Rayonier RYN
Estados UnidosInmobiliario · SOCIMI especializadaUSD
25,33 USD (+40,8 %)
6 analistas
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Rayonier Inc. es un REIT especializado en la propiedad y gestión de tierras forestales en Estados Unidos y Nueva Zelanda, que genera ingresos por la venta de madera, arrendamientos de suelo y otros usos de sus activos.
Lo esencial
según sus notas- ✕Negocio con poca ventaja competitiva2,5
- ✕Dividendo escaso o nulo3,0
- ✕Mala tendencia en bolsa3,1
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl deterioro operativo, el alto apalancamiento y la insostenibilidad del dividendo hacen de Rayonier una opción de alto riesgo en el entorno actual de tipos al alza.
Rayonier presenta un balance apalancado (Deuda Neta/EBITDA de 4.35) y un negocio en claro deterioro: los beneficios caen un -97.6% y el payout del 231.52% es insostenible, lo que explica su débil nota de calidad (2.55) y la presión sobre el dividendo. La subida de tipos largos en EE.UU. agrava el coste de su deuda y la valoración de sus activos de larga duración.
El riesgo principal es la combinación de un balance muy apalancado (Deuda Neta/EBITDA de 4.35) con un negocio en caída libre (beneficios -97.6%), que pone en peligro la sostenibilidad del dividendo (payout del 231.52%) y deja a la empresa muy expuesta a un encarecimiento de su deuda.
Contexto y riesgos
Rayonier es un REIT forestal estadounidense. El repunte de los tipos largos del Tesoro a 5.28% encarece su financiación y presiona su valoración de activos de larga duración, un riesgo material para un vehículo con Deuda Neta/EBITDA de 4.35. La debilidad del precio de la madera y la caída de beneficios reflejan un entorno operativo difícil, sin que el contexto geopolítico actual le afecte directamente.
¿Está cara o barata la acción de Rayonier?
en la fecha del análisisPor PER y Precio / valor contable, cotiza de media un 27 % por encima de la mediana de Inmobiliario.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 39,1 | 21,6 | +81 % |
| EV / EBITDA | 20,2 | 18,5 | +9 % |
| Precio / valor contable | 1,0 | 1,4 | −28 % |
| Precio / ventas | 5,6 | 6,3 | −12 % |
Sector: mediana de las 100 empresas de Inmobiliario del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 4,7 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9).
Objetivo medio de los analistas: 25,33 USD, un +40,8 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 2,5 (sector 5,2), Crecimiento 5,5 (sector 5,7).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de InmobiliarioValoración
- PER
- 39,1
- PER previsto
- 28,8
- EV / EBITDA
- 20,2
- Precio / valor contable
- 1,0
- Precio / ventas
- 5,6
- Capitalización
- 5,4 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 6,9 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 2,0 %
- ROA
- 1,8 %
- ROIC (aprox.)
- 1,6 %
- Margen bruto
- 24,8 %
- Margen operativo
- 11,8 %
- Margen neto
- 7,8 %
- Flujo de caja libre
- 111,0 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 2,1 %
- Conversión en caja
- 33 %
Solvencia
- Deuda total
- 1,9 mil M USD
- Deuda neta
- 1,5 mil M USD
- Caja
- 411,8 M USD
- EBITDA
- 340,5 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 4,35
- Deuda / patrimonio
- 36,02
- Liquidez (current ratio)
- 3,56
- Prueba ácida
- 2,49
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +272,1 %
- Crec. del beneficio
- −97,6 %
- Beneficio por acción
- 0,46 USD
- Beneficio por acción previsto
- 0,62 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 5,8 %
- Payout
- 231,5 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,92
- Consenso de analistas
- Compra (6)
- Precio objetivo
- 25,33 USD
- Rango 52 semanas
- 17,71 – 26,75
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¿Está cara o barata la acción de Rayonier?
Por PER y Precio / valor contable, cotiza de media un 27 % por encima de la mediana de Inmobiliario. Nota de Valoración: 4,7 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9). Objetivo medio de los analistas: 25,33 USD, un +40,8 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Rayonier en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,6 sobre 10, puesto 1.854 de 2.130 (mejor que el 13 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Salud Financiera (6,3) y la más floja, Calidad / Foso (2,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Rayonier?
Su PER es 39,1: el precio de la acción equivale a 39,1 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Inmobiliario es 21,6. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 28,8.
¿Cuánto vale Rayonier en bolsa?
Su capitalización es de 5,4 mil M USD.
¿Paga dividendos Rayonier?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 5,78 % y reparte el 232 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Rayonier en el último año?
Ha bajado un 21,1 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 17,71 y 26,75 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Rayonier?
6 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 25,33 USD (+40,8 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.