BrightSpring Health Services BTSG
Estados UnidosSaludUSD
78,94 USD (+23,7 %)
17 analistas
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BrightSpring Health Services es un proveedor estadounidense de servicios de salud a domicilio, farmacia especializada y apoyo a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, que opera a través de una red integrada de atención comunitaria.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,8
- ✓Crece con fuerza9,2
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Riesgo y contexto desfavorables2,5
- ✕Valoración exigente4,5
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl fuerte crecimiento y la generación de caja justifican la prima, pero el margen operativo bajo y la valoración exigente limitan el potencial alcista a corto plazo.
BrightSpring muestra un crecimiento excepcional (ingresos +23%, beneficios +196%) con una conversión a caja libre del 164%, aunque su valoración actual (PER 56.46) ya descuenta gran parte de ese potencial; la salud financiera es aceptable (DN/EBITDA 2.93) y el margen operativo del 3.37% es el punto débil.
El margen operativo del 3.37% es muy estrecho para un negocio de servicios de salud con deuda (DN/EBITDA 2.93), lo que lo hace vulnerable a presiones de costes laborales o regulatorias en el sector sanitario estadounidense.
Contexto y riesgos
Sin noticias recientes y sin exposición material a los factores macro actuales (tipos, crudo, aranceles) que no esté ya cubierta por las métricas cuantitativas. El negocio de servicios de salud a domicilio y farmacia especializada no depende de materias primas ni rutas marítimas, y su deuda (DN/EBITDA 2.93) está en un nivel manejable que no convierte el repunte de tipos en un riesgo agravante.
¿Está cara o barata la acción de BrightSpring Health Services?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 88 % por encima de la mediana de Salud.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 56,5 | 26,7 | +111 % |
| EV / EBITDA | 23,9 | 14,5 | +65 % |
| Precio / valor contable | 6,4 | 4,1 | +56 % |
| Precio / ventas | 0,9 | 3,4 | −74 % |
Sector: mediana de las 217 empresas de Salud del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 4,5 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7).
Objetivo medio de los analistas: 78,94 USD, un +23,7 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 5,3 (sector 5,5), Crecimiento 9,2 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de SaludValoración
- PER
- 56,5
- PER previsto
- 28,0
- EV / EBITDA
- 23,9
- Precio / valor contable
- 6,4
- Precio / ventas
- 0,9
- PEG
- 0,80
- Capitalización
- 12,6 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 15,0 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 13,0 %
- ROA
- 4,9 %
- ROIC (aprox.)
- 11,1 %
- Margen bruto
- 12,4 %
- Margen operativo
- 3,4 %
- Margen neto
- 2,5 %
- Flujo de caja libre
- 1,0 mil M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 8,1 %
- Conversión en caja
- 164 %
Solvencia
- Deuda total
- 2,4 mil M USD
- Deuda neta
- 1,8 mil M USD
- Caja
- 550,4 M USD
- EBITDA
- 626,8 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 2,93
- Deuda / patrimonio
- 116,01
- Liquidez (current ratio)
- 1,59
- Prueba ácida
- 1,20
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +23,0 %
- Crec. del beneficio
- +196,6 %
- Beneficio por acción
- 1,13 USD
- Beneficio por acción previsto
- 2,28 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,88
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (17)
- Precio objetivo
- 78,94 USD
- Rango 52 semanas
- 27,11 – 73,75
Noticias recientes
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Las 217 de Salud →Preguntas frecuentes sobre BrightSpring Health Services
¿Está cara o barata la acción de BrightSpring Health Services?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 88 % por encima de la mediana de Salud. Nota de Valoración: 4,5 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7). Objetivo medio de los analistas: 78,94 USD, un +23,7 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene BrightSpring Health Services en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,2 sobre 10, puesto 1.573 de 2.130 (mejor que el 24 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,8) y la más floja, Dividendo (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de BrightSpring Health Services?
Su PER es 56,5: el precio de la acción equivale a 56,5 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Salud es 26,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 28,0.
¿Cuánto vale BrightSpring Health Services en bolsa?
Su capitalización es de 12,6 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 15,0 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene BrightSpring Health Services?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 1,8 mil M USD. Equivale a 2,93 veces su EBITDA; la mediana de Salud es 1,53.
¿Paga dividendos BrightSpring Health Services?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de BrightSpring Health Services en el último año?
Ha subido un 125,0 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 27,11 y 73,75 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de BrightSpring Health Services?
17 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 78,94 USD (+23,7 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.