Kratos Defense & Security Solutions KTOS
Estados UnidosIndustria · Aeroespacial y defensaUSD
100,73 USD (+140,2 %)
22 analistas
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Kratos Defense & Security Solutions es una empresa de tecnología y defensa que diseña, desarrolla y fabrica sistemas no tripulados, satélites, cohetes y productos de ciberseguridad para clientes gubernamentales y comerciales.
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza7,6
- ✓Balance muy sólido7,5
- ✕Mala tendencia en bolsa0,3
- ✕Valoración exigente1,3
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva1,4
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasMantener en cartera solo para inversores con alta tolerancia al riesgo y horizonte a largo plazo; la valoración actual no ofrece margen de seguridad.
PER forward 38,0 · ROE 1,1% · margen operativo -0,2% · caja neta
Contexto y riesgos
Sin noticias recientes relevantes. El contexto macro de tipos al alza en EE.UU. no afecta materialmente a Kratos: su balance muestra caja neta y su negocio de defensa no es sensible a los tipos de interés ni a las materias primas.
¿Está cara o barata la acción de Kratos Defense & Security Solutions?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 648 % por encima de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 246,7 | 25,4 | +870 % |
| EV / EBITDA | 76,2 | 14,5 | +426 % |
| Precio / valor contable | 2,3 | 4,1 | −43 % |
| Precio / ventas | 5,2 | 2,1 | +151 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 1,3 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 100,73 USD, un +140,2 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 1,4 (sector 5,8), Crecimiento 7,6 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
Calcula tú su valor justo →¿Cuánto habrías ganado invirtiendo cada mes? →
Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 246,7
- PER previsto
- 38,0
- EV / EBITDA
- 76,2
- Precio / valor contable
- 2,3
- Precio / ventas
- 5,2
- PEG
- 5,14
- Capitalización
- 7,9 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 6,6 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 1,1 %
- ROA
- 0,4 %
- ROIC (aprox.)
- −0,1 %
- Margen bruto
- 23,0 %
- Margen operativo
- −0,2 %
- Margen neto
- 2,0 %
- Flujo de caja libre
- −118,3 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- −1,5 %
- Conversión en caja
- −136 %
Solvencia
- Deuda total
- 193,6 M USD
- Deuda neta
- −1,2 mil M USD
- Caja
- 1,4 mil M USD
- EBITDA
- 87,0 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- −14,30
- Deuda / patrimonio
- 5,65
- Liquidez (current ratio)
- 5,54
- Prueba ácida
- 4,74
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +30,5 %
- Crec. del beneficio
- +7,4 %
- Beneficio por acción
- 0,17 USD
- Beneficio por acción previsto
- 1,10 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,11
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (22)
- Precio objetivo
- 100,73 USD
- Rango 52 semanas
- 40,92 – 134,00
Noticias recientes
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¿Está cara o barata la acción de Kratos Defense & Security Solutions?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 648 % por encima de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 1,3 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 100,73 USD, un +140,2 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Kratos Defense & Security Solutions en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 3,4 sobre 10, puesto 2.043 de 2.130 (mejor que el 4 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (7,6) y la más floja, Momentum (0,3). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Kratos Defense & Security Solutions?
Su PER es 246,7: el precio de la acción equivale a 246,7 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 38,0.
¿Cuánto vale Kratos Defense & Security Solutions en bolsa?
Su capitalización es de 7,9 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 6,6 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Kratos Defense & Security Solutions?
Tiene más caja que deuda: caja neta de 1,2 mil M USD.
¿Paga dividendos Kratos Defense & Security Solutions?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Kratos Defense & Security Solutions en el último año?
Ha bajado un 55,7 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 40,92 y 134,00 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Kratos Defense & Security Solutions?
22 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 100,73 USD (+140,2 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.