MSA Safety MSA
Estados UnidosIndustria · SeguridadUSD
209,14 USD (+16,7 %)
7 analistas
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MSA Safety Incorporated diseña y fabrica equipos de seguridad industrial y protección personal —incluyendo respiradores, detectores de gas, cascos y sistemas de protección contra caídas— para clientes industriales, de bomberos y militares en todo el mundo.
Lo esencial
según sus notas- ✓Balance muy sólido7,9
- ✓Negocio de gran calidad7,7
- ✓Crece con fuerza7,2
- !Dividendo modesto5,3
- !Tendencia en bolsa floja5,4
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEs una empresa de calidad superior con balance impecable, pero la valoración actual no ofrece margen de seguridad suficiente para una compra agresiva.
MSA Safety combina un balance muy sólido (DN/EBITDA de 0.86, liquidez de 3.24) con una rentabilidad excelente (ROE 23.66%, ROIC 23.46%) y un crecimiento de beneficios del 40.3%, aunque su valoración (PER 22.3, EV/EBITDA 14.2) ya descuenta esa calidad y su dividendo es modesto (yield neto 1.20%).
El riesgo principal es la concentración en el sector de seguridad industrial, cuyo gasto depende de los ciclos de inversión de sus clientes y de la regulación de seguridad laboral, junto con una conversión de caja libre (61%) que limita la generación de efectivo frente a su rentabilidad contable.
Contexto y riesgos
MSA Safety no presenta exposición material a los factores macro actuales. Su negocio de equipos de seguridad industrial y protección personal es defensivo, con baja deuda (DN/EBITDA de 0.86) y márgenes estables, por lo que el repunte de tipos largos en EE.UU. tiene un efecto limitado. No hay exposición relevante a materias primas, rutas marítimas o riesgo geopolítico directo.
¿Está cara o barata la acción de MSA Safety?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Industria (a menos de un 15 % de diferencia).
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 22,3 | 25,4 | −12 % |
| EV / EBITDA | 14,2 | 14,5 | −2 % |
| Precio / valor contable | 5,0 | 4,1 | +22 % |
| Precio / ventas | 3,6 | 2,1 | +73 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,5 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 209,14 USD, un +16,7 % sobre el precio.
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 22,3
- PER previsto
- 18,0
- EV / EBITDA
- 14,2
- Precio / valor contable
- 5,0
- Precio / ventas
- 3,6
- PEG
- 0,99
- Capitalización
- 6,9 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 7,4 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 23,7 %
- ROA
- 11,1 %
- ROIC (aprox.)
- 23,5 %
- Margen bruto
- 47,6 %
- Margen operativo
- 24,6 %
- Margen neto
- 16,1 %
- Flujo de caja libre
- 316,5 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 4,6 %
- Conversión en caja
- 61 %
Solvencia
- Deuda total
- 643,5 M USD
- Deuda neta
- 443,5 M USD
- Caja
- 200,1 M USD
- EBITDA
- 518,6 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 0,86
- Deuda / patrimonio
- 45,91
- Liquidez (current ratio)
- 3,24
- Prueba ácida
- 1,90
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +6,2 %
- Crec. del beneficio
- +40,3 %
- Beneficio por acción
- 8,04 USD
- Beneficio por acción previsto
- 9,97 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 1,2 %
- Payout
- 26,5 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,91
- Consenso de analistas
- none (7)
- Precio objetivo
- 209,14 USD
- Rango 52 semanas
- 151,11 – 208,92
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¿Está cara o barata la acción de MSA Safety?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Industria (a menos de un 15 % de diferencia). Nota de Valoración: 5,5 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 209,14 USD, un +16,7 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene MSA Safety en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,7 sobre 10, puesto 395 de 2.130 (mejor que el 80 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Salud Financiera (7,9) y la más floja, Dividendo (5,3). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de MSA Safety?
Su PER es 22,3: el precio de la acción equivale a 22,3 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 18,0.
¿Cuánto vale MSA Safety en bolsa?
Su capitalización es de 6,9 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 7,4 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene MSA Safety?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 443,5 M USD. Equivale a 0,86 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos MSA Safety?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 1,20 % y reparte el 26 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de MSA Safety en el último año?
Ha subido un 6,4 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 151,11 y 208,92 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de MSA Safety?
7 analistas la siguen; su recomendación media es «none» y su precio objetivo medio, 209,14 USD (+16,7 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.