Boyd Gaming BYD
Estados UnidosConsumo cíclico · Complejos turísticos y casinosUSD
96,00 USD (+37,4 %)
16 analistas
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Boyd Gaming Corporation opera casinos y resorts en Estados Unidos, con un modelo de negocio diversificado que incluye propiedades de juego en Las Vegas, el Medio Oeste y el Sur, además de una plataforma de apuestas online.
Lo esencial
según sus notas- ✓Valoración atractiva7,5
- ✕Dividendo escaso o nulo3,1
- ✕Crecimiento débil3,8
- !Tendencia en bolsa floja5,3
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa valoración es atractiva pero el negocio no está creciendo; esperar a que el crecimiento de ingresos se reactive o a una mejora en el momentum antes de comprar.
Boyd Gaming cotiza a un PER de 3.05 y un EV/EBITDA de 6.82, con un ROE del 93.08% y un margen operativo del 20.89%, pero el crecimiento de ingresos es plano y los beneficios caen un 4.90%, lo que explica la nota baja en crecimiento (3.81) y el castigo del mercado (percentil 18% en el rango de 52 semanas).
El estancamiento del crecimiento de ingresos (0.00%) y la caída de beneficios (-4.90%) en un sector cíclico de consumo discrecional, que podría prolongarse si el gasto del consumidor estadounidense se debilita.
Contexto y riesgos
Sin noticias recientes relevantes y sin exposición material a los factores macro actuales. El negocio de casinos y resorts de Boyd Gaming es de consumo discrecional doméstico, con ingresos concentrados en EE.UU. y sin dependencia de materias primas, rutas marítimas o financiación externa significativa. El repunte de tipos largos podría afectar al sector inmobiliario en general, pero el balance de Boyd (DN/EBITDA de 2.5x) y su modelo operativo no lo convierten en un factor dominante.
¿Está cara o barata la acción de Boyd Gaming?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 61 % por debajo de la mediana de Consumo cíclico.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 3,0 | 17,8 | −83 % |
| EV / EBITDA | 6,8 | 11,2 | −39 % |
| Precio / valor contable | 2,0 | 2,9 | −29 % |
| Precio / ventas | 1,2 | 1,3 | −1 % |
Sector: mediana de las 228 empresas de Consumo cíclico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 7,5 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6).
Objetivo medio de los analistas: 96,00 USD, un +37,4 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 5,6 (sector 5,7), Crecimiento 3,8 (sector 5,9).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 0,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo cíclicoValoración
- PER
- 3,0
- PER previsto
- 9,0
- EV / EBITDA
- 6,8
- Precio / valor contable
- 2,0
- Precio / ventas
- 1,2
- PEG
- 3,03
- Capitalización
- 5,1 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 8,0 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 93,1 %
- ROA
- 7,8 %
- ROIC (aprox.)
- 14,9 %
- Margen bruto
- 59,1 %
- Margen operativo
- 20,9 %
- Margen neto
- 44,3 %
- Flujo de caja libre
- 284,0 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 5,6 %
- Conversión en caja
- 24 %
Solvencia
- Deuda total
- 3,3 mil M USD
- Deuda neta
- 2,9 mil M USD
- Caja
- 323,6 M USD
- EBITDA
- 1,2 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 2,50
- Deuda / patrimonio
- 130,47
- Liquidez (current ratio)
- 0,77
- Prueba ácida
- 0,65
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +0,0 %
- Crec. del beneficio
- −4,9 %
- Beneficio por acción
- 22,91 USD
- Beneficio por acción previsto
- 7,77 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 1,1 %
- Payout
- 3,3 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,13
- Consenso de analistas
- Compra (16)
- Precio objetivo
- 96,00 USD
- Rango 52 semanas
- 65,00 – 91,41
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¿Está cara o barata la acción de Boyd Gaming?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 61 % por debajo de la mediana de Consumo cíclico. Nota de Valoración: 7,5 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6). Objetivo medio de los analistas: 96,00 USD, un +37,4 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Boyd Gaming en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,9 sobre 10, puesto 1.057 de 2.130 (mejor que el 47 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Valoración (7,5) y la más floja, Dividendo (3,1). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Boyd Gaming?
Su PER es 3,0: el precio de la acción equivale a 3,0 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Consumo cíclico es 17,8. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 9,0.
¿Cuánto vale Boyd Gaming en bolsa?
Su capitalización es de 5,1 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 8,0 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Boyd Gaming?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 2,9 mil M USD. Equivale a 2,50 veces su EBITDA; la mediana de Consumo cíclico es 1,91.
¿Paga dividendos Boyd Gaming?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 1,15 % y reparte el 3 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Boyd Gaming en el último año?
Ha bajado un 13,5 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 65,00 y 91,41 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Boyd Gaming?
16 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 96,00 USD (+37,4 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.