The Ensign Group ENSG
Estados UnidosSalud · Centros sanitariosUSD
220,00 USD (+30,0 %)
5 analistas
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The Ensign Group, Inc. es un operador diversificado de residencias de ancianos, centros de vida asistida y otros servicios de salud post-agudos en Estados Unidos, que genera ingresos principalmente a través de reembolsos gubernamentales (Medicare/Medicaid) y pagos privados.
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza7,5
- ✓Entorno favorable7,3
- ✕Dividendo escaso o nulo2,1
- ✕Balance frágil4,2
- ✕Valoración exigente4,5
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl crecimiento es atractivo, pero el apalancamiento y el riesgo regulatorio justifican esperar una mejor entrada o una reducción de la deuda antes de aumentar la posición.
The Ensign Group muestra un crecimiento sólido (ingresos +17.3%, beneficios +16.7%) y una rentabilidad sobre recursos propios del 17%, pero su elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 3.31) y su dependencia de los reembolsos gubernamentales en un entorno de tipos largos al alza y escrutinio regulatorio intenso moderan su atractivo. La valoración (PER 26.5) ya descuenta gran parte de las buenas perspectivas de crecimiento.
El principal riesgo es la combinación de un balance apalancado (Deuda Neta/EBITDA de 3.31) con la exposición a cambios regulatorios en los reembolsos de Medicare/Medicaid, que podrían comprimir los márgenes y dificultar el servicio de la deuda.
Contexto y riesgos
The Ensign Group opera residencias de ancianos y centros de salud en EE.UU., un sector con un escrutinio regulatorio intenso y continuo. La compañía depende de los reembolsos gubernamentales (Medicare/Medicaid), que están sujetos a cambios en las políticas de pago y a revisiones de tarifas. Este riesgo regulatorio es inherente a su modelo de negocio y puede afectar directamente a sus márgenes y flujos de caja.
¿Está cara o barata la acción de The Ensign Group?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 19 % por encima de la mediana de Salud.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 26,5 | 26,7 | −1 % |
| EV / EBITDA | 20,1 | 14,5 | +39 % |
| Precio / valor contable | 4,0 | 4,1 | −3 % |
| Precio / ventas | 1,8 | 3,4 | −47 % |
Sector: mediana de las 217 empresas de Salud del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 4,5 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7).
Objetivo medio de los analistas: 220,00 USD, un +30,0 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 4,9 (sector 5,5), Crecimiento 7,5 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de SaludValoración
- PER
- 26,5
- PER previsto
- 19,8
- EV / EBITDA
- 20,1
- Precio / valor contable
- 4,0
- Precio / ventas
- 1,8
- PEG
- 1,36
- Capitalización
- 9,9 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 11,7 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 17,0 %
- ROA
- 5,5 %
- ROIC (aprox.)
- 10,5 %
- Margen bruto
- 16,6 %
- Margen operativo
- 9,0 %
- Margen neto
- 6,9 %
- Flujo de caja libre
- 280,6 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 2,8 %
- Conversión en caja
- 48 %
Solvencia
- Deuda total
- 2,3 mil M USD
- Deuda neta
- 1,9 mil M USD
- Caja
- 320,8 M USD
- EBITDA
- 582,7 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 3,31
- Deuda / patrimonio
- 92,03
- Liquidez (current ratio)
- 1,21
- Prueba ácida
- 1,12
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +17,3 %
- Crec. del beneficio
- +16,7 %
- Beneficio por acción
- 6,38 USD
- Beneficio por acción previsto
- 8,56 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,2 %
- Payout
- 4,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,66
- Consenso de analistas
- Compra (5)
- Precio objetivo
- 220,00 USD
- Rango 52 semanas
- 141,58 – 218,00
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¿Está cara o barata la acción de The Ensign Group?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 19 % por encima de la mediana de Salud. Nota de Valoración: 4,5 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7). Objetivo medio de los analistas: 220,00 USD, un +30,0 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene The Ensign Group en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,2 sobre 10, puesto 1.586 de 2.130 (mejor que el 24 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (7,5) y la más floja, Dividendo (2,1). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de The Ensign Group?
Su PER es 26,5: el precio de la acción equivale a 26,5 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Salud es 26,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 19,8.
¿Cuánto vale The Ensign Group en bolsa?
Su capitalización es de 9,9 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 11,7 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene The Ensign Group?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 1,9 mil M USD. Equivale a 3,31 veces su EBITDA; la mediana de Salud es 1,53.
¿Paga dividendos The Ensign Group?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 0,15 % y reparte el 4 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de The Ensign Group en el último año?
Ha bajado un 3,3 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 141,58 y 218,00 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de The Ensign Group?
5 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 220,00 USD (+30,0 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.