USD
- Deuda neta
- 2,3 mil M USD
- Caja
- 573,4 M USD
- EBITDA
- 1,0 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 2,29
- Deuda / patrimonio
- 66,05
- Liquidez (current ratio)
- 1,32
- Prueba ácida
- 0,45
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −1,0 %
- Crec. del beneficio
- −74,4 %
- Beneficio por acción
- 7,23 USD
- Beneficio por acción previsto
- 7,47 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 1,1 %
- Payout
- 16,2 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,07
- Consenso de analistas
- Compra (15)
- Precio objetivo
- 124,73 USD
- Rango 52 semanas
- 98,22 – 143,78
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¿Está cara o barata la acción de AGCO?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 35 % por debajo de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 7,1 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 124,73 USD, un +14,3 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene AGCO en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,1 sobre 10, puesto 1.622 de 2.130 (mejor que el 21 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Valoración (7,1) y la más floja, Crecimiento (1,6). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de AGCO?
Su PER es 15,1: el precio de la acción equivale a 15,1 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 14,6.
¿Cuánto vale AGCO en bolsa?
Su capitalización es de 7,6 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 10,3 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene AGCO?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 2,3 mil M USD. Equivale a 2,29 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos AGCO?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 1,10 % y reparte el 16 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de AGCO en el último año?
Ha subido un 6,3 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 98,22 y 143,78 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de AGCO?
15 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 124,73 USD (+14,3 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.