INNIO INIO
AlemaniaIndustria · Maquinaria industrialUSD
37,50 USD (+84,4 %)
10 analistas
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INNIO N.V. es un fabricante de maquinaria industrial especializada, centrado en soluciones de generación de energía y compresión de gas, con sede en Alemania y operaciones globales.
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza9,2
- ✕Mala tendencia en bolsa0,6
- ✕Valoración exigente1,5
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl crecimiento actual no compensa el apalancamiento extremo, la valoración insostenible y el deterioro del momentum.
INNIO muestra un crecimiento de ingresos del 42.20% (nota 9.65), pero su salud financiera es muy débil: Deuda Neta/EBITDA de 4.31 y Deuda/Fondos propios de 1346.74, con un margen operativo de solo 4.81%. La valoración es extremadamente exigente (PER 678, EV/EBITDA 38.74) y el momentum es muy negativo (-37.13% en 12 meses). El apalancamiento extremo y el entorno de tipos al alza del BCE hacen que el perfil sea de alto riesgo.
El riesgo principal es el apalancamiento extremo (Deuda Neta/EBITDA de 4.31 y Deuda/Fondos propios de 1346.74), que, combinado con un margen operativo bajo (4.81%) y un entorno de tipos al alza del BCE, podría llevar a problemas de solvencia si el crecimiento se desacelera.
Contexto y riesgos
INNIO opera en Alemania, país con gobernanza sólida pero con riesgo regulatorio moderado. Su elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 4.31) y su dependencia de financiación externa la hacen vulnerable al endurecimiento de tipos del BCE, que subió 25 pb en junio y podría volver a hacerlo en septiembre. Además, su negocio de maquinaria industrial especializada está expuesto a la volatilidad de los precios energéticos europeos (gas TTF), que no se refleja en el crudo.
¿Está cara o barata la acción de INNIO?
en la fecha del análisisPor EV / EBITDA, cotiza un 167 % por encima de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| EV / EBITDA | 38,7 | 14,5 | +167 % |
| Precio / valor contable | 72,9 | 4,1 | +1.698 % |
| Precio / ventas | 4,9 | 2,1 | +140 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 1,5 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 37,50 USD, un +84,4 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 3,5 (sector 5,8), Crecimiento 9,2 (sector 6,6).
Calcula tú su valor justo →¿Cuánto habrías ganado invirtiendo cada mes? →
Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 678,0
- PER previsto
- 25,6
- EV / EBITDA
- 38,7
- Precio / valor contable
- 72,9
- Precio / ventas
- 4,9
- Capitalización
- 15,3 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 17,2 mil M USD
Rentabilidad
- ROIC (aprox.)
- 4,7 %
- Margen bruto
- 33,5 %
- Margen operativo
- 4,8 %
- Margen neto
- 0,8 %
Solvencia
- Deuda total
- 3,0 mil M USD
- Deuda neta
- 1,9 mil M USD
- Caja
- 1,0 mil M USD
- EBITDA
- 443,3 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 4,31
- Deuda / patrimonio
- 1.346,74
- Liquidez (current ratio)
- 1,25
- Prueba ácida
- 0,69
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +42,2 %
- Beneficio por acción
- 0,03 USD
- Beneficio por acción previsto
- 0,79 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Consenso de analistas
- Compra (10)
- Precio objetivo
- 37,50 USD
- Rango 52 semanas
- 17,45 – 42,95
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¿Está cara o barata la acción de INNIO?
Por EV / EBITDA, cotiza un 167 % por encima de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 1,5 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 37,50 USD, un +84,4 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene INNIO en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 3,2 sobre 10, puesto 2.064 de 2.130 (mejor que el 3 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (9,2) y la más floja, Momentum (0,6). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuánto vale INNIO en bolsa?
Su capitalización es de 15,3 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 17,2 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene INNIO?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 1,9 mil M USD. Equivale a 4,31 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos INNIO?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de INNIO en el último año?
Ha bajado un 37,2 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 17,45 y 42,95 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de INNIO?
10 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 37,50 USD (+84,4 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.