RBC Bearings RBC
Estados UnidosIndustria · HerramientasUSD
626,11 USD (+25,0 %)
9 analistas
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RBC Bearings fabrica rodamientos de precisión, componentes de ingeniería y productos de alta tolerancia para los sectores aeroespacial, de defensa, industrial y de energía, con un modelo de negocio orientado a aplicaciones críticas donde la fiabilidad es esencial.
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza8,5
- ✓Balance muy sólido8,0
- ✓Buena tendencia en bolsa8,0
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Valoración exigente2,4
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl sólido crecimiento y el balance saneado no compensan una valoración que ya descuenta gran parte de las buenas noticias; esperar una mejor entrada o una revisión al alza de las estimaciones.
RBC Bearings combina un crecimiento fuerte (ingresos +19.20%, beneficios +47.50%) con un balance saneado (Deuda Neta/EBITDA de 1.23, liquidez de 2.53), pero su valoración es muy exigente (PER 49.48, EV/EBITDA 26.98) y su rentabilidad sobre recursos propios es modesta (ROE 9.75%), lo que limita el atractivo a pesar del buen momento operativo.
El principal riesgo es la valoración exigente (PER 49.48, EV/EBITDA 26.98) en un negocio cíclico: si el crecimiento de beneficios (47.50%) se desacelera o el ciclo industrial se enfría, el múltiplo podría comprimirse con fuerza.
Contexto y riesgos
Sin noticias recientes relevantes y sin exposición material a los factores macro actuales: la subida de tipos largos en EE.UU. y la fortaleza del dólar no afectan de forma directa a un fabricante de rodamientos y componentes de precisión con Deuda Neta/EBITDA de 1.23 y margen operativo del 27.18%. El negocio no depende de materias primas cotizadas ni de rutas marítimas en conflicto.
¿Está cara o barata la acción de RBC Bearings?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 90 % por encima de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 49,5 | 25,4 | +95 % |
| EV / EBITDA | 27,0 | 14,5 | +86 % |
| Precio / valor contable | 4,6 | 4,1 | +13 % |
| Precio / ventas | 8,1 | 2,1 | +294 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 2,4 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 626,11 USD, un +25,0 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 5,7 (sector 5,8), Crecimiento 8,5 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 49,5
- PER previsto
- 30,1
- EV / EBITDA
- 27,0
- Precio / valor contable
- 4,6
- Precio / ventas
- 8,1
- PEG
- 1,70
- Capitalización
- 15,9 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 16,6 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 9,7 %
- ROA
- 6,0 %
- ROIC (aprox.)
- 12,2 %
- Margen bruto
- 46,0 %
- Margen operativo
- 27,2 %
- Margen neto
- 16,4 %
- Flujo de caja libre
- 283,2 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 1,8 %
- Conversión en caja
- 46 %
Solvencia
- Deuda total
- 878,1 M USD
- Deuda neta
- 753,6 M USD
- Caja
- 124,5 M USD
- EBITDA
- 613,7 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 1,23
- Deuda / patrimonio
- 25,36
- Liquidez (current ratio)
- 2,53
- Prueba ácida
- 0,92
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +19,2 %
- Crec. del beneficio
- +47,5 %
- Beneficio por acción
- 10,12 USD
- Beneficio por acción previsto
- 16,64 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,38
- Consenso de analistas
- Compra (9)
- Precio objetivo
- 626,11 USD
- Rango 52 semanas
- 364,50 – 667,69
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¿Está cara o barata la acción de RBC Bearings?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 90 % por encima de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 2,4 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 626,11 USD, un +25,0 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene RBC Bearings en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,2 sobre 10, puesto 1.605 de 2.130 (mejor que el 24 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (8,5) y la más floja, Dividendo (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de RBC Bearings?
Su PER es 49,5: el precio de la acción equivale a 49,5 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 30,1.
¿Cuánto vale RBC Bearings en bolsa?
Su capitalización es de 15,9 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 16,6 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene RBC Bearings?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 753,6 M USD. Equivale a 1,23 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos RBC Bearings?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de RBC Bearings en el último año?
Ha subido un 34,4 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 364,50 y 667,69 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de RBC Bearings?
9 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 626,11 USD (+25,0 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.