Allreal ALLN.SW
SuizaInmobiliarioSIX Swiss Exchange · CHF
219,50 CHF (+18,0 %)
2 analistas
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Allreal es una inmobiliaria suiza diversificada que desarrolla, posee y gestiona propiedades residenciales y comerciales, principalmente en la región de Zúrich, generando ingresos por alquileres y ventas de proyectos.
Cotiza en SIX Swiss Exchange · Símbolo ALLN.SW · SWX: ALLN · Moneda CHF
Lo esencial
según sus notas- ✓Entorno favorable7,8
- ✕Balance frágil2,7
- ✕Crecimiento débil3,5
- ✕Valoración exigente4,2
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl apalancamiento extremo y la sensibilidad a tipos hacen que el riesgo supere el potencial de revalorización a corto plazo.
Allreal presenta un balance muy apalancado (Deuda Neta/EBITDA de 15,3x) y un crecimiento de beneficios negativo (-9,6%), lo que la hace vulnerable al entorno de tipos al alza. Su valoración (P/B de 1,12) parece contenida, pero el múltiplo EV/EBITDA de 32x y la presión sobre los activos inmobiliarios limitan el atractivo.
El riesgo principal es el apalancamiento financiero extremo (Deuda Neta/EBITDA de 15,3x) en un entorno de tipos al alza, que encarece la refinanciación y presiona la valoración de sus activos inmobiliarios.
Contexto y riesgos
Allreal es una inmobiliaria suiza con un apalancamiento muy elevado (Deuda Neta/EBITDA de 15,3x), lo que la expone de forma directa al endurecimiento de las condiciones financieras y al repunte de los tipos largos. Su posición en el percentil 9 del rango de 52 semanas refleja que el mercado ya descuenta parte de esta presión, pero el riesgo de refinanciación y el impacto en la valoración de sus activos siguen siendo materiales.
¿Está cara o barata la acción de Allreal?
en la fecha del análisisPor PER y Precio / valor contable, cotiza de media un 27 % por debajo de la mediana de Inmobiliario.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 14,8 | 21,6 | −32 % |
| EV / EBITDA | 32,0 | 18,5 | +73 % |
| Precio / valor contable | 1,1 | 1,4 | −21 % |
| Precio / ventas | 7,0 | 6,3 | +11 % |
Sector: mediana de las 100 empresas de Inmobiliario del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 4,2 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9).
Objetivo medio de los analistas: 219,50 CHF, un +18,0 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 2,7 (sector 5,5), Crecimiento 3,5 (sector 5,7).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 0,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de InmobiliarioValoración
- PER
- 14,8
- PER previsto
- 23,5
- EV / EBITDA
- 32,0
- Precio / valor contable
- 1,1
- Precio / ventas
- 7,0
- PEG
- 6,23
- Capitalización
- 3,1 mil M CHF
- Valor de empresa (EV)
- 5,9 mil M CHF
Rentabilidad
- ROE
- 7,7 %
- ROA
- 1,9 %
- ROIC (aprox.)
- 3,5 %
- Margen bruto
- 53,2 %
- Margen operativo
- 43,9 %
- Margen neto
- 47,4 %
- Flujo de caja libre
- 79,5 M CHF
- Rentab. del flujo de caja
- 2,6 %
- Conversión en caja
- 43 %
Solvencia
- Deuda total
- 2,8 mil M CHF
- Deuda neta
- 2,8 mil M CHF
- Caja
- 11,6 M CHF
- EBITDA
- 183,4 M CHF
- Deuda neta / EBITDA
- 15,30
- Deuda / patrimonio
- 102,97
- Liquidez (current ratio)
- 0,62
- Prueba ácida
- 0,05
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +1,0 %
- Crec. del beneficio
- −9,6 %
- Beneficio por acción
- 12,60 CHF
- Beneficio por acción previsto
- 7,91 CHF
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 3,8 %
- Payout
- 55,6 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,51
- Consenso de analistas
- Mantener (2)
- Precio objetivo
- 219,50 CHF
- Rango 52 semanas
- 180,80 – 238,50
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¿Está cara o barata la acción de Allreal?
Por PER y Precio / valor contable, cotiza de media un 27 % por debajo de la mediana de Inmobiliario. Nota de Valoración: 4,2 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9). Objetivo medio de los analistas: 219,50 CHF, un +18,0 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Allreal en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,7 sobre 10, puesto 1.798 de 2.130 (mejor que el 14 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Riesgo y Contexto (7,8) y la más floja, Salud Financiera (2,7). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Allreal?
Su PER es 14,8: el precio de la acción equivale a 14,8 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Inmobiliario es 21,6. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 23,5.
¿Cuánto vale Allreal en bolsa?
Su capitalización es de 3,1 mil M CHF.
¿Paga dividendos Allreal?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 3,76 % y reparte el 56 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Allreal en el último año?
Ha subido un 5,2 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 180,80 y 238,50 CHF. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Allreal?
2 analistas la siguen; su recomendación media es «Mantener» y su precio objetivo medio, 219,50 CHF (+18,0 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.