Carlisle Companies CSL
Estados UnidosIndustria · Productos para la construcciónUSD
410,38 USD (+29,0 %)
8 analistas
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Carlisle Companies Incorporated es un fabricante diversificado de componentes y sistemas para construcción (techos, aislamiento, impermeabilización) y transporte (mangueras, cables, remolques), con marcas líderes en nichos de alto margen.
Lo esencial
según sus notas- ✓Negocio de gran calidad7,7
- ✓Entorno favorable7,2
- !Tendencia en bolsa floja5,2
- !Dividendo modesto5,6
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasCalidad y valoración atractivas, pero el débil momentum y la ausencia de catalizadores recientes no invitan a añadir posiciones en el corto plazo.
Carlisle muestra una salud financiera sólida (deuda neta/EBITDA de 1.83, liquidez de 2.60) y una calidad excepcional (ROE del 39.18%, ROIC del 25.84%), con una valoración razonable (PER 18.09, FCF yield 5.30%) y crecimiento moderado (ingresos +8.3%). El momentum es débil (percentil 18% del rango de 52 semanas), lo que sugiere que el mercado ya ha descontado las buenas noticias.
El principal riesgo es la exposición cíclica a la construcción y el transporte: una desaceleración en estos sectores podría comprimir márgenes y crecimiento, a pesar de la sólida posición competitiva actual.
Contexto y riesgos
Sin noticias recientes relevantes. El negocio de Carlisle (componentes para construcción y transporte) no tiene exposición material a los factores macro actuales: su deuda neta/EBITDA de 1.83 es moderada y su margen operativo del 22.85% le da colchón frente a costes de energía. El repunte de tipos largos en EE.UU. es un factor de segundo orden para una empresa con esta generación de caja.
¿Está cara o barata la acción de Carlisle Companies?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 22 % por debajo de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 18,1 | 25,4 | −29 % |
| EV / EBITDA | 12,2 | 14,5 | −16 % |
| Precio / valor contable | 7,8 | 4,1 | +93 % |
| Precio / ventas | 2,5 | 2,1 | +20 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 6,5 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 410,38 USD, un +29,0 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 6,5 (sector 6,4), Crecimiento 6,1 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 18,1
- PER previsto
- 13,3
- EV / EBITDA
- 12,2
- Precio / valor contable
- 7,8
- Precio / ventas
- 2,5
- PEG
- 0,90
- Capitalización
- 12,6 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 14,8 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 39,2 %
- ROA
- 10,8 %
- ROIC (aprox.)
- 25,8 %
- Margen bruto
- 35,3 %
- Margen operativo
- 22,8 %
- Margen neto
- 14,2 %
- Flujo de caja libre
- 669,7 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 5,3 %
- Conversión en caja
- 55 %
Solvencia
- Deuda total
- 2,9 mil M USD
- Deuda neta
- 2,2 mil M USD
- Caja
- 665,3 M USD
- EBITDA
- 1,2 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 1,83
- Deuda / patrimonio
- 178,70
- Liquidez (current ratio)
- 2,60
- Prueba ácida
- 1,83
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +8,3 %
- Crec. del beneficio
- +7,2 %
- Beneficio por acción
- 17,59 USD
- Beneficio por acción previsto
- 24,00 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 1,6 %
- Payout
- 25,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,83
- Consenso de analistas
- Compra (8)
- Precio objetivo
- 410,38 USD
- Rango 52 semanas
- 293,43 – 432,91
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¿Está cara o barata la acción de Carlisle Companies?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 22 % por debajo de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 6,5 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 410,38 USD, un +29,0 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Carlisle Companies en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,6 sobre 10, puesto 435 de 2.130 (mejor que el 77 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Calidad / Foso (7,7) y la más floja, Momentum (5,2). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Carlisle Companies?
Su PER es 18,1: el precio de la acción equivale a 18,1 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 13,3.
¿Cuánto vale Carlisle Companies en bolsa?
Su capitalización es de 12,6 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 14,8 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Carlisle Companies?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 2,2 mil M USD. Equivale a 1,83 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos Carlisle Companies?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 1,57 % y reparte el 25 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Carlisle Companies en el último año?
Ha bajado un 0,5 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 293,43 y 432,91 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Carlisle Companies?
8 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 410,38 USD (+29,0 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.