Vitruvio Real Estate SOCIMI YVIT.MC
EspañaInmobiliario · SOCIMI diversificadaBolsa de Madrid (BME) · EUR
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Vitruvio Real Estate SOCIMI es una SOCIMI (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario) española que invierte en una cartera diversificada de activos inmobiliarios (oficinas, retail, residencial, etc.) para generar rentas y distribuir dividendos a sus accionistas, beneficiándose de un régimen fiscal especial.
Cotiza en Bolsa de Madrid (BME) · Símbolo YVIT.MC · BME: YVIT · Moneda EUR
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza9,3
- ✓Entorno favorable7,1
- ✕Dividendo escaso o nulo2,4
- ✕Valoración exigente3,1
- ✕Balance frágil3,4
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl crecimiento espectacular no compensa el apalancamiento extremo (DN/EBITDA 10.95), la baja rentabilidad (ROE 6.78%) y la exigente valoración (EV/EBITDA 47.26). El riesgo de balance y la dependencia del régimen fiscal SOCIMI en España hacen que el perfil sea claramente desfavorable.
Vitruvio presenta un crecimiento de ingresos y beneficios muy elevado (70.5% y 74.5%), pero su salud financiera es frágil (Deuda Neta/EBITDA de 10.95) y su rentabilidad sobre capital es baja (ROE 6.78%). La valoración es exigente (EV/EBITDA 47.26) y el dividendo es reducido (yield neto 0.67%). El perfil es de alto riesgo: crecimiento aparente con un balance muy apalancado y una rentabilidad para el accionista limitada.
El principal riesgo es el altísimo apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 10.95), que en un entorno de tipos de interés al alza podría comprometer la capacidad de la empresa para refinanciar su deuda y mantener su política de dividendos.
Contexto y riesgos
Vitruvio Real Estate SOCIMI está domiciliada en España, país con riesgo de gobernanza elevado según el perfil asignado. Como SOCIMI, su atractivo depende de un régimen fiscal favorable (tributación reducida a cambio de repartir dividendos), que es una ventaja regulatoria pero también una dependencia de la política fiscal española. Además, el sector inmobiliario español está expuesto a la evolución de los tipos de interés y a la regulación del alquiler, factores que pueden afectar a su rentabilidad y a su capacidad de generar valor para el accionista.
¿Está cara o barata la acción de Vitruvio Real Estate SOCIMI?
en la fecha del análisisPor PER y Precio / valor contable, cotiza de media un 17 % por debajo de la mediana de Inmobiliario.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 16,1 | 21,6 | −26 % |
| EV / EBITDA | 47,3 | 18,5 | +156 % |
| Precio / valor contable | 1,3 | 1,4 | −9 % |
| Precio / ventas | 21,2 | 6,3 | +237 % |
Sector: mediana de las 100 empresas de Inmobiliario del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 3,1 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9).
Objetivo medio de los analistas: 0,00 EUR, un −100,0 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 3,4 (sector 5,5), Crecimiento 9,3 (sector 5,7).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 0,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de InmobiliarioValoración
- PER
- 16,1
- PER previsto
- 38,3
- EV / EBITDA
- 47,3
- Precio / valor contable
- 1,3
- Precio / ventas
- 21,2
- PEG
- 1,30
- Capitalización
- 304,8 M EUR
- Valor de empresa (EV)
- 348,7 M EUR
Rentabilidad
- ROE
- 6,8 %
- ROA
- 1,4 %
- ROIC (aprox.)
- 1,6 %
- Margen bruto
- 97,4 %
- Margen operativo
- 34,7 %
- Margen neto
- 74,7 %
- Flujo de caja libre
- 602.923 EUR
- Rentab. del flujo de caja
- 0,2 %
- Conversión en caja
- 8 %
Solvencia
- Deuda total
- 86,2 M EUR
- Deuda neta
- 80,8 M EUR
- Caja
- 5,4 M EUR
- EBITDA
- 7,4 M EUR
- Deuda neta / EBITDA
- 10,95
- Deuda / patrimonio
- 42,05
- Liquidez (current ratio)
- 0,79
- Prueba ácida
- 0,79
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +70,5 %
- Crec. del beneficio
- +74,5 %
- Beneficio por acción
- 1,12 EUR
- Beneficio por acción previsto
- 0,47 EUR
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,7 %
- Payout
- 32,2 %
Riesgo y mercado
- Beta
- −0,04
- Consenso de analistas
- none (0)
- Precio objetivo
- 0,00 EUR
- Rango 52 semanas
- 16,00 – 18,30
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¿Está cara o barata la acción de Vitruvio Real Estate SOCIMI?
Por PER y Precio / valor contable, cotiza de media un 17 % por debajo de la mediana de Inmobiliario. Nota de Valoración: 3,1 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9). Objetivo medio de los analistas: 0,00 EUR, un −100,0 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Vitruvio Real Estate SOCIMI en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,3 sobre 10, puesto 1.929 de 2.130 (mejor que el 9 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (9,3) y la más floja, Dividendo (2,4). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Vitruvio Real Estate SOCIMI?
Su PER es 16,1: el precio de la acción equivale a 16,1 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Inmobiliario es 21,6. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 38,3.
¿Cuánto vale Vitruvio Real Estate SOCIMI en bolsa?
Su capitalización es de 304,8 M EUR.
¿Paga dividendos Vitruvio Real Estate SOCIMI?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 0,67 % y reparte el 32 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Vitruvio Real Estate SOCIMI en el último año?
Ha subido un 11,8 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 16,00 y 18,30 EUR. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.