JD Sports Fashion JD.L
Reino UnidoConsumo cíclico · Tiendas de ropaLondon Stock Exchange · GBP
1,02 GBP (+22,0 %)
18 analistas
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JD Sports Fashion es el minorista líder en el Reino Unido de ropa y calzado deportivo, que opera una red de tiendas físicas y plataformas online bajo marcas como JD, Size? y Finish Line, vendiendo productos de Nike, Adidas y otras marcas.
Cotiza en London Stock Exchange · Símbolo JD.L · LON: JD · Moneda GBP
Lo esencial
según sus notas- ✓Valoración atractiva9,1
- ✓Crece con fuerza7,0
- ✕Mala tendencia en bolsa1,3
- ✕Riesgo y contexto desfavorables3,6
- ✕Dividendo escaso o nulo4,0
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa valoración es tentadora, pero la caída de ingresos y el margen operativo débil justifican cautela; solo es una oportunidad si se confirma una estabilización de las ventas y una mejora del margen en los próximos trimestres.
JD Sports cotiza a un PER de 7.59 con un FCF yield del 29.29%, lo que refleja una valoración muy atractiva, pero el negocio muestra signos de debilidad: los ingresos caen un -0.70% y el margen operativo es de solo 5.53%, lo que explica el pobre momentum de -17.89% y sugiere que el mercado descuenta un deterioro estructural en un sector competitivo.
El riesgo principal es la combinación de ingresos en declive (-0.70%) y un margen operativo de solo 5.53% en un sector de consumo discrecional altamente competitivo, lo que podría erosionar aún más la rentabilidad y justificar la persistente debilidad del precio de la acción.
Contexto y riesgos
JD Sports no tiene exposición material a los factores macro actuales: su negocio de venta minorista de ropa deportiva no depende del crudo, del gas europeo ni de rutas marítimas en conflicto, y su deuda neta de 2.32x EBITDA es moderada, por lo que el repunte de tipos largos no supone un riesgo financiero significativo. El riesgo principal es específico de la empresa: un margen operativo de solo 5.53% en un sector de consumo discrecional altamente competitivo y sensible al gasto del consumidor.
¿Está cara o barata la acción de JD Sports Fashion?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 53 % por debajo de la mediana de Consumo cíclico.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 7,6 | 17,8 | −57 % |
| EV / EBITDA | 5,9 | 11,2 | −48 % |
| Precio / valor contable | 1,3 | 2,9 | −54 % |
| Precio / ventas | 0,3 | 1,3 | −75 % |
Sector: mediana de las 228 empresas de Consumo cíclico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 9,1 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6).
Objetivo medio de los analistas: 1,02 GBP, un +22,0 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 5,2 (sector 5,7), Crecimiento 7,0 (sector 5,9).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 5,1 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo cíclicoValoración
- PER
- 7,6
- PER previsto
- 7,2
- EV / EBITDA
- 5,9
- Precio / valor contable
- 1,3
- Precio / ventas
- 0,3
- PEG
- 0,84
- Capitalización
- 3,9 mil M GBP
- Valor de empresa (EV)
- 7,4 mil M GBP
Rentabilidad
- ROE
- 17,4 %
- ROA
- 5,5 %
- ROIC (aprox.)
- 10,6 %
- Margen bruto
- 46,9 %
- Margen operativo
- 5,5 %
- Margen neto
- 4,5 %
- Flujo de caja libre
- 1,2 mil M GBP
- Rentab. del flujo de caja
- 29,3 %
- Conversión en caja
- 91 %
Solvencia
- Deuda total
- 3,6 mil M GBP
- Deuda neta
- 2,9 mil M GBP
- Caja
- 703,0 M GBP
- EBITDA
- 1,3 mil M GBP
- Deuda neta / EBITDA
- 2,32
- Deuda / patrimonio
- 104,27
- Liquidez (current ratio)
- 1,51
- Prueba ácida
- 0,50
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −0,7 %
- Crec. del beneficio
- +327,7 %
- Beneficio por acción
- 0,11 GBP
- Beneficio por acción previsto
- 0,12 GBP
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 1,2 %
- Payout
- 10,8 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,62
- Consenso de analistas
- Compra (18)
- Precio objetivo
- 1,02 GBP
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¿Está cara o barata la acción de JD Sports Fashion?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 53 % por debajo de la mediana de Consumo cíclico. Nota de Valoración: 9,1 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6). Objetivo medio de los analistas: 1,02 GBP, un +22,0 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene JD Sports Fashion en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,9 sobre 10, puesto 1.080 de 2.130 (mejor que el 47 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Valoración (9,1) y la más floja, Momentum (1,3). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de JD Sports Fashion?
Su PER es 7,6: el precio de la acción equivale a 7,6 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Consumo cíclico es 17,8. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 7,2.
¿Cuánto vale JD Sports Fashion en bolsa?
Su capitalización es de 3,9 mil M GBP y su valor de empresa, deuda incluida, de 7,4 mil M GBP.
¿Cuánta deuda tiene JD Sports Fashion?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 2,9 mil M GBP. Equivale a 2,32 veces su EBITDA; la mediana de Consumo cíclico es 1,91.
¿Paga dividendos JD Sports Fashion?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 1,20 % y reparte el 11 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de JD Sports Fashion en el último año?
Ha bajado un 12,6 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 0,00 y 1,05 GBP. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de JD Sports Fashion?
18 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 1,02 GBP (+22,0 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.