Convatec Group CTEC.L
Reino UnidoSalud · Material médicoLondon Stock Exchange · GBP
3,06 GBP (+41,0 %)
19 analistas
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Convatec Group es una empresa británica de tecnología médica que diseña y comercializa productos para el cuidado de ostomías, heridas, continencia e infusiones, vendiendo a hospitales y pacientes en todo el mundo.
Cotiza en London Stock Exchange · Símbolo CTEC.L · LON: CTEC · Moneda GBP
Lo esencial
según sus notas- ✓Entorno favorable7,6
- ✕Crecimiento débil2,8
- ✕Dividendo escaso o nulo3,5
- ✕Mala tendencia en bolsa3,6
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa valoración forward es atractiva solo si la recuperación de beneficios se confirma, pero el débil crecimiento y el payout insostenible exigen cautela.
Convatec muestra una salud financiera aceptable (6.09) con una deuda controlada (DN/EBITDA 2.83), pero su crecimiento es débil (2.75) tras una caída del beneficio del 47.1% y un payout del 116% que compromete la sostenibilidad del dividendo. La valoración forward (PER 12.5, PEG 0.54) sugiere que el mercado ya descuenta una recuperación, lo que limita el margen de revalorización si esta no se materializa.
El principal riesgo es la sostenibilidad del dividendo, dado un payout del 116.49% que supera el beneficio neto, lo que podría forzar un recorte si la recuperación de márgenes se retrasa.
Contexto y riesgos
Convatec es una empresa de dispositivos médicos con sede en el Reino Unido, un mercado desarrollado con instituciones estables. No se identifican riesgos regulatorios, geopolíticos o de modelo de negocio específicos que no estén ya reflejados en sus métricas financieras. Su exposición internacional es diversificada y no depende de rutas marítimas en conflicto ni de materias primas volátiles.
¿Está cara o barata la acción de Convatec Group?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 23 % por encima de la mediana de Salud.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 43,4 | 26,7 | +62 % |
| EV / EBITDA | 12,3 | 14,5 | −15 % |
| Precio / valor contable | 3,6 | 4,1 | −12 % |
| Precio / ventas | 2,2 | 3,4 | −36 % |
Sector: mediana de las 217 empresas de Salud del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,6 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7).
Objetivo medio de los analistas: 3,06 GBP, un +41,0 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 5,3 (sector 5,5), Crecimiento 2,8 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de SaludValoración
- PER
- 43,4
- PER previsto
- 12,5
- EV / EBITDA
- 12,3
- Precio / valor contable
- 3,6
- Precio / ventas
- 2,2
- PEG
- 0,54
- Capitalización
- 4,2 mil M GBP
- Valor de empresa (EV)
- 7,1 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 7,7 %
- ROA
- 6,7 %
- ROIC (aprox.)
- 11,0 %
- Margen bruto
- 56,0 %
- Margen operativo
- 14,4 %
- Margen neto
- 5,0 %
- Flujo de caja libre
- 182,8 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 3,3 %
- Conversión en caja
- 31 %
Solvencia
- Deuda total
- 1,7 mil M USD
- Deuda neta
- 1,6 mil M USD
- Caja
- 92,0 M USD
- EBITDA
- 582,0 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 2,83
- Deuda / patrimonio
- 121,83
- Liquidez (current ratio)
- 1,93
- Prueba ácida
- 1,06
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +4,4 %
- Crec. del beneficio
- −47,1 %
- Beneficio por acción
- 0,05 GBP
- Beneficio por acción previsto
- 0,17 GBP
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 2,8 %
- Payout
- 116,5 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,77
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (19)
- Precio objetivo
- 3,06 GBP
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Las 217 de Salud →Preguntas frecuentes sobre Convatec Group
¿Está cara o barata la acción de Convatec Group?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 23 % por encima de la mediana de Salud. Nota de Valoración: 5,6 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7). Objetivo medio de los analistas: 3,06 GBP, un +41,0 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Convatec Group en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,2 sobre 10, puesto 1.581 de 2.130 (mejor que el 24 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Riesgo y Contexto (7,6) y la más floja, Crecimiento (2,8). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Convatec Group?
Su PER es 43,4: el precio de la acción equivale a 43,4 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Salud es 26,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 12,5.
¿Cuánto vale Convatec Group en bolsa?
Su capitalización es de 4,2 mil M GBP y su valor de empresa, deuda incluida, de 7,1 mil M GBP.
¿Cuánta deuda tiene Convatec Group?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 1,6 mil M USD. Equivale a 2,83 veces su EBITDA; la mediana de Salud es 1,53.
¿Paga dividendos Convatec Group?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 2,77 % y reparte el 116 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Convatec Group en el último año?
Ha bajado un 8,8 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 0,00 y 2,59 GBP. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Convatec Group?
19 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 3,06 GBP (+41,0 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.