Viatris VTRS
Estados UnidosSalud · Farmacéutica especializada y genéricosUSD
19,70 USD (+12,6 %)
10 analistas
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Viatris Inc. es una compañía farmacéutica global que desarrolla, fabrica y comercializa medicamentos de marca, genéricos y biosimilares, con un modelo de negocio centrado en el acceso a terapias asequibles en múltiples áreas terapéuticas.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,6
- ✕Dividendo escaso o nulo3,0
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva4,4
- !Valoración algo exigente5,0
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa valoración barata y el momentum positivo compensan parcialmente los riesgos de balance y de gobernanza, pero la sostenibilidad del dividendo y la rentabilidad sobre capital son preocupaciones clave.
Viatris presenta una valoración atractiva (PER forward de 6.54, FCF yield de 13.33%) y un fuerte momentum (75.45% en 12 meses), pero su salud financiera es frágil por el alto apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 2.82) y un ROE negativo (-2.75%), con un dividendo insostenible (payout del 960%).
El mayor riesgo es el alto apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 2.82) combinado con un ROE negativo y un payout del 960%, lo que podría llevar a un recorte del dividendo o a problemas de refinanciación si los tipos siguen subiendo.
Contexto y riesgos
Viatris opera en el sector farmacéutico estadounidense, sujeto a presión regulatoria sobre precios de medicamentos y a un entorno legal activo. Su alto apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 2.82) y su exposición a litigios por opioides en EE.UU. añaden un riesgo específico de gobernanza y legal que no capturan las métricas financieras.
¿Está cara o barata la acción de Viatris?
en la fecha del análisisPor EV / EBITDA, cotiza un 48 % por debajo de la mediana de Salud.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| EV / EBITDA | 7,5 | 14,5 | −48 % |
| Precio / valor contable | 1,4 | 4,1 | −66 % |
| Precio / ventas | 1,4 | 3,4 | −60 % |
Sector: mediana de las 217 empresas de Salud del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,0 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7).
Objetivo medio de los analistas: 19,70 USD, un +12,6 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 5,8 (sector 6,5), Crecimiento 5,6 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 5,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de SaludValoración
- PER previsto
- 6,5
- EV / EBITDA
- 7,5
- Precio / valor contable
- 1,4
- Precio / ventas
- 1,4
- PEG
- 3,19
- Capitalización
- 20,1 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 32,3 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- −2,8 %
- ROA
- 2,7 %
- ROIC (aprox.)
- 6,6 %
- Margen bruto
- 40,3 %
- Margen operativo
- 12,6 %
- Margen neto
- −2,8 %
- Flujo de caja libre
- 2,7 mil M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 13,3 %
- Conversión en caja
- 62 %
Solvencia
- Deuda total
- 13,6 mil M USD
- Deuda neta
- 12,1 mil M USD
- Caja
- 1,5 mil M USD
- EBITDA
- 4,3 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 2,82
- Deuda / patrimonio
- 95,53
- Liquidez (current ratio)
- 1,58
- Prueba ácida
- 0,82
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +4,9 %
- Beneficio por acción
- −0,36 USD
- Beneficio por acción previsto
- 2,67 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 2,7 %
- Payout
- 960,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,86
- Consenso de analistas
- Compra (10)
- Precio objetivo
- 19,70 USD
- Rango 52 semanas
- 9,69 – 18,43
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¿Está cara o barata la acción de Viatris?
Por EV / EBITDA, cotiza un 48 % por debajo de la mediana de Salud. Nota de Valoración: 5,0 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7). Objetivo medio de los analistas: 19,70 USD, un +12,6 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Viatris en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,4 sobre 10, puesto 1.513 de 2.130 (mejor que el 29 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,6) y la más floja, Dividendo (3,0). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuánto vale Viatris en bolsa?
Su capitalización es de 20,1 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 32,3 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Viatris?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 12,1 mil M USD. Equivale a 2,82 veces su EBITDA; la mediana de Salud es 1,53.
¿Paga dividendos Viatris?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 2,74 % y reparte el 960 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Viatris en el último año?
Ha subido un 85,9 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 9,69 y 18,43 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Viatris?
10 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 19,70 USD (+12,6 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.