Churchill Downs CHDN
Estados UnidosConsumo cíclico · JuegoUSD
130,83 USD (+76,9 %)
12 analistas
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Churchill Downs opera hipódromos, casinos y apuestas online (TwinSpires), generando ingresos por carreras de caballos, juegos de azar y apuestas deportivas en Estados Unidos.
Lo esencial
según sus notas- ✕Dividendo escaso o nulo3,0
- ✕Balance frágil3,9
- !Tendencia en bolsa floja5,1
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa sólida rentabilidad y valoración compensan el alto apalancamiento, pero la deuda limita el margen de seguridad.
Churchill Downs combina un margen operativo del 36.5% y un ROE del 33.9% con una valoración atractiva (PER 12.6), pero su elevada deuda (4.7x EBITDA) y su bajo ratio de liquidez (0.36) son los principales lastres para su salud financiera.
El elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 4.7) y la baja liquidez (0.36) hacen a la empresa vulnerable a un endurecimiento de las condiciones crediticias o a una desaceleración del gasto discrecional.
Contexto y riesgos
El negocio de Churchill Downs está fuertemente regulado en EE.UU., donde las licencias de juego y las normativas estatales pueden cambiar. Su elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 4.7) amplifica la sensibilidad a un endurecimiento de las condiciones financieras, aunque su generación de caja operativa es sólida.
¿Está cara o barata la acción de Churchill Downs?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 20 % por debajo de la mediana de Consumo cíclico.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 12,6 | 17,8 | −29 % |
| EV / EBITDA | 10,0 | 11,2 | −11 % |
| Precio / valor contable | 3,9 | 2,9 | +34 % |
| Precio / ventas | 1,7 | 1,3 | +37 % |
Sector: mediana de las 228 empresas de Consumo cíclico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 6,9 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6).
Objetivo medio de los analistas: 130,83 USD, un +76,9 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 3,9 (sector 5,7), Crecimiento 6,2 (sector 5,9).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo cíclicoValoración
- PER
- 12,6
- PER previsto
- 10,0
- EV / EBITDA
- 10,0
- Precio / valor contable
- 3,9
- Precio / ventas
- 1,7
- PEG
- 1,69
- Capitalización
- 5,2 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 9,9 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 33,8 %
- ROA
- 6,5 %
- ROIC (aprox.)
- 17,6 %
- Margen bruto
- 34,2 %
- Margen operativo
- 36,5 %
- Margen neto
- 13,8 %
- Flujo de caja libre
- 138,7 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 2,7 %
- Conversión en caja
- 14 %
Solvencia
- Deuda total
- 4,9 mil M USD
- Deuda neta
- 4,7 mil M USD
- Caja
- 196,0 M USD
- EBITDA
- 990,7 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 4,70
- Deuda / patrimonio
- 349,17
- Liquidez (current ratio)
- 0,36
- Prueba ácida
- 0,24
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +4,9 %
- Crec. del beneficio
- +14,4 %
- Beneficio por acción
- 5,86 USD
- Beneficio por acción previsto
- 7,40 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,6 %
- Payout
- 7,5 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,77
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (12)
- Precio objetivo
- 130,83 USD
- Rango 52 semanas
- 73,44 – 118,35
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Las 228 de Consumo cíclico →Preguntas frecuentes sobre Churchill Downs
¿Está cara o barata la acción de Churchill Downs?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 20 % por debajo de la mediana de Consumo cíclico. Nota de Valoración: 6,9 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6). Objetivo medio de los analistas: 130,83 USD, un +76,9 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Churchill Downs en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,8 sobre 10, puesto 1.136 de 2.130 (mejor que el 43 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Valoración (6,9) y la más floja, Dividendo (3,0). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Churchill Downs?
Su PER es 12,6: el precio de la acción equivale a 12,6 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Consumo cíclico es 17,8. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 10,0.
¿Cuánto vale Churchill Downs en bolsa?
Su capitalización es de 5,2 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 9,9 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Churchill Downs?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 4,7 mil M USD. Equivale a 4,70 veces su EBITDA; la mediana de Consumo cíclico es 1,91.
¿Paga dividendos Churchill Downs?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 0,59 % y reparte el 7 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Churchill Downs en el último año?
Ha bajado un 17,5 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 73,44 y 118,35 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Churchill Downs?
12 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 130,83 USD (+76,9 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.