Castellum CAST.ST
SueciaInmobiliario · Promoción inmobiliariaNasdaq Estocolmo · SEK
137,18 SEK (+13,5 %)
11 analistas
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Castellum AB es una inmobiliaria sueca que desarrolla, posee y gestiona propiedades comerciales y de oficinas en Suecia, con un modelo de negocio centrado en la generación de ingresos por alquiler a largo plazo.
Cotiza en Nasdaq Estocolmo · Símbolo CAST.ST · STO: CAST · Moneda SEK
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa7,5
- ✕Dividendo escaso o nulo2,4
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva3,7
- ✕Crecimiento débil3,8
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa recuperación operativa es real, pero el elevado apalancamiento y el ciclo de subidas de tipos del BCE limitan el potencial de revalorización a corto plazo.
Castellum AB presenta un balance muy apalancado (Deuda Neta/EBITDA de 8.44) y un crecimiento de ingresos negativo (-24%), aunque la fuerte revalorización de beneficios (256.9%) y el momentum positivo (21.76%) sugieren una recuperación en curso. La valoración es atractiva en términos de P/B (0.83), pero el entorno de tipos al alza en Europa supone un lastre para su salud financiera y su valoración.
El principal riesgo es el elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 8.44) en un entorno de tipos de interés al alza en Europa, que encarece el coste de la deuda y puede presionar la valoración de sus activos inmobiliarios.
Contexto y riesgos
Castellum AB, como REIT sueco, opera en un entorno de tipos de interés al alza en Europa (el BCE ha subido tipos y el mercado descuenta más subidas), lo que encarece el refinanciamiento de su elevada deuda (Deuda Neta/EBITDA de 8.44). Además, el sector inmobiliario es de duración larga, por lo que el aumento de los tipos largos presiona a la baja el valor de sus activos y su cotización.
¿Está cara o barata la acción de Castellum?
en la fecha del análisisPor PER y Precio / valor contable, cotiza de media un 21 % por debajo de la mediana de Inmobiliario.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 21,7 | 21,6 | +0 % |
| EV / EBITDA | 16,6 | 18,5 | −10 % |
| Precio / valor contable | 0,8 | 1,4 | −42 % |
| Precio / ventas | 5,2 | 6,3 | −17 % |
Sector: mediana de las 100 empresas de Inmobiliario del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 4,6 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9).
Objetivo medio de los analistas: 137,18 SEK, un +13,5 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 4,7 (sector 5,5), Crecimiento 3,8 (sector 5,7).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de InmobiliarioValoración
- PER
- 21,7
- PER previsto
- 13,2
- EV / EBITDA
- 16,6
- Precio / valor contable
- 0,8
- Precio / ventas
- 5,2
- PEG
- 0,92
- Capitalización
- 52,0 mil M SEK
- Valor de empresa (EV)
- 111,5 mil M SEK
Rentabilidad
- ROE
- 3,5 %
- ROA
- 2,7 %
- ROIC (aprox.)
- 5,3 %
- Margen bruto
- 69,8 %
- Margen operativo
- 63,1 %
- Margen neto
- 26,9 %
- Flujo de caja libre
- −7,3 mil M SEK
- Rentab. del flujo de caja
- −14,0 %
- Conversión en caja
- −108 %
Solvencia
- Deuda total
- 56,8 mil M SEK
- Deuda neta
- 56,7 mil M SEK
- Caja
- 93,0 M SEK
- EBITDA
- 6,7 mil M SEK
- Deuda neta / EBITDA
- 8,44
- Deuda / patrimonio
- 74,81
- Liquidez (current ratio)
- 1,80
- Prueba ácida
- 0,16
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −24,0 %
- Crec. del beneficio
- +256,9 %
- Beneficio por acción
- 5,58 SEK
- Beneficio por acción previsto
- 9,13 SEK
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 2,1 %
- Payout
- 22,2 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,44
- Consenso de analistas
- Mantener (11)
- Precio objetivo
- 137,18 SEK
- Rango 52 semanas
- 100,25 – 137,30
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¿Está cara o barata la acción de Castellum?
Por PER y Precio / valor contable, cotiza de media un 21 % por debajo de la mediana de Inmobiliario. Nota de Valoración: 4,6 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9). Objetivo medio de los analistas: 137,18 SEK, un +13,5 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Castellum en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,1 sobre 10, puesto 1.947 de 2.130 (mejor que el 8 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (7,5) y la más floja, Dividendo (2,4). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Castellum?
Su PER es 21,7: el precio de la acción equivale a 21,7 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Inmobiliario es 21,6. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 13,2.
¿Cuánto vale Castellum en bolsa?
Su capitalización es de 52,0 mil M SEK.
¿Paga dividendos Castellum?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 2,05 % y reparte el 22 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Castellum en el último año?
Ha subido un 13,0 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 100,25 y 137,30 SEK. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Castellum?
11 analistas la siguen; su recomendación media es «Mantener» y su precio objetivo medio, 137,18 SEK (+13,5 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.