GXO Logistics GXO
Estados UnidosIndustria · Logística y transporteUSD
68,59 USD (+49,1 %)
17 analistas
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GXO Logistics es un proveedor global de soluciones de logística por contrato y gestión de la cadena de suministro, que opera almacenes y centros de distribución para grandes empresas de comercio electrónico, retail e industria.
Lo esencial
según sus notas- ✕Mala tendencia en bolsa1,2
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Balance frágil1,8
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasMantener o evitar hasta que se confirme una reducción de deuda y una mejora en la generación de flujo de caja; el apalancamiento actual es un riesgo significativo en un entorno de tipos altos.
GXO presenta un balance muy apalancado (Deuda Neta/EBITDA de 5.69) y márgenes operativos muy estrechos (2.99%), lo que la hace vulnerable al actual entorno de tipos al alza. Su valoración por PER forward (13.01) y FCF yield (6.46%) parece atractiva, pero el crecimiento de beneficios negativo (-4.00%) y el pobre momentum (-10.64%) sugieren que el mercado descuenta riesgos de ejecución y de ciclo.
El elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 5.69) en un entorno de tipos de interés al alza, que encarece el servicio de la deuda y limita la flexibilidad financiera de la compañía.
Contexto y riesgos
GXO Logistics opera en el sector de logística y transporte, un negocio intensivo en capital con un apalancamiento muy elevado (Deuda Neta/EBITDA de 5.69). El reciente repunte de los tipos de interés en EE.UU. y la fortaleza del dólar encarecen el servicio de su deuda y presionan su valoración de flujos largos, un riesgo financiero que ya se refleja en su débil salud financiera. No se identifican riesgos regulatorios, geopolíticos o de modelo de negocio específicos más allá de su exposición al ciclo de consumo e industrial.
¿Está cara o barata la acción de GXO Logistics?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 19 % por encima de la mediana de Industria.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 40,7 | 25,4 | +60 % |
| EV / EBITDA | 11,3 | 14,5 | −22 % |
| Precio / valor contable | 1,8 | 4,1 | −56 % |
| Precio / ventas | 0,4 | 2,1 | −81 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,3 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 68,59 USD, un +49,1 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 2,9 (sector 5,8), Crecimiento 4,1 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 40,7
- PER previsto
- 13,0
- EV / EBITDA
- 11,3
- Precio / valor contable
- 1,8
- Precio / ventas
- 0,4
- PEG
- 1,14
- Capitalización
- 5,3 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 10,7 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 4,5 %
- ROA
- 2,4 %
- ROIC (aprox.)
- 4,5 %
- Margen bruto
- 15,3 %
- Margen operativo
- 3,0 %
- Margen neto
- 1,0 %
- Flujo de caja libre
- 340,6 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 6,5 %
- Conversión en caja
- 36 %
Solvencia
- Deuda total
- 6,1 mil M USD
- Deuda neta
- 5,4 mil M USD
- Caja
- 769,0 M USD
- EBITDA
- 941,0 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 5,69
- Deuda / patrimonio
- 202,48
- Liquidez (current ratio)
- 0,79
- Prueba ácida
- 0,70
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +4,3 %
- Crec. del beneficio
- −4,0 %
- Beneficio por acción
- 1,13 USD
- Beneficio por acción previsto
- 3,54 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,57
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (17)
- Precio objetivo
- 68,59 USD
- Rango 52 semanas
- 43,61 – 66,85
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¿Está cara o barata la acción de GXO Logistics?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 19 % por encima de la mediana de Industria. Nota de Valoración: 5,3 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 68,59 USD, un +49,1 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene GXO Logistics en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 3,2 sobre 10, puesto 2.061 de 2.130 (mejor que el 3 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Valoración (5,3) y la más floja, Momentum (1,2). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de GXO Logistics?
Su PER es 40,7: el precio de la acción equivale a 40,7 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Industria es 25,4. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 13,0.
¿Cuánto vale GXO Logistics en bolsa?
Su capitalización es de 5,3 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 10,7 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene GXO Logistics?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 5,4 mil M USD. Equivale a 5,69 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos GXO Logistics?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de GXO Logistics en el último año?
Ha bajado un 10,4 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 43,61 y 66,85 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de GXO Logistics?
17 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 68,59 USD (+49,1 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.